华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y(华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017362)
今天最新净值
1.4602
0.0027 0.19%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4543
0.0012 0.0809%
- 累计净值：1.4602
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：2.1432亿
- 最近资产：0.67亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李晓易
近一年华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y|华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一年,华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y(017362)基金累计收益率17.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4531 |
1.4531 |
1.4602 |
1.4602 |
-0.0071 |
-0.49% |
| 2025-12-12 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4602 |
1.4602 |
1.4575 |
1.4575 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4575 |
1.4575 |
1.4731 |
1.4731 |
-0.0156 |
-1.07% |
| 2025-12-10 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4731 |
1.4731 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4710 |
1.4710 |
1.4724 |
1.4724 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4724 |
1.4724 |
1.4576 |
1.4576 |
0.0148 |
1.01% |
| 2025-12-05 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4576 |
1.4576 |
1.4444 |
1.4444 |
0.0132 |
0.91% |
| 2025-12-04 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4444 |
1.4444 |
1.4477 |
1.4477 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4477 |
1.4477 |
1.4546 |
1.4546 |
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-0.47% |
| 2025-12-02 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4546 |
1.4546 |
1.4613 |
1.4613 |
-0.0067 |
-0.46% |
|
|
| 2025-12-01 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4613 |
1.4613 |
1.4545 |
1.4545 |
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0.47% |
| 2025-11-28 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4545 |
1.4545 |
1.4418 |
1.4418 |
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0.88% |
| 2025-11-27 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4418 |
1.4418 |
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1.4400 |
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| 2025-11-26 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4400 |
1.4400 |
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1.4349 |
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0.36% |
| 2025-11-25 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4349 |
1.4349 |
1.4184 |
1.4184 |
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1.15% |
| 2025-11-24 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4184 |
1.4184 |
1.4070 |
1.4070 |
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0.81% |
| 2025-11-21 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4070 |
1.4070 |
1.4451 |
1.4451 |
-0.0381 |
-2.71% |
| 2025-11-20 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4451 |
1.4451 |
1.4550 |
1.4550 |
-0.0099 |
-0.68% |
| 2025-11-19 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4550 |
1.4550 |
1.4595 |
1.4595 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2025-11-18 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4595 |
1.4595 |
1.4707 |
1.4707 |
-0.0112 |
-0.76% |
| 2025-11-17 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4707 |
1.4707 |
1.4726 |
1.4726 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4726 |
1.4726 |
1.4880 |
1.4880 |
-0.0154 |
-1.05% |
| 2025-11-13 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4880 |
1.4880 |
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1.4775 |
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0.71% |
| 2025-11-12 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4775 |
1.4775 |
1.4823 |
1.4823 |
-0.0048 |
-0.32% |
| 2025-11-11 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4823 |
1.4823 |
1.4908 |
1.4908 |
-0.0085 |
-0.57% |
|
|
| 2025-11-10 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4908 |
1.4908 |
1.4906 |
1.4906 |
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0.01% |
| 2025-11-07 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4906 |
1.4906 |
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1.4968 |
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-0.41% |
| 2025-11-06 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4968 |
1.4968 |
1.4789 |
1.4789 |
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1.20% |
| 2025-11-05 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4789 |
1.4789 |
1.4696 |
1.4696 |
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0.63% |
| 2025-11-04 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4696 |
1.4696 |
1.4872 |
1.4872 |
-0.0176 |
-1.20% |
| 2025-11-03 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4872 |
1.4872 |
1.4816 |
1.4816 |
0.0056 |
0.38% |
| 2025-10-31 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4816 |
1.4816 |
1.4939 |
1.4939 |
-0.0123 |
-0.83% |
| 2025-10-30 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4939 |
1.4939 |
1.5118 |
1.5118 |
-0.0179 |
-1.20% |
| 2025-10-29 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5118 |
1.5118 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0168 |
1.12% |
| 2025-10-28 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4950 |
1.4950 |
1.4979 |
1.4979 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4979 |
1.4979 |
1.4785 |
1.4785 |
0.0194 |
1.30% |
| 2025-10-24 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4785 |
1.4785 |
1.4513 |
1.4513 |
0.0272 |
1.84% |
| 2025-10-23 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4513 |
1.4513 |
1.4534 |
1.4534 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-10-22 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4534 |
1.4534 |
1.4599 |
1.4599 |
-0.0065 |
-0.45% |
| 2025-10-21 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4599 |
1.4599 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0259 |
1.77% |
| 2025-10-20 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4340 |
1.4340 |
1.4227 |
1.4227 |
0.0113 |
0.79% |
| 2025-10-17 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4227 |
1.4227 |
1.4566 |
1.4566 |
-0.0339 |
-2.38% |
| 2025-10-16 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4566 |
1.4566 |
1.4633 |
1.4633 |
-0.0067 |
-0.46% |
| 2025-10-15 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4633 |
1.4633 |
1.4403 |
1.4403 |
0.0230 |
1.57% |
| 2025-10-14 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4403 |
1.4403 |
1.4762 |
1.4762 |
-0.0359 |
-2.49% |
| 2025-10-13 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4762 |
1.4762 |
1.4836 |
1.4836 |
-0.0074 |
-0.50% |
| 2025-10-10 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4836 |
1.4836 |
1.5104 |
1.5104 |
-0.0268 |
-1.81% |
| 2025-09-26 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4716 |
1.4716 |
1.4888 |
1.4888 |
-0.0172 |
-1.16% |
| 2025-09-25 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4888 |
1.4888 |
1.4855 |
1.4855 |
0.0033 |
0.22% |
| 2025-09-24 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4855 |
1.4855 |
1.4678 |
1.4678 |
0.0177 |
1.21% |
| 2025-09-23 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4678 |
1.4678 |
1.4764 |
1.4764 |
-0.0086 |
-0.58% |
| 2025-09-22 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4764 |
1.4764 |
1.4659 |
1.4659 |
0.0105 |
0.72% |
| 2025-09-19 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4659 |
1.4659 |
1.4698 |
1.4698 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2025-09-16 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4701 |
1.4701 |
1.4593 |
1.4593 |
0.0108 |
0.74% |
| 2025-09-15 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4593 |
1.4593 |
1.4623 |
1.4623 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-09-12 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4623 |
1.4623 |
1.4620 |
1.4620 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-11 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4620 |
1.4620 |
1.4344 |
1.4344 |
0.0276 |
1.92% |
| 2025-09-10 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4344 |
1.4344 |
1.4285 |
1.4285 |
0.0059 |
0.41% |
| 2025-09-09 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4285 |
1.4285 |
1.4409 |
1.4409 |
-0.0124 |
-0.86% |
| 2025-09-08 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4409 |
1.4409 |
1.4335 |
1.4335 |
0.0074 |
0.52% |
| 2025-09-05 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4335 |
1.4335 |
1.4005 |
1.4005 |
0.0330 |
2.36% |
| 2025-09-04 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4005 |
1.4005 |
1.4205 |
1.4205 |
-0.0200 |
-1.41% |
| 2025-09-03 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4205 |
1.4205 |
1.4312 |
1.4312 |
-0.0107 |
-0.75% |
| 2025-09-02 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4312 |
1.4312 |
1.4565 |
1.4565 |
-0.0253 |
-1.74% |
| 2025-09-01 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4565 |
1.4565 |
1.4445 |
1.4445 |
0.0120 |
0.83% |
| 2025-08-29 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4445 |
1.4445 |
1.4443 |
1.4443 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-08-28 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4443 |
1.4443 |
1.4296 |
1.4296 |
0.0147 |
1.03% |
| 2025-08-27 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4296 |
1.4296 |
1.4533 |
1.4533 |
-0.0237 |
-1.63% |
| 2025-08-26 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4533 |
1.4533 |
1.4500 |
1.4500 |
0.0033 |
0.23% |
| 2025-08-25 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4500 |
1.4500 |
1.4353 |
1.4353 |
0.0147 |
1.02% |
| 2025-08-22 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4353 |
1.4353 |
1.4216 |
1.4216 |
0.0137 |
0.96% |
| 2025-08-21 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4216 |
1.4216 |
1.4233 |
1.4233 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-08-20 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4233 |
1.4233 |
1.4125 |
1.4125 |
0.0108 |
0.76% |
| 2025-08-19 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4125 |
1.4125 |
1.4091 |
1.4091 |
0.0034 |
0.24% |
| 2025-08-18 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4091 |
1.4091 |
1.3944 |
1.3944 |
0.0147 |
1.05% |
| 2025-08-15 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3944 |
1.3944 |
1.3777 |
1.3777 |
0.0167 |
1.21% |
| 2025-08-14 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3777 |
1.3777 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0173 |
-1.24% |
| 2025-08-13 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3950 |
1.3950 |
1.3847 |
1.3847 |
0.0103 |
0.74% |
| 2025-08-12 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3847 |
1.3847 |
1.3831 |
1.3831 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-08-11 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3831 |
1.3831 |
1.3689 |
1.3689 |
0.0142 |
1.04% |
| 2025-08-08 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3689 |
1.3689 |
1.3674 |
1.3674 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-08-07 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3674 |
1.3674 |
1.3688 |
1.3688 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-08-06 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3688 |
1.3688 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0078 |
0.57% |
| 2025-08-05 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3610 |
1.3610 |
1.3512 |
1.3512 |
0.0098 |
0.73% |
| 2025-08-04 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3512 |
1.3512 |
1.3412 |
1.3412 |
0.0100 |
0.75% |
| 2025-08-01 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3412 |
1.3412 |
1.3382 |
1.3382 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-07-31 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3382 |
1.3382 |
1.3498 |
1.3498 |
-0.0116 |
-0.86% |
| 2025-07-30 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3498 |
1.3498 |
1.3547 |
1.3547 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2025-07-29 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3547 |
1.3547 |
1.3491 |
1.3491 |
0.0056 |
0.42% |
| 2025-07-28 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3491 |
1.3491 |
1.3424 |
1.3424 |
0.0067 |
0.50% |
| 2025-07-25 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3424 |
1.3424 |
1.3403 |
1.3403 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-07-24 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3403 |
1.3403 |
1.3289 |
1.3289 |
0.0114 |
0.86% |
| 2025-07-23 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3289 |
1.3289 |
1.3313 |
1.3313 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-07-22 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3313 |
1.3313 |
1.3272 |
1.3272 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-07-21 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3272 |
1.3272 |
1.3139 |
1.3139 |
0.0133 |
1.01% |
| 2025-07-18 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3139 |
1.3139 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0035 |
0.27% |
| 2025-07-17 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3104 |
1.3104 |
1.3003 |
1.3003 |
0.0101 |
0.78% |
| 2025-07-16 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3003 |
1.3003 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0043 |
0.33% |
| 2025-07-15 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2960 |
1.2960 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-07-14 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2980 |
1.2980 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0059 |
0.46% |
| 2025-07-08 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2862 |
1.2862 |
1.2748 |
1.2748 |
0.0114 |
0.89% |
| 2025-07-07 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2748 |
1.2748 |
1.2714 |
1.2714 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-07-04 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2714 |
1.2714 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2025-07-03 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2768 |
1.2768 |
1.2704 |
1.2704 |
0.0064 |
0.50% |
| 2025-07-02 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2704 |
1.2704 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-07-01 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2731 |
1.2731 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0043 |
0.34% |
| 2025-06-30 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2688 |
1.2688 |
1.2612 |
1.2612 |
0.0076 |
0.60% |
| 2025-06-27 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2612 |
1.2612 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-06-26 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2581 |
1.2581 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-06-25 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2605 |
1.2605 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0101 |
0.81% |
| 2025-06-24 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2504 |
1.2504 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0153 |
1.24% |
| 2025-06-23 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2351 |
1.2351 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0086 |
0.70% |
| 2025-06-20 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2265 |
1.2265 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-06-19 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2292 |
1.2292 |
1.2423 |
1.2423 |
-0.0131 |
-1.05% |
| 2025-06-18 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2423 |
1.2423 |
1.2444 |
1.2444 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-06-17 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2444 |
1.2444 |
1.2461 |
1.2461 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-06-16 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2461 |
1.2461 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0070 |
0.56% |
| 2025-06-13 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2391 |
1.2391 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.0125 |
-1.00% |
| 2025-06-11 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2497 |
1.2497 |
1.2418 |
1.2418 |
0.0079 |
0.64% |
| 2025-06-10 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2418 |
1.2418 |
1.2484 |
1.2484 |
-0.0066 |
-0.53% |
| 2025-06-09 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2484 |
1.2484 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0085 |
0.69% |
| 2025-06-06 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2399 |
1.2399 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-06-05 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2376 |
1.2376 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-06-04 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2326 |
1.2326 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0076 |
0.62% |
| 2025-06-03 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2250 |
1.2250 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0063 |
0.52% |
| 2025-05-30 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2187 |
1.2187 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0084 |
-0.68% |
| 2025-05-29 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2271 |
1.2271 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0109 |
0.90% |
| 2025-05-28 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2162 |
1.2162 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-05-27 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2173 |
1.2173 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-26 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2172 |
1.2172 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-23 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2160 |
1.2160 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0069 |
-0.56% |
| 2025-05-22 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2229 |
1.2229 |
1.2316 |
1.2316 |
-0.0087 |
-0.71% |
| 2025-05-21 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2316 |
1.2316 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-20 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2324 |
1.2324 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0092 |
0.75% |
| 2025-05-19 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2232 |
1.2232 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0042 |
0.34% |
| 2025-05-16 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2190 |
1.2190 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-05-15 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2170 |
1.2170 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0072 |
-0.59% |
| 2025-05-14 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2242 |
1.2242 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-05-13 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2213 |
1.2213 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-05-12 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2235 |
1.2235 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0120 |
0.99% |
| 2025-05-09 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2115 |
1.2115 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0075 |
-0.62% |
| 2025-05-08 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2190 |
1.2190 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0086 |
0.71% |
| 2025-05-07 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2104 |
1.2104 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-05-06 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2083 |
1.2083 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0221 |
1.86% |
| 2025-04-30 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1862 |
1.1862 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0077 |
0.65% |
| 2025-04-29 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1785 |
1.1785 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0048 |
0.41% |
| 2025-04-28 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1737 |
1.1737 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0081 |
-0.69% |
| 2025-04-25 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1818 |
1.1818 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-04-24 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1780 |
1.1780 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2025-04-23 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1850 |
1.1850 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0100 |
0.85% |
| 2025-04-22 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1750 |
1.1750 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-04-21 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1708 |
1.1708 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0136 |
1.18% |
| 2025-04-18 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1572 |
1.1572 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-17 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1562 |
1.1562 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-04-16 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1517 |
1.1517 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0127 |
-1.09% |
| 2025-04-15 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1644 |
1.1644 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-14 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1650 |
1.1650 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0103 |
0.89% |
| 2025-04-11 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1547 |
1.1547 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0076 |
0.66% |
| 2025-04-10 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1471 |
1.1471 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0181 |
1.60% |
| 2025-04-09 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1290 |
1.1290 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0146 |
1.31% |
| 2025-04-08 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1144 |
1.1144 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-04-07 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1161 |
1.1161 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0885 |
-7.35% |
| 2025-04-03 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2046 |
1.2046 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.0123 |
-1.01% |
| 2025-04-02 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2169 |
1.2169 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-04-01 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2152 |
1.2152 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0063 |
0.52% |
| 2025-03-31 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2089 |
1.2089 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2025-03-28 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2169 |
1.2169 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0101 |
-0.82% |
| 2025-03-27 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2270 |
1.2270 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-26 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2260 |
1.2260 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0048 |
0.39% |
| 2025-03-25 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2212 |
1.2212 |
1.2277 |
1.2277 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2025-03-24 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2277 |
1.2277 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2025-03-21 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2332 |
1.2332 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0194 |
-1.55% |
| 2025-03-20 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2526 |
1.2526 |
1.2598 |
1.2598 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2025-03-19 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2598 |
1.2598 |
1.2657 |
1.2657 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2025-03-18 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2657 |
1.2657 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0100 |
0.80% |
| 2025-03-17 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2557 |
1.2557 |
1.2535 |
1.2535 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-03-14 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2535 |
1.2535 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0215 |
1.75% |
| 2025-03-13 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2320 |
1.2320 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0126 |
-1.01% |
| 2025-03-12 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2446 |
1.2446 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-03-11 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2435 |
1.2435 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-03-10 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2426 |
1.2426 |
1.2479 |
1.2479 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2025-03-07 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2479 |
1.2479 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-03-06 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2515 |
1.2515 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0190 |
1.54% |
| 2025-03-05 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2325 |
1.2325 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0102 |
0.83% |
| 2025-03-04 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2223 |
1.2223 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0079 |
0.65% |
| 2025-03-03 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2144 |
1.2144 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-02-28 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2159 |
1.2159 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0333 |
-2.67% |
| 2025-02-27 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2492 |
1.2492 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.0081 |
-0.64% |
| 2025-02-26 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2573 |
1.2573 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0164 |
1.32% |
| 2025-02-25 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2409 |
1.2409 |
1.2498 |
1.2498 |
-0.0089 |
-0.71% |
| 2025-02-24 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2498 |
1.2498 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-02-21 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2530 |
1.2530 |
1.2364 |
1.2364 |
0.0166 |
1.34% |
| 2025-02-20 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2364 |
1.2364 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-02-19 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2351 |
1.2351 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0141 |
1.15% |
| 2025-02-18 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2210 |
1.2210 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0146 |
-1.18% |
| 2025-02-17 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2356 |
1.2356 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0076 |
0.62% |
| 2025-02-14 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2280 |
1.2280 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0066 |
0.54% |
| 2025-02-13 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2214 |
1.2214 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.0088 |
-0.72% |
| 2025-02-12 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2302 |
1.2302 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0110 |
0.90% |
| 2025-02-11 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2192 |
1.2192 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2025-02-10 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2237 |
1.2237 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0117 |
0.97% |
| 2025-02-07 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2120 |
1.2120 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0103 |
0.86% |
| 2025-02-06 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2017 |
1.2017 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0158 |
1.33% |
| 2025-02-05 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1859 |
1.1859 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-01-27 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1822 |
1.1822 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0100 |
-0.84% |
| 2025-01-24 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1922 |
1.1922 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0095 |
0.80% |
| 2025-01-23 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1827 |
1.1827 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-20 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1866 |
1.1866 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0052 |
0.44% |
| 2025-01-10 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1579 |
1.1579 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0116 |
-0.99% |
| 2025-01-09 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1695 |
1.1695 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1702 |
1.1702 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1713 |
1.1713 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0056 |
0.48% |
| 2025-01-06 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1657 |
1.1657 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1644 |
1.1644 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0138 |
-1.17% |
| 2025-01-02 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1782 |
1.1782 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0186 |
-1.55% |
| 2024-12-31 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1968 |
1.1968 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0160 |
-1.32% |
| 2024-12-30 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2128 |
1.2128 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-12-27 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2140 |
1.2140 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-12-24 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2126 |
1.2126 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0097 |
0.81% |
| 2024-12-23 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2029 |
1.2029 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0190 |
-1.55% |
| 2024-12-20 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2219 |
1.2219 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0052 |
0.43% |
| 2024-12-19 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2167 |
1.2167 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-12-18 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2147 |
1.2147 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0016 |
0.13% |
