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华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C - 基金主页(代码:017692)

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今天最新净值 1.1097 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1036 0.0009 0.0823% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1097
成立日期：2023-05-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3844亿
最近资产：0.40亿
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：王曦刘曼沁王焘

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.09%	0.06%	0.83%	0.19%	5.41%	7.76%	10.97%	10.60%
同类排名	894/1304	110/1313	425/1316	748/1312	753/1257	835/1201	632/1110	-

华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600887	伊利股份	0.8000	0.95%	0.82%
002142	宁波银行	0.6700	0.91%	1.83%
603345	安井食品	0.1700	0.71%	1.49%
600519	贵州茅台	0.0100	0.65%	-0.05%
601156	东航物流	0.8200	0.63%	1.66%
300037	新宙邦	0.2100	0.53%	-1.47%
300910	瑞丰新材	0.2100	0.46%	0.35%
002043	兔宝宝	0.6600	0.45%	5.76%
00700	腾讯控股	0.0200	0.38%	3.53%
00189	东岳集团	0.8000	0.34%	3.74%

华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C(017692)基金档案

基金代码	017692	基金简称	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	基金全称
发行日期	2023-04-24~2023-05-10	成立日期	2023-05-16	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王曦刘曼沁王焘	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)资产管理
最近资产	0.40亿	最近份额	0.3844亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.5322	3.09%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.5144	3.09%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3981	1.98%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3785	1.98%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2103	1.88%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2042	1.88%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.4048	1.82%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.3864	1.81%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.1565	1.47%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.1318	1.46%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%