华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C基金净值查询(017692)

今天最新净值 1.0919 -0.0024 -0.22% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0945 -0.0002 -0.0142%

累计净值：1.0919
成立日期：2023-05-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3844亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：王曦刘曼沁王焘

近一季华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C(017692)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0947	1.0947	1.0919	1.0919	0.0028	0.26%
2025-12-16	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0919	1.0919	1.0943	1.0943	-0.0024	-0.22%
2025-12-15	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0943	1.0943	1.0952	1.0952	-0.0009	-0.08%
2025-12-12	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0952	1.0952	1.0923	1.0923	0.0029	0.27%
2025-12-11	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0923	1.0923	1.0940	1.0940	-0.0017	-0.16%
2025-12-10	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0940	1.0940	1.0937	1.0937	0.0003	0.03%
2025-12-09	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0937	1.0937	1.0961	1.0961	-0.0024	-0.22%
2025-12-08	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0961	1.0961	1.0966	1.0966	-0.0005	-0.05%
2025-12-05	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0966	1.0966	1.0950	1.0950	0.0016	0.15%
2025-12-04	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0950	1.0950	1.0952	1.0952	-0.0002	-0.02%

2025-12-03	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0952	1.0952	1.0966	1.0966	-0.0014	-0.13%
2025-12-02	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0966	1.0966	1.0963	1.0963	0.0003	0.03%
2025-12-01	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0963	1.0963	1.0939	1.0939	0.0024	0.22%
2025-11-28	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0939	1.0939	1.0931	1.0931	0.0008	0.07%
2025-11-27	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0931	1.0931	1.0933	1.0933	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0933	1.0933	1.0936	1.0936	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0936	1.0936	1.0917	1.0917	0.0019	0.17%
2025-11-24	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0917	1.0917	1.0902	1.0902	0.0015	0.14%
2025-11-21	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0902	1.0902	1.0943	1.0943	-0.0041	-0.37%
2025-11-20	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0943	1.0943	1.0952	1.0952	-0.0009	-0.08%
2025-11-19	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0952	1.0952	1.0948	1.0948	0.0004	0.04%
2025-11-18	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0948	1.0948	1.0962	1.0962	-0.0014	-0.13%
2025-11-17	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0962	1.0962	1.0970	1.0970	-0.0008	-0.07%
2025-11-14	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0970	1.0970	1.1000	1.1000	-0.0030	-0.27%
2025-11-13	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1000	1.1000	1.0967	1.0967	0.0033	0.30%

2025-11-12	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0967	1.0967	1.0959	1.0959	0.0008	0.07%
2025-11-11	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0959	1.0959	1.0958	1.0958	0.0001	0.01%
2025-11-10	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0958	1.0958	1.0942	1.0942	0.0016	0.15%
2025-11-07	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0942	1.0942	1.0940	1.0940	0.0002	0.02%
2025-11-06	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0940	1.0940	1.0919	1.0919	0.0021	0.19%
2025-11-05	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0919	1.0919	1.0910	1.0910	0.0009	0.08%
2025-11-04	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0910	1.0910	1.0927	1.0927	-0.0017	-0.16%
2025-11-03	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0927	1.0927	1.0922	1.0922	0.0005	0.05%
2025-10-31	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0922	1.0922	1.0932	1.0932	-0.0010	-0.09%
2025-10-30	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0932	1.0932	1.0947	1.0947	-0.0015	-0.14%
2025-10-29	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0947	1.0947	1.0931	1.0931	0.0016	0.15%
2025-10-28	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0931	1.0931	1.0937	1.0937	-0.0006	-0.05%
2025-10-27	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0937	1.0937	1.0910	1.0910	0.0027	0.25%
2025-10-24	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0910	1.0910	1.0897	1.0897	0.0013	0.12%
2025-10-23	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0897	1.0897	1.0884	1.0884	0.0013	0.12%
2025-10-22	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0884	1.0884	1.0895	1.0895	-0.0011	-0.10%
2025-10-21	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0895	1.0895	1.0869	1.0869	0.0026	0.24%
2025-10-20	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0869	1.0869	1.0856	1.0856	0.0013	0.12%
2025-10-17	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0856	1.0856	1.0896	1.0896	-0.0040	-0.37%
2025-10-16	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0896	1.0896	1.0896	1.0896	0.0000	0.00%
2025-10-15	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0896	1.0896	1.0871	1.0871	0.0025	0.23%
2025-10-14	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0871	1.0871	1.0903	1.0903	-0.0032	-0.29%
2025-10-13	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0903	1.0903	1.0915	1.0915	-0.0012	-0.11%
2025-10-10	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0915	1.0915	1.0936	1.0936	-0.0021	-0.19%
2025-10-09	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0936	1.0936	1.0915	1.0915	0.0021	0.19%
2025-09-30	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0915	1.0915	1.0894	1.0894	0.0021	0.19%
2025-09-29	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0894	1.0894	1.0867	1.0867	0.0027	0.25%
2025-09-26	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0867	1.0867	1.0873	1.0873	-0.0006	-0.06%
2025-09-25	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0873	1.0873	1.0874	1.0874	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0874	1.0874	1.0858	1.0858	0.0016	0.15%
2025-09-23	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0858	1.0858	1.0880	1.0880	-0.0022	-0.20%
2025-09-22	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0880	1.0880	1.0882	1.0882	-0.0002	-0.02%
2025-09-19	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0882	1.0882	1.0892	1.0892	-0.0010	-0.09%
2025-09-18	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0892	1.0892	1.0911	1.0911	-0.0019	-0.17%

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1650	0.06%
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1400	0.06%
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	1.1066	0.04%
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0951	0.04%
华泰紫金中债0-3年政金债指数A	1.0100	0.03%
华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0123	0.02%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A	1.0086	0.02%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0075	0.02%
华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.0219	0.02%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.0868	0.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%