鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)(鹏华养老2050五年持有期混合(FOF))基金净值查询(019609)
今天最新净值
1.4950
-0.0024 -0.16%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4950
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.0964亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：
- 基金经理：郑科
近一月鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)|鹏华养老2050五年持有期混合(FOF)基金净值查询
近一月,鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)(019609)基金累计收益率-2.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4906 |
1.4906 |
1.4950 |
1.4950 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4950 |
1.4950 |
1.4974 |
1.4974 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4974 |
1.4974 |
1.5146 |
1.5146 |
-0.0172 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5146 |
1.5146 |
1.5221 |
1.5221 |
-0.0075 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5221 |
1.5221 |
1.5195 |
1.5195 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5195 |
1.5195 |
1.5176 |
1.5176 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5176 |
1.5176 |
1.5161 |
1.5161 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5161 |
1.5161 |
1.5222 |
1.5222 |
-0.0061 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5222 |
1.5222 |
1.5165 |
1.5165 |
0.0057 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5165 |
1.5165 |
1.5295 |
1.5295 |
-0.0130 |
-0.85% |
|
|
| 2026-09-01 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5295 |
1.5295 |
1.5362 |
1.5362 |
-0.0067 |
-0.44% |
| 2026-08-31 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5362 |
1.5362 |
1.5332 |
1.5332 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5332 |
1.5332 |
1.5347 |
1.5347 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5347 |
1.5347 |
1.5208 |
1.5208 |
0.0139 |
0.91% |
| 2026-08-26 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5208 |
1.5208 |
1.5153 |
1.5153 |
0.0055 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5153 |
1.5153 |
1.5193 |
1.5193 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5193 |
1.5193 |
1.5337 |
1.5337 |
-0.0144 |
-0.94% |
| 2026-08-21 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5337 |
1.5337 |
1.5255 |
1.5255 |
0.0082 |
0.54% |
| 2026-08-20 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5255 |
1.5255 |
1.5155 |
1.5155 |
0.0100 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5155 |
1.5155 |
1.5508 |
1.5508 |
-0.0353 |
-2.33% |
| 2026-08-18 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5508 |
1.5508 |
1.5497 |
1.5497 |
0.0011 |
0.07% |
