景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(019652)
今天最新净值
1.1838
-0.0138 -1.17%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.2183
0.0004 0.0295%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1838
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.1020亿
- 最近资产：1.13亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵思轩
近一月景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y(019652)基金累计收益率-2.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
019652 |
景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1806 |
1.1806 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-09-11 |
019652 |
景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1838 |
1.1838 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0138 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
019652 |
景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1976 |
1.1976 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0079 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
019652 |
景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2055 |
1.2055 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
019652 |
景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2038 |
1.2038 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
019652 |
景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2028 |
1.2028 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0040 |
0.33% |
| 2026-09-04 |
019652 |
景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1988 |
1.1988 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
019652 |
景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2027 |
1.2027 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0050 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
019652 |
景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1977 |
1.1977 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0117 |
-0.97% |
| 2026-09-01 |
019652 |
景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2094 |
1.2094 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0070 |
-0.58% |
|
|
| 2026-08-31 |
019652 |
景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2164 |
1.2164 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
019652 |
景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2179 |
1.2179 |
1.2186 |
1.2186 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
019652 |
景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2186 |
1.2186 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0088 |
0.73% |
| 2026-08-26 |
019652 |
景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2098 |
1.2098 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0076 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
019652 |
景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2022 |
1.2022 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
019652 |
景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2046 |
1.2046 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0091 |
-0.75% |
| 2026-08-21 |
019652 |
景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2137 |
1.2137 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0075 |
0.62% |
| 2026-08-20 |
019652 |
景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2062 |
1.2062 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0051 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
019652 |
景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2011 |
1.2011 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0259 |
-2.16% |
| 2026-08-18 |
019652 |
景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2270 |
1.2270 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
019652 |
景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2284 |
1.2284 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0155 |
1.26% |
