银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y(银华尊和养老2040三年持有混合发起式Y)基金净值查询(017370)

今天最新净值 1.3640 -0.0026 -0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3640
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.9698亿
最近资产：2.27亿
基金公司：
基金经理：熊侃

近一季银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y|银华尊和养老2040三年持有混合发起式Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y(017370)基金累计收益率-2.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3625	1.3625	1.3640	1.3640	-0.0015	-0.11%
2026-09-14	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3640	1.3640	1.3666	1.3666	-0.0026	-0.19%
2026-09-11	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3666	1.3666	1.3740	1.3740	-0.0074	-0.54%
2026-09-10	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3740	1.3740	1.3793	1.3793	-0.0053	-0.38%
2026-09-09	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3793	1.3793	1.3782	1.3782	0.0011	0.08%
2026-09-08	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3782	1.3782	1.3806	1.3806	-0.0024	-0.17%
2026-09-07	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3806	1.3806	1.3714	1.3714	0.0092	0.67%
2026-09-04	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3714	1.3714	1.3783	1.3783	-0.0069	-0.50%
2026-09-03	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3783	1.3783	1.3761	1.3761	0.0022	0.16%
2026-09-02	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3761	1.3761	1.3838	1.3838	-0.0077	-0.56%

2026-09-01	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3838	1.3838	1.3914	1.3914	-0.0076	-0.55%
2026-08-31	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3914	1.3914	1.3858	1.3858	0.0056	0.40%
2026-08-28	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3858	1.3858	1.3904	1.3904	-0.0046	-0.33%
2026-08-27	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3904	1.3904	1.3784	1.3784	0.0120	0.87%
2026-08-26	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3784	1.3784	1.3749	1.3749	0.0035	0.25%
2026-08-25	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3749	1.3749	1.3755	1.3755	-0.0006	-0.04%
2026-08-24	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3755	1.3755	1.3874	1.3874	-0.0119	-0.86%
2026-08-21	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3874	1.3874	1.3828	1.3828	0.0046	0.33%
2026-08-20	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3828	1.3828	1.3783	1.3783	0.0045	0.33%
2026-08-19	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3783	1.3783	1.4094	1.4094	-0.0311	-2.26%
2026-08-18	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4094	1.4094	1.4107	1.4107	-0.0013	-0.09%
2026-08-17	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4107	1.4107	1.3927	1.3927	0.0180	1.28%
2026-08-14	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3927	1.3927	1.3880	1.3880	0.0047	0.34%
2026-08-13	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3880	1.3880	1.3925	1.3925	-0.0045	-0.32%
2026-08-12	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3925	1.3925	1.3861	1.3861	0.0064	0.46%

2026-08-11	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3861	1.3861	1.3917	1.3917	-0.0056	-0.40%
2026-08-10	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3917	1.3917	1.3910	1.3910	0.0007	0.05%
2026-08-07	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3910	1.3910	1.3788	1.3788	0.0122	0.88%
2026-08-06	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3788	1.3788	1.3764	1.3764	0.0024	0.17%
2026-08-05	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3764	1.3764	1.3606	1.3606	0.0158	1.15%
2026-08-04	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3606	1.3606	1.3423	1.3423	0.0183	1.34%
2026-08-03	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3423	1.3423	1.3497	1.3497	-0.0074	-0.55%
2026-07-31	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3497	1.3497	1.3379	1.3379	0.0118	0.88%
2026-07-30	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3379	1.3379	1.3562	1.3562	-0.0183	-1.37%
2026-07-29	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3562	1.3562	1.3527	1.3527	0.0035	0.26%
2026-07-28	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3527	1.3527	1.3757	1.3757	-0.0230	-1.70%
2026-07-27	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3757	1.3757	1.3598	1.3598	0.0159	1.16%
2026-07-24	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3598	1.3598	1.3714	1.3714	-0.0116	-0.85%
2026-07-23	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3714	1.3714	1.3712	1.3712	0.0002	0.01%
2026-07-22	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3712	1.3712	1.3781	1.3781	-0.0069	-0.50%
2026-07-21	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3781	1.3781	1.3528	1.3528	0.0253	1.84%
2026-07-20	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3528	1.3528	1.3606	1.3606	-0.0078	-0.57%
2026-07-17	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3606	1.3606	1.3931	1.3931	-0.0325	-2.39%
2026-07-16	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3931	1.3931	1.4089	1.4089	-0.0158	-1.13%
2026-07-15	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4089	1.4089	1.4196	1.4196	-0.0107	-0.75%
2026-07-14	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4196	1.4196	1.4056	1.4056	0.0140	0.99%
2026-07-13	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4056	1.4056	1.4288	1.4288	-0.0232	-1.65%
2026-07-10	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4288	1.4288	1.4458	1.4458	-0.0170	-1.18%
2026-07-09	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4458	1.4458	1.4249	1.4249	0.0209	1.45%
2026-07-08	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4249	1.4249	1.4325	1.4325	-0.0076	-0.53%
2026-07-07	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4325	1.4325	1.4401	1.4401	-0.0076	-0.53%
2026-07-06	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4401	1.4401	1.4449	1.4449	-0.0048	-0.33%
2026-07-03	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4449	1.4449	1.4434	1.4434	0.0015	0.10%
2026-07-02	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4434	1.4434	1.4697	1.4697	-0.0263	-1.82%
2026-07-01	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4697	1.4697	1.4740	1.4740	-0.0043	-0.29%
2026-06-30	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4740	1.4740	1.4591	1.4591	0.0149	1.02%
2026-06-29	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4591	1.4591	1.4520	1.4520	0.0071	0.49%
2026-06-26	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4520	1.4520	1.4679	1.4679	-0.0159	-1.10%
2026-06-25	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4679	1.4679	1.4579	1.4579	0.0100	0.69%
2026-06-24	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4579	1.4579	1.4454	1.4454	0.0125	0.86%
2026-06-23	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4454	1.4454	1.4604	1.4604	-0.0150	-1.03%
2026-06-22	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4604	1.4604	1.4496	1.4496	0.0108	0.74%
2026-06-18	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4496	1.4496	1.4416	1.4416	0.0080	0.55%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%