华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y(华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017362)

今天最新净值 1.6648 -0.0142 -0.85% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.5988 -0.0002 -0.0153% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6648
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.1432亿
最近资产：0.72亿元
基金公司：
基金经理：李晓易

近一季华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y|华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y(017362)基金累计收益率-3.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6453	1.6453	1.6648	1.6648	-0.0195	-1.19%
2026-09-10	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6648	1.6648	1.6790	1.6790	-0.0142	-0.85%
2026-09-09	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6790	1.6790	1.6825	1.6825	-0.0035	-0.21%
2026-09-08	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6825	1.6825	1.6803	1.6803	0.0022	0.13%
2026-09-07	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6803	1.6803	1.6593	1.6593	0.0210	1.25%
2026-09-04	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6593	1.6593	1.6705	1.6705	-0.0112	-0.67%
2026-09-03	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6705	1.6705	1.6726	1.6726	-0.0021	-0.13%
2026-09-02	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6726	1.6726	1.6843	1.6843	-0.0117	-0.69%
2026-09-01	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6843	1.6843	1.6941	1.6941	-0.0098	-0.58%
2026-08-31	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6941	1.6941	1.6769	1.6769	0.0172	1.02%

2026-08-28	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6769	1.6769	1.6798	1.6798	-0.0029	-0.17%
2026-08-27	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6798	1.6798	1.6568	1.6568	0.0230	1.37%
2026-08-26	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6568	1.6568	1.6548	1.6548	0.0020	0.12%
2026-08-25	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6548	1.6548	1.6509	1.6509	0.0039	0.24%
2026-08-24	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6509	1.6509	1.6752	1.6752	-0.0243	-1.47%
2026-08-21	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6752	1.6752	1.6643	1.6643	0.0109	0.65%
2026-08-20	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6643	1.6643	1.6487	1.6487	0.0156	0.94%
2026-08-19	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6487	1.6487	1.7163	1.7163	-0.0676	-4.10%
2026-08-18	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.7163	1.7163	1.7274	1.7274	-0.0111	-0.64%
2026-08-17	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.7274	1.7274	1.6915	1.6915	0.0359	2.08%
2026-08-14	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6915	1.6915	1.6799	1.6799	0.0116	0.69%
2026-08-13	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6799	1.6799	1.6890	1.6890	-0.0091	-0.54%
2026-08-12	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6890	1.6890	1.6726	1.6726	0.0164	0.98%
2026-08-11	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6726	1.6726	1.6780	1.6780	-0.0054	-0.32%
2026-08-10	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6780	1.6780	1.6735	1.6735	0.0045	0.27%

2026-08-07	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6735	1.6735	1.6586	1.6586	0.0149	0.90%
2026-08-06	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6586	1.6586	1.6494	1.6494	0.0092	0.56%
2026-08-05	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6494	1.6494	1.6384	1.6384	0.0110	0.67%
2026-08-04	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6384	1.6384	1.6154	1.6154	0.0230	1.40%
2026-08-03	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6154	1.6154	1.6181	1.6181	-0.0027	-0.17%
2026-07-31	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6181	1.6181	1.6013	1.6013	0.0168	1.04%
2026-07-30	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6013	1.6013	1.6152	1.6152	-0.0139	-0.86%
2026-07-29	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6152	1.6152	1.6116	1.6116	0.0036	0.22%
2026-07-28	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6116	1.6116	1.6514	1.6514	-0.0398	-2.47%
2026-07-27	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6514	1.6514	1.6319	1.6319	0.0195	1.19%
2026-07-24	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6319	1.6319	1.6537	1.6537	-0.0218	-1.34%
2026-07-23	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6537	1.6537	1.6531	1.6531	0.0006	0.04%
2026-07-22	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6531	1.6531	1.6658	1.6658	-0.0127	-0.76%
2026-07-21	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6658	1.6658	1.6242	1.6242	0.0416	2.50%
2026-07-20	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6242	1.6242	1.6448	1.6448	-0.0206	-1.27%
2026-07-17	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6448	1.6448	1.7120	1.7120	-0.0672	-4.09%
2026-07-16	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.7120	1.7120	1.7502	1.7502	-0.0382	-2.23%
2026-07-15	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.7502	1.7502	1.7695	1.7695	-0.0193	-1.10%
2026-07-14	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.7695	1.7695	1.7349	1.7349	0.0346	1.96%
2026-07-13	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.7349	1.7349	1.7894	1.7894	-0.0545	-3.14%
2026-07-10	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.7894	1.7894	1.8376	1.8376	-0.0482	-2.69%
2026-07-09	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.8376	1.8376	1.7831	1.7831	0.0545	2.97%
2026-07-08	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.7831	1.7831	1.7940	1.7940	-0.0109	-0.61%
2026-07-07	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.7940	1.7940	1.8131	1.8131	-0.0191	-1.06%
2026-07-06	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.8131	1.8131	1.8305	1.8305	-0.0174	-0.95%
2026-07-03	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.8305	1.8305	1.8238	1.8238	0.0067	0.37%
2026-07-02	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.8238	1.8238	1.9246	1.9246	-0.1008	-5.53%
2026-07-01	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.9246	1.9246	1.9625	1.9625	-0.0379	-1.97%
2026-06-30	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.9625	1.9625	1.9099	1.9099	0.0526	2.68%
2026-06-29	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.9099	1.9099	1.9132	1.9132	-0.0033	-0.17%
2026-06-26	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.9132	1.9132	1.9652	1.9652	-0.0520	-2.72%
2026-06-25	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.9652	1.9652	1.9139	1.9139	0.0513	2.61%
2026-06-24	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.9139	1.9139	1.8843	1.8843	0.0296	1.55%
2026-06-23	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.8843	1.8843	1.9435	1.9435	-0.0592	-3.14%
2026-06-22	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.9435	1.9435	1.9183	1.9183	0.0252	1.30%
2026-06-18	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.9183	1.9183	1.8749	1.8749	0.0434	2.26%
2026-06-17	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.8749	1.8749	1.8379	1.8379	0.0370	1.97%
2026-06-16	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.8379	1.8379	1.8128	1.8128	0.0251	1.37%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%