鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)(鹏华养老2050五年持有期混合(FOF))基金净值查询(019609)
今天最新净值
1.3539
-0.0014 -0.10%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3652
-0.0009 -0.0684%
- 累计净值：1.3539
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.0964亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：
- 基金经理：郑科
近一年鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)|鹏华养老2050五年持有期混合(FOF)基金净值查询
近一年,鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)(019609)基金累计收益率27.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3661 |
1.3661 |
1.3539 |
1.3539 |
0.0122 |
0.90% |
| 2025-12-25 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3539 |
1.3539 |
1.3553 |
1.3553 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3553 |
1.3553 |
1.3528 |
1.3528 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-12-23 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3528 |
1.3528 |
1.3478 |
1.3478 |
0.0050 |
0.37% |
| 2025-12-22 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3478 |
1.3478 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0144 |
1.07% |
| 2025-12-19 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3334 |
1.3334 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0051 |
0.38% |
| 2025-12-18 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3283 |
1.3283 |
1.3329 |
1.3329 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2025-12-17 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3329 |
1.3329 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0209 |
1.57% |
| 2025-12-16 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3120 |
1.3120 |
1.3297 |
1.3297 |
-0.0177 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3297 |
1.3297 |
1.3331 |
1.3331 |
-0.0034 |
-0.26% |
|
|
| 2025-12-12 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3331 |
1.3331 |
1.3245 |
1.3245 |
0.0086 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3245 |
1.3245 |
1.3329 |
1.3329 |
-0.0084 |
-0.63% |
| 2025-12-10 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3329 |
1.3329 |
1.3284 |
1.3284 |
0.0045 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3284 |
1.3284 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0116 |
-0.87% |
| 2025-12-08 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3400 |
1.3400 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0074 |
0.56% |
| 2025-12-05 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3326 |
1.3326 |
1.3251 |
1.3251 |
0.0075 |
0.57% |
| 2025-12-04 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3251 |
1.3251 |
1.3263 |
1.3263 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3263 |
1.3263 |
1.3291 |
1.3291 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3291 |
1.3291 |
1.3364 |
1.3364 |
-0.0073 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3364 |
1.3364 |
1.3244 |
1.3244 |
0.0120 |
0.90% |
| 2025-11-28 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3244 |
1.3244 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0068 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3176 |
1.3176 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3172 |
1.3172 |
1.3136 |
1.3136 |
0.0036 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3136 |
1.3136 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0135 |
1.03% |
| 2025-11-24 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3001 |
1.3001 |
1.3045 |
1.3045 |
-0.0044 |
-0.34% |
|
|
| 2025-11-21 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3045 |
1.3045 |
1.3393 |
1.3393 |
-0.0348 |
-2.67% |
| 2025-11-20 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3393 |
1.3393 |
1.3483 |
1.3483 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2025-11-19 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3483 |
1.3483 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0098 |
0.73% |
| 2025-11-18 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3385 |
1.3385 |
1.3567 |
1.3567 |
-0.0182 |
-1.36% |
| 2025-11-17 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3567 |
1.3567 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3560 |
1.3560 |
1.3725 |
1.3725 |
-0.0165 |
-1.22% |
| 2025-11-13 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3725 |
1.3725 |
1.3537 |
1.3537 |
0.0188 |
1.37% |
| 2025-11-12 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3537 |
1.3537 |
1.3582 |
1.3582 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2025-11-11 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3582 |
1.3582 |
1.3693 |
1.3693 |
-0.0111 |
-0.81% |
| 2025-11-10 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3693 |
1.3693 |
1.3667 |
1.3667 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-11-07 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3667 |
1.3667 |
1.3666 |
1.3666 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3666 |
1.3666 |
1.3496 |
1.3496 |
0.0170 |
1.24% |
| 2025-11-05 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3496 |
1.3496 |
1.3409 |
1.3409 |
0.0087 |
0.65% |
| 2025-11-04 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3409 |
1.3409 |
1.3542 |
1.3542 |
-0.0133 |
-0.99% |
| 2025-11-03 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3542 |
1.3542 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3514 |
1.3514 |
1.3679 |
1.3679 |
-0.0165 |
-1.22% |
| 2025-10-30 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3679 |
1.3679 |
1.3701 |
1.3701 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-10-29 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3701 |
1.3701 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0229 |
1.67% |
| 2025-10-28 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3472 |
1.3472 |
1.3623 |
1.3623 |
-0.0151 |
-1.12% |
| 2025-10-27 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3623 |
1.3623 |
1.3449 |
1.3449 |
0.0174 |
1.28% |
| 2025-10-24 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3449 |
1.3449 |
1.3325 |
1.3325 |
0.0124 |
0.93% |
| 2025-10-23 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3325 |
1.3325 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0070 |
0.53% |
| 2025-10-22 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3255 |
1.3255 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.0103 |
-0.77% |
| 2025-10-21 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3358 |
1.3358 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0143 |
1.08% |
| 2025-10-20 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3215 |
1.3215 |
1.3134 |
1.3134 |
0.0081 |
0.62% |
| 2025-10-17 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3134 |
1.3134 |
1.3432 |
1.3432 |
-0.0298 |
-2.27% |
| 2025-10-16 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3432 |
1.3432 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2025-10-15 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3485 |
1.3485 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0146 |
1.09% |
| 2025-10-14 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3339 |
1.3339 |
1.3861 |
1.3861 |
-0.0522 |
-3.91% |
| 2025-10-13 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3861 |
1.3861 |
1.3721 |
1.3721 |
0.0140 |
1.01% |
| 2025-10-10 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3721 |
1.3721 |
1.4174 |
1.4174 |
-0.0453 |
-3.30% |
| 2025-09-26 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3630 |
1.3630 |
1.3782 |
1.3782 |
-0.0152 |
-1.10% |
| 2025-09-25 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3782 |
1.3782 |
1.3712 |
1.3712 |
0.0070 |
0.51% |
| 2025-09-24 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3712 |
1.3712 |
1.3548 |
1.3548 |
0.0164 |
1.21% |
| 2025-09-23 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3548 |
1.3548 |
1.3520 |
1.3520 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-09-22 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3520 |
1.3520 |
1.3364 |
1.3364 |
0.0156 |
1.17% |
| 2025-09-19 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3364 |
1.3364 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-09-16 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3427 |
1.3427 |
1.3406 |
1.3406 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-09-15 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3406 |
1.3406 |
1.3468 |
1.3468 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2025-09-12 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3468 |
1.3468 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0053 |
0.40% |
| 2025-09-11 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3415 |
1.3415 |
1.3028 |
1.3028 |
0.0387 |
2.97% |
| 2025-09-10 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3028 |
1.3028 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0062 |
0.48% |
| 2025-09-09 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.2966 |
1.2966 |
1.2993 |
1.2993 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-09-08 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.2993 |
1.2993 |
1.3077 |
1.3077 |
-0.0084 |
-0.64% |
| 2025-09-05 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3077 |
1.3077 |
1.2693 |
1.2693 |
0.0384 |
3.03% |
| 2025-09-04 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.2693 |
1.2693 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.0433 |
-3.30% |
| 2025-09-03 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3126 |
1.3126 |
1.3179 |
1.3179 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2025-09-02 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3179 |
1.3179 |
1.3375 |
1.3375 |
-0.0196 |
-1.47% |
| 2025-09-01 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3375 |
1.3375 |
1.3298 |
1.3298 |
0.0077 |
0.58% |
| 2025-08-29 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3298 |
1.3298 |
1.3309 |
1.3309 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-08-28 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3309 |
1.3309 |
1.2902 |
1.2902 |
0.0407 |
3.15% |
| 2025-08-27 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.2902 |
1.2902 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0081 |
-0.62% |
| 2025-08-26 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.2983 |
1.2983 |
1.3066 |
1.3066 |
-0.0083 |
-0.64% |
| 2025-08-25 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3066 |
1.3066 |
1.2731 |
1.2731 |
0.0335 |
2.63% |
| 2025-08-22 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.2731 |
1.2731 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0336 |
2.71% |
| 2025-08-21 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.2395 |
1.2395 |
1.2399 |
1.2399 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-08-20 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.2399 |
1.2399 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0153 |
1.25% |
| 2025-08-19 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.2246 |
1.2246 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-08-18 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.2250 |
1.2250 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0167 |
1.38% |
| 2025-08-15 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.2083 |
1.2083 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0106 |
0.89% |
| 2025-08-14 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.1977 |
1.1977 |
1.1983 |
1.1983 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-08-13 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.1983 |
1.1983 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0152 |
1.28% |
| 2025-08-12 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.1831 |
1.1831 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0169 |
1.45% |
| 2025-08-11 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.1662 |
1.1662 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0084 |
0.73% |
| 2025-08-08 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.1578 |
1.1578 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-07 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.1581 |
1.1581 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-08-06 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.1549 |
1.1549 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-08-05 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.1501 |
1.1501 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0089 |
0.78% |
| 2025-08-04 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.1412 |
1.1412 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0065 |
0.57% |
| 2025-08-01 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.1347 |
1.1347 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2025-07-31 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.1404 |
1.1404 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0101 |
-0.88% |
| 2025-07-30 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.1505 |
1.1505 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2025-07-29 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.1566 |
1.1566 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0063 |
0.55% |
| 2025-07-28 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.1503 |
1.1503 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-07-25 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.1450 |
1.1450 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0062 |
0.54% |
| 2025-07-24 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.1388 |
1.1388 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0064 |
0.57% |
| 2025-07-23 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.1324 |
1.1324 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-07-22 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.1319 |
1.1319 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-07-21 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.1278 |
1.1278 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-07-18 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.1228 |
1.1228 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0052 |
0.47% |
| 2025-07-17 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.1176 |
1.1176 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0062 |
0.56% |
| 2025-07-16 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.1114 |
1.1114 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-07-15 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.1104 |
1.1104 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-07-14 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.1125 |
1.1125 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-07-08 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.1058 |
1.1058 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0083 |
0.76% |
| 2025-07-07 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0975 |
1.0975 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-04 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0971 |
1.0971 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-07-03 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0987 |
1.0987 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-07-02 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0944 |
1.0944 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2025-07-01 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0999 |
1.0999 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-06-30 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0975 |
1.0975 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0065 |
0.60% |
| 2025-06-27 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0910 |
1.0910 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-06-26 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0917 |
1.0917 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-06-25 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0947 |
1.0947 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0099 |
0.91% |
| 2025-06-24 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0848 |
1.0848 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0105 |
0.98% |
| 2025-06-23 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0743 |
1.0743 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0051 |
0.48% |
| 2025-06-20 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0692 |
1.0692 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-06-19 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0713 |
1.0713 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0106 |
-0.98% |
| 2025-06-18 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0819 |
1.0819 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-17 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0818 |
1.0818 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2025-06-16 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0874 |
1.0874 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-06-13 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0839 |
1.0839 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0062 |
-0.57% |
| 2025-06-11 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0873 |
1.0873 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0066 |
0.61% |
| 2025-06-10 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0807 |
1.0807 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-06-09 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0836 |
1.0836 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0077 |
0.72% |
| 2025-06-06 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0759 |
1.0759 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-06-05 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0767 |
1.0767 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-06-04 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0754 |
1.0754 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0092 |
0.86% |
| 2025-06-03 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0662 |
1.0662 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0069 |
0.65% |
| 2025-05-30 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0593 |
1.0593 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0059 |
-0.55% |
| 2025-05-29 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0652 |
1.0652 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0078 |
0.74% |
| 2025-05-28 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0574 |
1.0574 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-27 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0583 |
1.0583 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-05-26 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0602 |
1.0602 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-23 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0617 |
1.0617 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2025-05-22 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0665 |
1.0665 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0063 |
-0.59% |
| 2025-05-21 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0728 |
1.0728 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-05-20 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0699 |
1.0699 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0066 |
0.62% |
| 2025-05-19 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0633 |
1.0633 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-05-16 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0610 |
1.0610 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-15 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0595 |
1.0595 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0079 |
-0.74% |
| 2025-05-14 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0674 |
1.0674 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-05-13 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0635 |
1.0635 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-12 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0643 |
1.0643 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0077 |
0.73% |
| 2025-05-09 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0566 |
1.0566 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-05-08 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0594 |
1.0594 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0579 |
1.0579 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0582 |
1.0582 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0115 |
1.10% |
| 2025-04-30 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0467 |
1.0467 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-04-29 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0412 |
1.0412 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-04-28 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0374 |
1.0374 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2025-04-25 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0420 |
1.0420 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0428 |
1.0428 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-04-23 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0453 |
1.0453 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-04-22 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0418 |
1.0418 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-04-21 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0381 |
1.0381 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0089 |
0.86% |
| 2025-04-18 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0292 |
1.0292 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-17 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0286 |
1.0286 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0055 |
0.54% |
| 2025-04-16 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0231 |
1.0231 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0069 |
-0.67% |
| 2025-04-15 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0300 |
1.0300 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-04-14 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0327 |
1.0327 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0074 |
0.72% |
| 2025-04-11 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0253 |
1.0253 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0087 |
0.86% |
| 2025-04-10 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0166 |
1.0166 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0215 |
2.16% |
| 2025-04-09 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
0.9951 |
0.9951 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0135 |
1.38% |
| 2025-04-08 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
0.9816 |
0.9816 |
0.9774 |
0.9774 |
0.0042 |
0.43% |
| 2025-04-07 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
0.9774 |
0.9774 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0880 |
-8.26% |
| 2025-04-03 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0654 |
1.0654 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0111 |
-1.03% |
| 2025-04-02 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0765 |
1.0765 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-01 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0748 |
1.0748 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-03-31 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0715 |
1.0715 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2025-03-28 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0767 |
1.0767 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0059 |
-0.54% |
| 2025-03-27 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0826 |
1.0826 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-03-26 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0794 |
1.0794 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-03-25 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0769 |
1.0769 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0091 |
-0.84% |
| 2025-03-24 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0860 |
1.0860 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0858 |
1.0858 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0191 |
-1.73% |
| 2025-03-20 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.1049 |
1.1049 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2025-03-19 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.1121 |
1.1121 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0074 |
-0.66% |
| 2025-03-18 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.1195 |
1.1195 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0077 |
0.69% |
| 2025-03-17 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.1118 |
1.1118 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-14 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.1122 |
1.1122 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0168 |
1.53% |
| 2025-03-13 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0954 |
1.0954 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0119 |
-1.07% |
| 2025-03-12 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.1073 |
1.1073 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-11 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.1078 |
1.1078 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-03-10 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.1097 |
1.1097 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-03-07 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.1115 |
1.1115 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2025-03-06 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.1170 |
1.1170 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0203 |
1.85% |
| 2025-03-05 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0967 |
1.0967 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0079 |
0.73% |
| 2025-03-04 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0888 |
1.0888 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0071 |
0.66% |
| 2025-03-03 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0817 |
1.0817 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-02-28 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0833 |
1.0833 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0308 |
-2.76% |
| 2025-02-27 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.1141 |
1.1141 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-02-26 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.1182 |
1.1182 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0116 |
1.05% |
| 2025-02-25 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.1066 |
1.1066 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2025-02-24 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.1124 |
1.1124 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2025-02-21 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.1169 |
1.1169 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0240 |
2.20% |
| 2025-02-20 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0929 |
1.0929 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-19 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0924 |
1.0924 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0157 |
1.46% |
| 2025-02-18 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0767 |
1.0767 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0117 |
-1.07% |
| 2025-02-17 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0884 |
1.0884 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0053 |
0.49% |
| 2025-02-14 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0831 |
1.0831 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0087 |
0.81% |
| 2025-02-13 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0744 |
1.0744 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0126 |
-1.16% |
| 2025-02-12 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0870 |
1.0870 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0115 |
1.07% |
| 2025-02-11 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0755 |
1.0755 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-02-10 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0782 |
1.0782 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-02-07 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0741 |
1.0741 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0106 |
1.00% |
| 2025-02-06 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0635 |
1.0635 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0192 |
1.84% |
| 2025-02-05 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0443 |
1.0443 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-01-27 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0419 |
1.0419 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0108 |
-1.03% |
| 2025-01-24 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0527 |
1.0527 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0131 |
1.26% |
| 2025-01-23 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0396 |
1.0396 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2025-01-20 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0410 |
1.0410 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0060 |
0.58% |
| 2025-01-10 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0063 |
1.0063 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0108 |
-1.06% |
| 2025-01-09 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0171 |
1.0171 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-01-08 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0147 |
1.0147 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0154 |
1.0154 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0157 |
1.57% |
| 2025-01-06 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
0.9997 |
0.9997 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-01-03 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0026 |
1.0026 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0166 |
-1.63% |
| 2025-01-02 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0192 |
1.0192 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0254 |
-2.43% |
| 2024-12-31 |
019609 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0446 |
1.0446 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0225 |
-2.11% |
