华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A基金净值查询(024292)

今天最新净值 1.0088 0.0007 0.07% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0088
成立日期：2025-08-05
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.05亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：方宇翔

近一月华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A(024292)基金累计收益率-0.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0088	1.0088	-0.0034	-0.34%
2025-12-12	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0081	1.0081	0.0007	0.07%
2025-12-11	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0101	1.0101	-0.0020	-0.20%
2025-12-10	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0101	1.0101	1.0094	1.0094	0.0007	0.07%
2025-12-09	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0113	1.0113	-0.0019	-0.19%
2025-12-08	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0113	1.0113	1.0098	1.0098	0.0015	0.15%
2025-12-05	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0074	1.0074	0.0024	0.24%
2025-12-04	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0074	1.0074	0.0000	0.00%
2025-12-03	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0092	1.0092	-0.0018	-0.18%
2025-12-02	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0092	1.0092	1.0107	1.0107	-0.0015	-0.15%

2025-12-01	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0093	1.0093	0.0014	0.14%
2025-11-28	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0093	1.0093	1.0071	1.0071	0.0022	0.22%
2025-11-27	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0079	1.0079	-0.0008	-0.08%
2025-11-26	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0064	1.0064	0.0015	0.15%
2025-11-25	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0033	1.0033	0.0031	0.31%
2025-11-24	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0033	1.0033	0.9998	0.9998	0.0035	0.35%
2025-11-21	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	0.9998	0.9998	1.0068	1.0068	-0.0070	-0.70%
2025-11-20	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0084	1.0084	-0.0016	-0.16%
2025-11-19	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0084	1.0084	1.0083	1.0083	0.0001	0.01%
2025-11-18	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0123	1.0123	-0.0040	-0.40%

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基金名称	单位净值	日增长率
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华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0951	0.04%
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华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0123	0.02%
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0075	0.02%
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交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
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