景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(019652)

今天最新净值 1.1581 -0.0055 -0.47% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1580 -0.0001 -0.0101%

累计净值：1.1581
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.1020亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：
基金经理：赵思轩

近一月景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y(019652)基金累计收益率-1.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1468	1.1468	1.1581	1.1581	-0.0113	-0.98%
2025-12-15	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1581	1.1581	1.1636	1.1636	-0.0055	-0.47%
2025-12-12	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1636	1.1636	1.1561	1.1561	0.0075	0.65%
2025-12-11	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1561	1.1561	1.1612	1.1612	-0.0051	-0.44%
2025-12-10	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1612	1.1612	1.1586	1.1586	0.0026	0.22%
2025-12-09	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1586	1.1586	1.1665	1.1665	-0.0079	-0.68%
2025-12-08	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1665	1.1665	1.1659	1.1659	0.0006	0.05%
2025-12-05	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1659	1.1659	1.1588	1.1588	0.0071	0.61%
2025-12-04	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1588	1.1588	1.1564	1.1564	0.0024	0.21%
2025-12-03	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1564	1.1564	1.1596	1.1596	-0.0032	-0.28%

2025-12-02	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1596	1.1596	1.1640	1.1640	-0.0044	-0.38%
2025-12-01	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1640	1.1640	1.1578	1.1578	0.0062	0.54%
2025-11-28	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1578	1.1578	1.1529	1.1529	0.0049	0.43%
2025-11-27	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1529	1.1529	1.1532	1.1532	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1532	1.1532	1.1517	1.1517	0.0015	0.13%
2025-11-25	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1517	1.1517	1.1448	1.1448	0.0069	0.60%
2025-11-24	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1448	1.1448	1.1386	1.1386	0.0062	0.54%
2025-11-21	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1386	1.1386	1.1553	1.1553	-0.0167	-1.47%
2025-11-20	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1553	1.1553	1.1593	1.1593	-0.0040	-0.35%
2025-11-19	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1593	1.1593	1.1578	1.1578	0.0015	0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%