华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y(华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017362)
今天最新净值
1.4602
0.0027 0.19%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4538
0.0007 0.0506%
- 累计净值：1.4602
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：2.1432亿
- 最近资产：0.67亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李晓易
近一季华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y|华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一季,华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y(017362)基金累计收益率-0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4531 |
1.4531 |
1.4602 |
1.4602 |
-0.0071 |
-0.49% |
| 2025-12-12 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4602 |
1.4602 |
1.4575 |
1.4575 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4575 |
1.4575 |
1.4731 |
1.4731 |
-0.0156 |
-1.07% |
| 2025-12-10 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4731 |
1.4731 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4710 |
1.4710 |
1.4724 |
1.4724 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4724 |
1.4724 |
1.4576 |
1.4576 |
0.0148 |
1.01% |
| 2025-12-05 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4576 |
1.4576 |
1.4444 |
1.4444 |
0.0132 |
0.91% |
| 2025-12-04 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4444 |
1.4444 |
1.4477 |
1.4477 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4477 |
1.4477 |
1.4546 |
1.4546 |
-0.0069 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4546 |
1.4546 |
1.4613 |
1.4613 |
-0.0067 |
-0.46% |
|
|
| 2025-12-01 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4613 |
1.4613 |
1.4545 |
1.4545 |
0.0068 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4545 |
1.4545 |
1.4418 |
1.4418 |
0.0127 |
0.88% |
| 2025-11-27 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4418 |
1.4418 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4400 |
1.4400 |
1.4349 |
1.4349 |
0.0051 |
0.36% |
| 2025-11-25 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4349 |
1.4349 |
1.4184 |
1.4184 |
0.0165 |
1.15% |
| 2025-11-24 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4184 |
1.4184 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0114 |
0.81% |
| 2025-11-21 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4070 |
1.4070 |
1.4451 |
1.4451 |
-0.0381 |
-2.71% |
| 2025-11-20 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4451 |
1.4451 |
1.4550 |
1.4550 |
-0.0099 |
-0.68% |
| 2025-11-19 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4550 |
1.4550 |
1.4595 |
1.4595 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2025-11-18 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4595 |
1.4595 |
1.4707 |
1.4707 |
-0.0112 |
-0.76% |
| 2025-11-17 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4707 |
1.4707 |
1.4726 |
1.4726 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4726 |
1.4726 |
1.4880 |
1.4880 |
-0.0154 |
-1.05% |
| 2025-11-13 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4880 |
1.4880 |
1.4775 |
1.4775 |
0.0105 |
0.71% |
| 2025-11-12 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4775 |
1.4775 |
1.4823 |
1.4823 |
-0.0048 |
-0.32% |
| 2025-11-11 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4823 |
1.4823 |
1.4908 |
1.4908 |
-0.0085 |
-0.57% |
|
|
| 2025-11-10 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4908 |
1.4908 |
1.4906 |
1.4906 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4906 |
1.4906 |
1.4968 |
1.4968 |
-0.0062 |
-0.41% |
| 2025-11-06 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4968 |
1.4968 |
1.4789 |
1.4789 |
0.0179 |
1.20% |
| 2025-11-05 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4789 |
1.4789 |
1.4696 |
1.4696 |
0.0093 |
0.63% |
| 2025-11-04 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4696 |
1.4696 |
1.4872 |
1.4872 |
-0.0176 |
-1.20% |
| 2025-11-03 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4872 |
1.4872 |
1.4816 |
1.4816 |
0.0056 |
0.38% |
| 2025-10-31 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4816 |
1.4816 |
1.4939 |
1.4939 |
-0.0123 |
-0.83% |
| 2025-10-30 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4939 |
1.4939 |
1.5118 |
1.5118 |
-0.0179 |
-1.20% |
| 2025-10-29 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5118 |
1.5118 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0168 |
1.12% |
| 2025-10-28 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4950 |
1.4950 |
1.4979 |
1.4979 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4979 |
1.4979 |
1.4785 |
1.4785 |
0.0194 |
1.30% |
| 2025-10-24 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4785 |
1.4785 |
1.4513 |
1.4513 |
0.0272 |
1.84% |
| 2025-10-23 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4513 |
1.4513 |
1.4534 |
1.4534 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-10-22 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4534 |
1.4534 |
1.4599 |
1.4599 |
-0.0065 |
-0.45% |
| 2025-10-21 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4599 |
1.4599 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0259 |
1.77% |
| 2025-10-20 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4340 |
1.4340 |
1.4227 |
1.4227 |
0.0113 |
0.79% |
| 2025-10-17 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4227 |
1.4227 |
1.4566 |
1.4566 |
-0.0339 |
-2.38% |
| 2025-10-16 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4566 |
1.4566 |
1.4633 |
1.4633 |
-0.0067 |
-0.46% |
| 2025-10-15 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4633 |
1.4633 |
1.4403 |
1.4403 |
0.0230 |
1.57% |
| 2025-10-14 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4403 |
1.4403 |
1.4762 |
1.4762 |
-0.0359 |
-2.49% |
| 2025-10-13 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4762 |
1.4762 |
1.4836 |
1.4836 |
-0.0074 |
-0.50% |
| 2025-10-10 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4836 |
1.4836 |
1.5104 |
1.5104 |
-0.0268 |
-1.81% |
| 2025-09-26 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4716 |
1.4716 |
1.4888 |
1.4888 |
-0.0172 |
-1.16% |
| 2025-09-25 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4888 |
1.4888 |
1.4855 |
1.4855 |
0.0033 |
0.22% |
| 2025-09-24 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4855 |
1.4855 |
1.4678 |
1.4678 |
0.0177 |
1.21% |
| 2025-09-23 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4678 |
1.4678 |
1.4764 |
1.4764 |
-0.0086 |
-0.58% |
| 2025-09-22 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4764 |
1.4764 |
1.4659 |
1.4659 |
0.0105 |
0.72% |
| 2025-09-19 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4659 |
1.4659 |
1.4698 |
1.4698 |
-0.0039 |
-0.27% |
