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景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y - 基金主页(代码:019652)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1838 -0.0138 -1.17% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.2183 0.0004 0.0295% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1838
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.1020亿
最近资产：1.13亿
基金公司：
基金经理：赵思轩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.10%	-1.25%	-2.54%	-0.84%	3.45%	30.25%	-	28.20%
同类排名	148/267	262/290	253/288	69/282	117/254	135/233		-

景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y(019652)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.1806	-0.27%
2026-09-11	1.1838	-1.17%
2026-09-10	1.1976	-0.66%
2026-09-09	1.2055	0.14%
2026-09-08	1.2038	0.08%
2026-09-07	1.2028	0.33%

景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.4200	0.89%	3.53%
600111	北方稀土	2.2800	0.54%	0.71%
00883	中国海洋石油	4.2000	0.51%	-3.87%
300498	温氏股份	6.2000	0.51%	0.30%
601918	新集能源	13.6700	0.51%	2.64%
001979	招商蛇口	11.2300	0.47%	1.14%
601899	紫金矿业	2.8600	0.46%	5.30%
000807	云铝股份	2.7000	0.41%	1.87%
301035	润丰股份	1.0800	0.41%	2.79%
600499	科达制造	5.0500	0.40%	9.06%

景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y(019652)基金档案

基金代码	019652	基金简称	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	赵思轩	基金托管人		基金公司
最近资产	1.13亿	最近份额	1.1020亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2908	0.98%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2691	0.97%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2100	0.83%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1642	0.83%