鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)(鹏华养老2050五年持有期混合(FOF))基金净值查询(019609)

今天最新净值 1.3539 -0.0014 -0.10% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.3652 -0.0009 -0.0684%

累计净值：1.3539
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.0964亿
最近资产：0.10亿
基金公司：
基金经理：郑科

近一季鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)|鹏华养老2050五年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)(019609)基金累计收益率-1.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3661	1.3661	1.3539	1.3539	0.0122	0.90%
2025-12-25	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3539	1.3539	1.3553	1.3553	-0.0014	-0.10%
2025-12-24	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3553	1.3553	1.3528	1.3528	0.0025	0.18%
2025-12-23	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3528	1.3528	1.3478	1.3478	0.0050	0.37%
2025-12-22	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3478	1.3478	1.3334	1.3334	0.0144	1.07%
2025-12-19	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3334	1.3334	1.3283	1.3283	0.0051	0.38%
2025-12-18	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3283	1.3283	1.3329	1.3329	-0.0046	-0.35%
2025-12-17	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3329	1.3329	1.3120	1.3120	0.0209	1.57%
2025-12-16	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3120	1.3120	1.3297	1.3297	-0.0177	-1.35%
2025-12-15	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3297	1.3297	1.3331	1.3331	-0.0034	-0.26%

2025-12-12	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3331	1.3331	1.3245	1.3245	0.0086	0.65%
2025-12-11	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3245	1.3245	1.3329	1.3329	-0.0084	-0.63%
2025-12-10	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3329	1.3329	1.3284	1.3284	0.0045	0.34%
2025-12-09	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3284	1.3284	1.3400	1.3400	-0.0116	-0.87%
2025-12-08	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3400	1.3400	1.3326	1.3326	0.0074	0.56%
2025-12-05	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3326	1.3326	1.3251	1.3251	0.0075	0.57%
2025-12-04	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3251	1.3251	1.3263	1.3263	-0.0012	-0.09%
2025-12-03	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3263	1.3263	1.3291	1.3291	-0.0028	-0.21%
2025-12-02	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3291	1.3291	1.3364	1.3364	-0.0073	-0.55%
2025-12-01	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3364	1.3364	1.3244	1.3244	0.0120	0.90%
2025-11-28	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3244	1.3244	1.3176	1.3176	0.0068	0.52%
2025-11-27	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3176	1.3176	1.3172	1.3172	0.0004	0.03%
2025-11-26	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3172	1.3172	1.3136	1.3136	0.0036	0.27%
2025-11-25	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3136	1.3136	1.3001	1.3001	0.0135	1.03%
2025-11-24	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3001	1.3001	1.3045	1.3045	-0.0044	-0.34%

2025-11-21	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3045	1.3045	1.3393	1.3393	-0.0348	-2.67%
2025-11-20	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3393	1.3393	1.3483	1.3483	-0.0090	-0.67%
2025-11-19	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3483	1.3483	1.3385	1.3385	0.0098	0.73%
2025-11-18	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3385	1.3385	1.3567	1.3567	-0.0182	-1.36%
2025-11-17	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3567	1.3567	1.3560	1.3560	0.0007	0.05%
2025-11-14	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3560	1.3560	1.3725	1.3725	-0.0165	-1.22%
2025-11-13	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3725	1.3725	1.3537	1.3537	0.0188	1.37%
2025-11-12	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3537	1.3537	1.3582	1.3582	-0.0045	-0.33%
2025-11-11	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3582	1.3582	1.3693	1.3693	-0.0111	-0.81%
2025-11-10	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3693	1.3693	1.3667	1.3667	0.0026	0.19%
2025-11-07	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3667	1.3667	1.3666	1.3666	0.0001	0.01%
2025-11-06	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3666	1.3666	1.3496	1.3496	0.0170	1.24%
2025-11-05	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3496	1.3496	1.3409	1.3409	0.0087	0.65%
2025-11-04	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3409	1.3409	1.3542	1.3542	-0.0133	-0.99%
2025-11-03	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3542	1.3542	1.3514	1.3514	0.0028	0.21%
2025-10-31	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3514	1.3514	1.3679	1.3679	-0.0165	-1.22%
2025-10-30	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3679	1.3679	1.3701	1.3701	-0.0022	-0.16%
2025-10-29	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3701	1.3701	1.3472	1.3472	0.0229	1.67%
2025-10-28	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3472	1.3472	1.3623	1.3623	-0.0151	-1.12%
2025-10-27	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3623	1.3623	1.3449	1.3449	0.0174	1.28%
2025-10-24	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3449	1.3449	1.3325	1.3325	0.0124	0.93%
2025-10-23	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3325	1.3325	1.3255	1.3255	0.0070	0.53%
2025-10-22	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3255	1.3255	1.3358	1.3358	-0.0103	-0.77%
2025-10-21	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3358	1.3358	1.3215	1.3215	0.0143	1.08%
2025-10-20	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3215	1.3215	1.3134	1.3134	0.0081	0.62%
2025-10-17	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3134	1.3134	1.3432	1.3432	-0.0298	-2.27%
2025-10-16	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3432	1.3432	1.3485	1.3485	-0.0053	-0.39%
2025-10-15	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3485	1.3485	1.3339	1.3339	0.0146	1.09%
2025-10-14	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3339	1.3339	1.3861	1.3861	-0.0522	-3.91%
2025-10-13	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3861	1.3861	1.3721	1.3721	0.0140	1.01%
2025-10-10	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3721	1.3721	1.4174	1.4174	-0.0453	-3.30%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发平衡精选混合D	1.2165	100.00%
广发平衡精选混合E	1.2165	100.00%
创金合信兴选产业趋势混合A	1.1599	6.70%
创金合信兴选产业趋势混合C	1.1400	6.69%
华富科技动能混合C	1.9163	6.26%
广发新动力混合C	2.2446	6.19%
方正富邦信泓混合C	1.1266	6.06%
山证资管改革精选混合C	1.4281	5.77%
鹏华沪深港新兴成长混合C	1.3715	5.56%
中欧盛世E	2.2814	5.08%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
睿智FOF	1.0205	0.74%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	1.0039	0.73%
行业精选	0.8937	0.60%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8793	0.59%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4292	0.44%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4177	0.44%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.8286	0.38%
优选配置FOF-LOF	0.8420	0.38%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.1211	0.29%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.1188	0.29%