景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(019652)

今天最新净值 1.1581 -0.0055 -0.47% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1580 -0.0001 -0.0101%

累计净值：1.1581
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.1020亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：
基金经理：赵思轩

近一年景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y(019652)基金累计收益率12.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1468	1.1468	1.1581	1.1581	-0.0113	-0.98%
2025-12-15	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1581	1.1581	1.1636	1.1636	-0.0055	-0.47%
2025-12-12	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1636	1.1636	1.1561	1.1561	0.0075	0.65%
2025-12-11	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1561	1.1561	1.1612	1.1612	-0.0051	-0.44%
2025-12-10	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1612	1.1612	1.1586	1.1586	0.0026	0.22%
2025-12-09	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1586	1.1586	1.1665	1.1665	-0.0079	-0.68%
2025-12-08	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1665	1.1665	1.1659	1.1659	0.0006	0.05%
2025-12-05	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1659	1.1659	1.1588	1.1588	0.0071	0.61%
2025-12-04	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1588	1.1588	1.1564	1.1564	0.0024	0.21%
2025-12-03	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1564	1.1564	1.1596	1.1596	-0.0032	-0.28%

2025-12-02	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1596	1.1596	1.1640	1.1640	-0.0044	-0.38%
2025-12-01	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1640	1.1640	1.1578	1.1578	0.0062	0.54%
2025-11-28	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1578	1.1578	1.1529	1.1529	0.0049	0.43%
2025-11-27	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1529	1.1529	1.1532	1.1532	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1532	1.1532	1.1517	1.1517	0.0015	0.13%
2025-11-25	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1517	1.1517	1.1448	1.1448	0.0069	0.60%
2025-11-24	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1448	1.1448	1.1386	1.1386	0.0062	0.54%
2025-11-21	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1386	1.1386	1.1553	1.1553	-0.0167	-1.47%
2025-11-20	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1553	1.1553	1.1593	1.1593	-0.0040	-0.35%
2025-11-19	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1593	1.1593	1.1578	1.1578	0.0015	0.13%
2025-11-18	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1578	1.1578	1.1677	1.1677	-0.0099	-0.85%
2025-11-17	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1677	1.1677	1.1724	1.1724	-0.0047	-0.40%
2025-11-14	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1724	1.1724	1.1829	1.1829	-0.0105	-0.89%
2025-11-13	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1829	1.1829	1.1734	1.1734	0.0095	0.81%
2025-11-12	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1734	1.1734	1.1734	1.1734	0.0000	0.00%

2025-11-11	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1734	1.1734	1.1765	1.1765	-0.0031	-0.26%
2025-11-10	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1765	1.1765	1.1711	1.1711	0.0054	0.46%
2025-11-07	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1711	1.1711	1.1746	1.1746	-0.0035	-0.30%
2025-11-06	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1746	1.1746	1.1637	1.1637	0.0109	0.93%
2025-11-05	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1637	1.1637	1.1629	1.1629	0.0008	0.07%
2025-11-04	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1629	1.1629	1.1726	1.1726	-0.0097	-0.83%
2025-11-03	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1726	1.1726	1.1715	1.1715	0.0011	0.09%
2025-10-31	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1715	1.1715	1.1750	1.1750	-0.0035	-0.30%
2025-10-30	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1750	1.1750	1.1803	1.1803	-0.0053	-0.45%
2025-10-29	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1803	1.1803	1.1700	1.1700	0.0103	0.88%
2025-10-28	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1700	1.1700	1.1760	1.1760	-0.0060	-0.51%
2025-10-27	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1760	1.1760	1.1659	1.1659	0.0101	0.86%
2025-10-24	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1659	1.1659	1.1599	1.1599	0.0060	0.52%
2025-10-23	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1599	1.1599	1.1581	1.1581	0.0018	0.16%
2025-10-22	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1581	1.1581	1.1650	1.1650	-0.0069	-0.59%
2025-10-21	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1650	1.1650	1.1539	1.1539	0.0111	0.96%
2025-10-20	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1539	1.1539	1.1497	1.1497	0.0042	0.37%
2025-10-17	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1497	1.1497	1.1633	1.1633	-0.0136	-1.18%
2025-10-16	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1633	1.1633	1.1680	1.1680	-0.0047	-0.40%
2025-10-15	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1680	1.1680	1.1554	1.1554	0.0126	1.08%
2025-10-14	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1554	1.1554	1.1702	1.1702	-0.0148	-1.28%
2025-10-13	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1702	1.1702	1.1751	1.1751	-0.0049	-0.42%
2025-10-10	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1751	1.1751	1.1886	1.1886	-0.0135	-1.14%
2025-09-26	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1548	1.1548	1.1619	1.1619	-0.0071	-0.61%
2025-09-25	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1619	1.1619	1.1597	1.1597	0.0022	0.19%
2025-09-24	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1597	1.1597	1.1501	1.1501	0.0096	0.83%
2025-09-23	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1501	1.1501	1.1554	1.1554	-0.0053	-0.46%
2025-09-22	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1554	1.1554	1.1520	1.1520	0.0034	0.30%
2025-09-19	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1520	1.1520	1.1513	1.1513	0.0007	0.06%
2025-09-16	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1513	1.1513	1.1480	1.1480	0.0033	0.29%
2025-09-15	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1480	1.1480	1.1480	1.1480	0.0000	0.00%
2025-09-12	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1480	1.1480	1.1443	1.1443	0.0037	0.32%
2025-09-11	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1443	1.1443	1.1346	1.1346	0.0097	0.85%
2025-09-10	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1346	1.1346	1.1331	1.1331	0.0015	0.13%
2025-09-09	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1331	1.1331	1.1339	1.1339	-0.0008	-0.07%
2025-09-08	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1339	1.1339	1.1256	1.1256	0.0083	0.74%
2025-09-05	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1256	1.1256	1.1098	1.1098	0.0158	1.42%
2025-09-04	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1098	1.1098	1.1231	1.1231	-0.0133	-1.18%
2025-09-03	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1231	1.1231	1.1291	1.1291	-0.0060	-0.53%
2025-09-02	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1291	1.1291	1.1382	1.1382	-0.0091	-0.80%
2025-09-01	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1382	1.1382	1.1303	1.1303	0.0079	0.70%
2025-08-29	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1303	1.1303	1.1259	1.1259	0.0044	0.39%
2025-08-28	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1259	1.1259	1.1221	1.1221	0.0038	0.34%
2025-08-27	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1221	1.1221	1.1331	1.1331	-0.0110	-0.97%
2025-08-26	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1331	1.1331	1.1354	1.1354	-0.0023	-0.20%
2025-08-25	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1354	1.1354	1.1213	1.1213	0.0141	1.26%
2025-08-22	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1213	1.1213	1.1108	1.1108	0.0105	0.95%
2025-08-21	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1108	1.1108	1.1125	1.1125	-0.0017	-0.15%
2025-08-20	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1125	1.1125	1.1079	1.1079	0.0046	0.42%
2025-08-19	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1079	1.1079	1.1104	1.1104	-0.0025	-0.23%
2025-08-18	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1104	1.1104	1.1061	1.1061	0.0043	0.39%
2025-08-15	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1061	1.1061	1.0996	1.0996	0.0065	0.59%
2025-08-14	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0996	1.0996	1.1035	1.1035	-0.0039	-0.35%
2025-08-13	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1035	1.1035	1.0947	1.0947	0.0088	0.80%
2025-08-12	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0947	1.0947	1.0923	1.0923	0.0024	0.22%
2025-08-11	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0923	1.0923	1.0894	1.0894	0.0029	0.27%
2025-08-08	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0894	1.0894	1.0927	1.0927	-0.0033	-0.30%
2025-08-07	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0927	1.0927	1.0921	1.0921	0.0006	0.05%
2025-08-06	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0921	1.0921	1.0881	1.0881	0.0040	0.37%
2025-08-05	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0881	1.0881	1.0839	1.0839	0.0042	0.39%
2025-08-04	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0839	1.0839	1.0792	1.0792	0.0047	0.44%
2025-08-01	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0792	1.0792	1.0805	1.0805	-0.0013	-0.12%
2025-07-31	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0805	1.0805	1.0888	1.0888	-0.0083	-0.76%
2025-07-30	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0888	1.0888	1.0918	1.0918	-0.0030	-0.27%
2025-07-29	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0918	1.0918	1.0902	1.0902	0.0016	0.15%
2025-07-28	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0902	1.0902	1.0878	1.0878	0.0024	0.22%
2025-07-25	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0878	1.0878	1.0889	1.0889	-0.0011	-0.10%
2025-07-24	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0889	1.0889	1.0840	1.0840	0.0049	0.45%
2025-07-23	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0840	1.0840	1.0834	1.0834	0.0006	0.06%
2025-07-22	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0834	1.0834	1.0806	1.0806	0.0028	0.26%
2025-07-21	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0806	1.0806	1.0758	1.0758	0.0048	0.45%
2025-07-18	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0758	1.0758	1.0733	1.0733	0.0025	0.23%
2025-07-17	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0733	1.0733	1.0689	1.0689	0.0044	0.41%
2025-07-16	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0689	1.0689	1.0690	1.0690	-0.0001	-0.01%
2025-07-15	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0690	1.0690	1.0674	1.0674	0.0016	0.15%
2025-07-14	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0674	1.0674	1.0668	1.0668	0.0006	0.06%
2025-07-08	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0651	1.0651	1.0600	1.0600	0.0051	0.48%
2025-07-07	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0600	1.0600	1.0607	1.0607	-0.0007	-0.07%
2025-07-04	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0607	1.0607	1.0615	1.0615	-0.0008	-0.08%
2025-07-03	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0615	1.0615	1.0595	1.0595	0.0020	0.19%
2025-07-02	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0595	1.0595	1.0609	1.0609	-0.0014	-0.13%
2025-07-01	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0609	1.0609	1.0587	1.0587	0.0022	0.21%
2025-06-30	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0587	1.0587	1.0548	1.0548	0.0039	0.37%
2025-06-27	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0548	1.0548	1.0530	1.0530	0.0018	0.17%
2025-06-26	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0530	1.0530	1.0555	1.0555	-0.0025	-0.24%
2025-06-25	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0555	1.0555	1.0489	1.0489	0.0066	0.63%
2025-06-24	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0489	1.0489	1.0428	1.0428	0.0061	0.58%
2025-06-23	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0428	1.0428	1.0386	1.0386	0.0042	0.40%
2025-06-20	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0386	1.0386	1.0402	1.0402	-0.0016	-0.15%
2025-06-19	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0402	1.0402	1.0465	1.0465	-0.0063	-0.60%
2025-06-18	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0465	1.0465	1.0465	1.0465	0.0000	0.00%
2025-06-17	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0465	1.0465	1.0478	1.0478	-0.0013	-0.12%
2025-06-16	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0478	1.0478	1.0450	1.0450	0.0028	0.27%
2025-06-13	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0450	1.0450	1.0489	1.0489	-0.0039	-0.37%
2025-06-11	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0491	1.0491	1.0460	1.0460	0.0031	0.30%
2025-06-10	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0460	1.0460	1.0485	1.0485	-0.0025	-0.24%
2025-06-09	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0485	1.0485	1.0436	1.0436	0.0049	0.47%
2025-06-06	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0436	1.0436	1.0432	1.0432	0.0004	0.04%
2025-06-05	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0432	1.0432	1.0401	1.0401	0.0031	0.30%
2025-06-04	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0401	1.0401	1.0364	1.0364	0.0037	0.36%
2025-06-03	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0364	1.0364	1.0344	1.0344	0.0020	0.19%
2025-05-30	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0344	1.0344	1.0377	1.0377	-0.0033	-0.32%
2025-05-29	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0377	1.0377	1.0314	1.0314	0.0063	0.61%
2025-05-28	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0314	1.0314	1.0318	1.0318	-0.0004	-0.04%
2025-05-27	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0318	1.0318	1.0331	1.0331	-0.0013	-0.13%
2025-05-26	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0331	1.0331	1.0342	1.0342	-0.0011	-0.11%
2025-05-23	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0342	1.0342	1.0372	1.0372	-0.0030	-0.29%
2025-05-22	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0372	1.0372	1.0401	1.0401	-0.0029	-0.28%
2025-05-21	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0401	1.0401	1.0383	1.0383	0.0018	0.17%
2025-05-20	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0383	1.0383	1.0347	1.0347	0.0036	0.35%
2025-05-19	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0347	1.0347	1.0344	1.0344	0.0003	0.03%
2025-05-16	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0344	1.0344	1.0353	1.0353	-0.0009	-0.09%
2025-05-15	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0353	1.0353	1.0404	1.0404	-0.0051	-0.49%
2025-05-14	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0404	1.0404	1.0377	1.0377	0.0027	0.26%
2025-05-13	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0377	1.0377	1.0387	1.0387	-0.0010	-0.10%
2025-05-12	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0387	1.0387	1.0331	1.0331	0.0056	0.54%
2025-05-09	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0331	1.0331	1.0357	1.0357	-0.0026	-0.25%
2025-05-08	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0357	1.0357	1.0334	1.0334	0.0023	0.22%
2025-05-07	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0334	1.0334	1.0319	1.0319	0.0015	0.15%
2025-05-06	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0319	1.0319	1.0237	1.0237	0.0082	0.80%
2025-04-30	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0237	1.0237	1.0228	1.0228	0.0009	0.09%
2025-04-29	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0228	1.0228	1.0221	1.0221	0.0007	0.07%
2025-04-28	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0221	1.0221	1.0236	1.0236	-0.0015	-0.15%
2025-04-25	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0236	1.0236	1.0231	1.0231	0.0005	0.05%
2025-04-24	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0231	1.0231	1.0254	1.0254	-0.0023	-0.22%
2025-04-23	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0254	1.0254	1.0244	1.0244	0.0010	0.10%
2025-04-22	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0244	1.0244	1.0224	1.0224	0.0020	0.20%
2025-04-21	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0224	1.0224	1.0175	1.0175	0.0049	0.48%
2025-04-18	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0175	1.0175	1.0181	1.0181	-0.0006	-0.06%
2025-04-17	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0181	1.0181	1.0166	1.0166	0.0015	0.15%
2025-04-16	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0166	1.0166	1.0186	1.0186	-0.0020	-0.20%
2025-04-15	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0186	1.0186	1.0195	1.0195	-0.0009	-0.09%
2025-04-14	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0195	1.0195	1.0155	1.0155	0.0040	0.39%
2025-04-11	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0155	1.0155	1.0120	1.0120	0.0035	0.35%
2025-04-10	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0120	1.0120	1.0000	1.0000	0.0120	1.20%
2025-04-09	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0000	1.0000	0.9939	0.9939	0.0061	0.61%
2025-04-08	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9939	0.9939	0.9910	0.9910	0.0029	0.29%
2025-04-07	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9910	0.9910	1.0346	1.0346	-0.0436	-4.21%
2025-04-03	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0346	1.0346	1.0403	1.0403	-0.0057	-0.55%
2025-04-02	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0403	1.0403	1.0401	1.0401	0.0002	0.02%
2025-04-01	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0401	1.0401	1.0354	1.0354	0.0047	0.45%
2025-03-31	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0354	1.0354	1.0408	1.0408	-0.0054	-0.52%
2025-03-28	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0408	1.0408	1.0429	1.0429	-0.0021	-0.20%
2025-03-27	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0429	1.0429	1.0416	1.0416	0.0013	0.12%
2025-03-26	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0416	1.0416	1.0415	1.0415	0.0001	0.01%
2025-03-25	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0415	1.0415	1.0416	1.0416	-0.0001	-0.01%
2025-03-24	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0416	1.0416	1.0408	1.0408	0.0008	0.08%
2025-03-21	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0408	1.0408	1.0485	1.0485	-0.0077	-0.73%
2025-03-20	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0485	1.0485	1.0521	1.0521	-0.0036	-0.34%
2025-03-19	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0521	1.0521	1.0526	1.0526	-0.0005	-0.05%
2025-03-18	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0526	1.0526	1.0488	1.0488	0.0038	0.36%
2025-03-17	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0488	1.0488	1.0481	1.0481	0.0007	0.07%
2025-03-14	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0481	1.0481	1.0376	1.0376	0.0105	1.01%
2025-03-13	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0376	1.0376	1.0403	1.0403	-0.0027	-0.26%
2025-03-12	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0403	1.0403	1.0418	1.0418	-0.0015	-0.14%
2025-03-11	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0418	1.0418	1.0422	1.0422	-0.0004	-0.04%
2025-03-10	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0422	1.0422	1.0432	1.0432	-0.0010	-0.10%
2025-03-07	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0432	1.0432	1.0455	1.0455	-0.0023	-0.22%
2025-03-06	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0455	1.0455	1.0372	1.0372	0.0083	0.80%
2025-03-05	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0372	1.0372	1.0338	1.0338	0.0034	0.33%
2025-03-04	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0338	1.0338	1.0319	1.0319	0.0019	0.18%
2025-03-03	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0319	1.0319	1.0303	1.0303	0.0016	0.16%
2025-02-28	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0303	1.0303	1.0426	1.0426	-0.0123	-1.18%
2025-02-27	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0426	1.0426	1.0416	1.0416	0.0010	0.10%
2025-02-26	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0416	1.0416	1.0348	1.0348	0.0068	0.66%
2025-02-25	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0348	1.0348	1.0410	1.0410	-0.0062	-0.60%
2025-02-24	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0410	1.0410	1.0419	1.0419	-0.0009	-0.09%
2025-02-21	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0419	1.0419	1.0352	1.0352	0.0067	0.65%
2025-02-20	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0352	1.0352	1.0357	1.0357	-0.0005	-0.05%
2025-02-19	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0357	1.0357	1.0314	1.0314	0.0043	0.42%
2025-02-18	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0314	1.0314	1.0356	1.0356	-0.0042	-0.41%
2025-02-17	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0356	1.0356	1.0359	1.0359	-0.0003	-0.03%
2025-02-14	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0359	1.0359	1.0320	1.0320	0.0039	0.38%
2025-02-13	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0320	1.0320	1.0342	1.0342	-0.0022	-0.21%
2025-02-12	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0342	1.0342	1.0288	1.0288	0.0054	0.52%
2025-02-11	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0288	1.0288	1.0308	1.0308	-0.0020	-0.19%
2025-02-10	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0308	1.0308	1.0274	1.0274	0.0034	0.33%
2025-02-07	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0274	1.0274	1.0209	1.0209	0.0065	0.64%
2025-02-06	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0209	1.0209	1.0138	1.0138	0.0071	0.70%
2025-02-05	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0138	1.0138	1.0144	1.0144	-0.0006	-0.06%
2025-01-27	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0144	1.0144	1.0159	1.0159	-0.0015	-0.15%
2025-01-24	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0159	1.0159	1.0101	1.0101	0.0058	0.57%
2025-01-23	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0101	1.0101	1.0116	1.0116	-0.0015	-0.15%
2025-01-20	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0144	1.0144	1.0114	1.0114	0.0030	0.30%
2025-01-10	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9972	0.9972	1.0033	1.0033	-0.0061	-0.61%
2025-01-09	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0033	1.0033	1.0033	1.0033	0.0000	0.00%
2025-01-08	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0033	1.0033	1.0049	1.0049	-0.0016	-0.16%
2025-01-07	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0049	1.0049	1.0022	1.0022	0.0027	0.27%
2025-01-06	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0022	1.0022	1.0030	1.0030	-0.0008	-0.08%
2025-01-03	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0030	1.0030	1.0070	1.0070	-0.0040	-0.40%
2025-01-02	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0070	1.0070	1.0169	1.0169	-0.0099	-0.97%
2024-12-31	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0169	1.0169	1.0239	1.0239	-0.0070	-0.68%
2024-12-30	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0239	1.0239	1.0227	1.0227	0.0012	0.12%
2024-12-27	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0227	1.0227	1.0234	1.0234	-0.0007	-0.07%
2024-12-24	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0230	1.0230	1.0172	1.0172	0.0058	0.57%
2024-12-23	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0172	1.0172	1.0184	1.0184	-0.0012	-0.12%
2024-12-20	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0184	1.0184	1.0194	1.0194	-0.0010	-0.10%
2024-12-19	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0194	1.0194	1.0200	1.0200	-0.0006	-0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%