鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)(鹏华养老2050五年持有期混合(FOF))基金净值查询(019609)

今天最新净值 1.5146 -0.0075 -0.49% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5146
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.0964亿
最近资产：0.10亿
基金公司：
基金经理：郑科

近一季鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)|鹏华养老2050五年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)(019609)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4974	1.4974	1.5146	1.5146	-0.0172	-1.14%
2026-09-10	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5146	1.5146	1.5221	1.5221	-0.0075	-0.49%
2026-09-09	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5221	1.5221	1.5195	1.5195	0.0026	0.17%
2026-09-08	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5195	1.5195	1.5176	1.5176	0.0019	0.13%
2026-09-07	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5176	1.5176	1.5161	1.5161	0.0015	0.10%
2026-09-04	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5161	1.5161	1.5222	1.5222	-0.0061	-0.40%
2026-09-03	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5222	1.5222	1.5165	1.5165	0.0057	0.38%
2026-09-02	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5165	1.5165	1.5295	1.5295	-0.0130	-0.85%
2026-09-01	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5295	1.5295	1.5362	1.5362	-0.0067	-0.44%
2026-08-31	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5362	1.5362	1.5332	1.5332	0.0030	0.20%

2026-08-28	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5332	1.5332	1.5347	1.5347	-0.0015	-0.10%
2026-08-27	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5347	1.5347	1.5208	1.5208	0.0139	0.91%
2026-08-26	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5208	1.5208	1.5153	1.5153	0.0055	0.36%
2026-08-25	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5153	1.5153	1.5193	1.5193	-0.0040	-0.26%
2026-08-24	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5193	1.5193	1.5337	1.5337	-0.0144	-0.94%
2026-08-21	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5337	1.5337	1.5255	1.5255	0.0082	0.54%
2026-08-20	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5255	1.5255	1.5155	1.5155	0.0100	0.66%
2026-08-19	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5155	1.5155	1.5508	1.5508	-0.0353	-2.33%
2026-08-18	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5508	1.5508	1.5497	1.5497	0.0011	0.07%
2026-08-17	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5497	1.5497	1.5289	1.5289	0.0208	1.34%
2026-08-14	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5289	1.5289	1.5251	1.5251	0.0038	0.25%
2026-08-13	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5251	1.5251	1.5398	1.5398	-0.0147	-0.96%
2026-08-12	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5398	1.5398	1.5320	1.5320	0.0078	0.51%
2026-08-11	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5320	1.5320	1.5439	1.5439	-0.0119	-0.77%
2026-08-10	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5439	1.5439	1.5378	1.5378	0.0061	0.40%

2026-08-07	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5378	1.5378	1.5174	1.5174	0.0204	1.33%
2026-08-06	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5174	1.5174	1.5164	1.5164	0.0010	0.07%
2026-08-05	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5164	1.5164	1.4871	1.4871	0.0293	1.93%
2026-08-04	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4871	1.4871	1.4585	1.4585	0.0286	1.92%
2026-08-03	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4585	1.4585	1.4851	1.4851	-0.0266	-1.82%
2026-07-31	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4851	1.4851	1.4674	1.4674	0.0177	1.19%
2026-07-30	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4674	1.4674	1.4946	1.4946	-0.0272	-1.85%
2026-07-29	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4946	1.4946	1.4856	1.4856	0.0090	0.61%
2026-07-28	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4856	1.4856	1.5210	1.5210	-0.0354	-2.38%
2026-07-27	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5210	1.5210	1.5174	1.5174	0.0036	0.24%
2026-07-24	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5174	1.5174	1.5375	1.5375	-0.0201	-1.32%
2026-07-23	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5375	1.5375	1.5366	1.5366	0.0009	0.06%
2026-07-22	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5366	1.5366	1.5381	1.5381	-0.0015	-0.10%
2026-07-21	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5381	1.5381	1.5057	1.5057	0.0324	2.11%
2026-07-20	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5057	1.5057	1.4942	1.4942	0.0115	0.77%
2026-07-17	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4942	1.4942	1.5370	1.5370	-0.0428	-2.86%
2026-07-16	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5370	1.5370	1.5632	1.5632	-0.0262	-1.70%
2026-07-15	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5632	1.5632	1.5796	1.5796	-0.0164	-1.04%
2026-07-14	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5796	1.5796	1.5420	1.5420	0.0376	2.38%
2026-07-13	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5420	1.5420	1.5610	1.5610	-0.0190	-1.23%
2026-07-10	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5610	1.5610	1.5984	1.5984	-0.0374	-2.40%
2026-07-09	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5984	1.5984	1.5564	1.5564	0.0420	2.63%
2026-07-08	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5564	1.5564	1.5589	1.5589	-0.0025	-0.16%
2026-07-07	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5589	1.5589	1.5650	1.5650	-0.0061	-0.39%
2026-07-06	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5650	1.5650	1.5830	1.5830	-0.0180	-1.15%
2026-07-03	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5830	1.5830	1.5765	1.5765	0.0065	0.41%
2026-07-02	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5765	1.5765	1.6432	1.6432	-0.0667	-4.23%
2026-07-01	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.6432	1.6432	1.6660	1.6660	-0.0228	-1.39%
2026-06-30	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.6660	1.6660	1.6322	1.6322	0.0338	2.03%
2026-06-29	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.6322	1.6322	1.6358	1.6358	-0.0036	-0.22%
2026-06-26	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.6358	1.6358	1.6605	1.6605	-0.0247	-1.51%
2026-06-25	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.6605	1.6605	1.6289	1.6289	0.0316	1.90%
2026-06-24	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.6289	1.6289	1.6019	1.6019	0.0270	1.66%
2026-06-23	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.6019	1.6019	1.6358	1.6358	-0.0339	-2.12%
2026-06-22	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.6358	1.6358	1.6241	1.6241	0.0117	0.72%
2026-06-18	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.6241	1.6241	1.5934	1.5934	0.0307	1.89%
2026-06-17	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5934	1.5934	1.5696	1.5696	0.0238	1.49%
2026-06-16	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5696	1.5696	1.5541	1.5541	0.0155	0.99%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%