鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)(鹏华养老2050五年持有期混合(FOF))基金净值查询(019609)
今天最新净值
1.3539
-0.0014 -0.10%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3652
-0.0009 -0.0684%
- 累计净值：1.3539
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.0964亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：
- 基金经理：郑科
近一月鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)|鹏华养老2050五年持有期混合(FOF)基金净值查询
近一月,鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)(019609)基金累计收益率4.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3661 |
1.3661 |
1.3539 |
1.3539 |
0.0122 |
0.90% |
| 2025-12-25 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3539 |
1.3539 |
1.3553 |
1.3553 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3553 |
1.3553 |
1.3528 |
1.3528 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-12-23 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3528 |
1.3528 |
1.3478 |
1.3478 |
0.0050 |
0.37% |
| 2025-12-22 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3478 |
1.3478 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0144 |
1.07% |
| 2025-12-19 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3334 |
1.3334 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0051 |
0.38% |
| 2025-12-18 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3283 |
1.3283 |
1.3329 |
1.3329 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2025-12-17 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3329 |
1.3329 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0209 |
1.57% |
| 2025-12-16 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3120 |
1.3120 |
1.3297 |
1.3297 |
-0.0177 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3297 |
1.3297 |
1.3331 |
1.3331 |
-0.0034 |
-0.26% |
|
|
| 2025-12-12 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3331 |
1.3331 |
1.3245 |
1.3245 |
0.0086 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3245 |
1.3245 |
1.3329 |
1.3329 |
-0.0084 |
-0.63% |
| 2025-12-10 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3329 |
1.3329 |
1.3284 |
1.3284 |
0.0045 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3284 |
1.3284 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0116 |
-0.87% |
| 2025-12-08 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3400 |
1.3400 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0074 |
0.56% |
| 2025-12-05 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3326 |
1.3326 |
1.3251 |
1.3251 |
0.0075 |
0.57% |
| 2025-12-04 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3251 |
1.3251 |
1.3263 |
1.3263 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3263 |
1.3263 |
1.3291 |
1.3291 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3291 |
1.3291 |
1.3364 |
1.3364 |
-0.0073 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3364 |
1.3364 |
1.3244 |
1.3244 |
0.0120 |
0.90% |
