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华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A - 基金主页(代码:024292)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0229 -0.0025 -0.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0229
成立日期：2025-08-05
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.05亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：方宇翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.41%	-0.84%	-0.94%	0.24%	1.54%	-	-	2.11%
同类排名	197/519	596/680	539/679	148/660	257/439			-

华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A(024292)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0210	-0.19%
2026-09-14	1.0229	-0.24%
2026-09-11	1.0254	-0.30%
2026-09-10	1.0285	-0.26%
2026-09-09	1.0312	-0.03%
2026-09-08	1.0315	-0.01%

华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A(024292)基金档案

基金代码	024292	基金简称	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	基金全称
发行日期	2025-07-14~2025-07-31	成立日期	2025-08-05	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	方宇翔	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)资产管理
最近资产	1.05亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.0259	0.02%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1030	0.01%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.0934	0.01%
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0237	0.01%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A	1.0299	0.01%
华泰紫金中债0-3年政金债指数A	1.0255	0.00%
华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0275	0.00%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0272	0.00%
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	1.0559	-0.09%
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	1.0479	-0.09%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%