景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(019652)

今天最新净值 1.1976 -0.0079 -0.66% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.2183 0.0004 0.0295% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1976
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.1020亿
最近资产：1.13亿
基金公司：
基金经理：赵思轩

近一季景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y(019652)基金累计收益率-0.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1838	1.1838	1.1976	1.1976	-0.0138	-1.17%
2026-09-10	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1976	1.1976	1.2055	1.2055	-0.0079	-0.66%
2026-09-09	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2055	1.2055	1.2038	1.2038	0.0017	0.14%
2026-09-08	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2038	1.2038	1.2028	1.2028	0.0010	0.08%
2026-09-07	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2028	1.2028	1.1988	1.1988	0.0040	0.33%
2026-09-04	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1988	1.1988	1.2027	1.2027	-0.0039	-0.32%
2026-09-03	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2027	1.2027	1.1977	1.1977	0.0050	0.42%
2026-09-02	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1977	1.1977	1.2094	1.2094	-0.0117	-0.97%
2026-09-01	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2094	1.2094	1.2164	1.2164	-0.0070	-0.58%
2026-08-31	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2164	1.2164	1.2179	1.2179	-0.0015	-0.12%

2026-08-28	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2179	1.2179	1.2186	1.2186	-0.0007	-0.06%
2026-08-27	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2186	1.2186	1.2098	1.2098	0.0088	0.73%
2026-08-26	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2098	1.2098	1.2022	1.2022	0.0076	0.63%
2026-08-25	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2022	1.2022	1.2046	1.2046	-0.0024	-0.20%
2026-08-24	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2046	1.2046	1.2137	1.2137	-0.0091	-0.75%
2026-08-21	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2137	1.2137	1.2062	1.2062	0.0075	0.62%
2026-08-20	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2062	1.2062	1.2011	1.2011	0.0051	0.42%
2026-08-19	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2011	1.2011	1.2270	1.2270	-0.0259	-2.16%
2026-08-18	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2270	1.2270	1.2284	1.2284	-0.0014	-0.11%
2026-08-17	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2284	1.2284	1.2129	1.2129	0.0155	1.26%
2026-08-14	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2129	1.2129	1.2110	1.2110	0.0019	0.16%
2026-08-13	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2110	1.2110	1.2190	1.2190	-0.0080	-0.66%
2026-08-12	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2190	1.2190	1.2146	1.2146	0.0044	0.36%
2026-08-11	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2146	1.2146	1.2241	1.2241	-0.0095	-0.78%
2026-08-10	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2241	1.2241	1.2203	1.2203	0.0038	0.31%

2026-08-07	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2203	1.2203	1.2070	1.2070	0.0133	1.09%
2026-08-06	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2070	1.2070	1.2036	1.2036	0.0034	0.28%
2026-08-05	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2036	1.2036	1.1815	1.1815	0.0221	1.84%
2026-08-04	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1815	1.1815	1.1672	1.1672	0.0143	1.21%
2026-08-03	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1672	1.1672	1.1728	1.1728	-0.0056	-0.48%
2026-07-31	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1728	1.1728	1.1614	1.1614	0.0114	0.98%
2026-07-30	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1614	1.1614	1.1740	1.1740	-0.0126	-1.08%
2026-07-29	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1740	1.1740	1.1653	1.1653	0.0087	0.75%
2026-07-28	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1653	1.1653	1.1851	1.1851	-0.0198	-1.70%
2026-07-27	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1851	1.1851	1.1713	1.1713	0.0138	1.16%
2026-07-24	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1713	1.1713	1.1921	1.1921	-0.0208	-1.78%
2026-07-23	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1921	1.1921	1.1846	1.1846	0.0075	0.63%
2026-07-22	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1846	1.1846	1.1824	1.1824	0.0022	0.19%
2026-07-21	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1824	1.1824	1.1573	1.1573	0.0251	2.12%
2026-07-20	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1573	1.1573	1.1561	1.1561	0.0012	0.10%
2026-07-17	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1561	1.1561	1.1867	1.1867	-0.0306	-2.65%
2026-07-16	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1867	1.1867	1.1990	1.1990	-0.0123	-1.03%
2026-07-15	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1990	1.1990	1.2026	1.2026	-0.0036	-0.30%
2026-07-14	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2026	1.2026	1.1830	1.1830	0.0196	1.63%
2026-07-13	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1830	1.1830	1.2027	1.2027	-0.0197	-1.67%
2026-07-10	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2027	1.2027	1.2149	1.2149	-0.0122	-1.01%
2026-07-09	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2149	1.2149	1.2017	1.2017	0.0132	1.09%
2026-07-08	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2017	1.2017	1.2101	1.2101	-0.0084	-0.69%
2026-07-07	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2101	1.2101	1.2218	1.2218	-0.0117	-0.96%
2026-07-06	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2218	1.2218	1.2198	1.2198	0.0020	0.16%
2026-07-03	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2198	1.2198	1.2118	1.2118	0.0080	0.66%
2026-07-02	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2118	1.2118	1.2264	1.2264	-0.0146	-1.20%
2026-07-01	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2264	1.2264	1.2284	1.2284	-0.0020	-0.16%
2026-06-30	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2284	1.2284	1.2199	1.2199	0.0085	0.70%
2026-06-29	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2199	1.2199	1.2111	1.2111	0.0088	0.73%
2026-06-26	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2111	1.2111	1.2314	1.2314	-0.0203	-1.68%
2026-06-25	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2314	1.2314	1.2313	1.2313	0.0001	0.01%
2026-06-24	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2313	1.2313	1.2241	1.2241	0.0072	0.59%
2026-06-23	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2241	1.2241	1.2456	1.2456	-0.0215	-1.76%
2026-06-22	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2456	1.2456	1.2311	1.2311	0.0145	1.16%
2026-06-18	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2311	1.2311	1.2289	1.2289	0.0022	0.18%
2026-06-17	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2289	1.2289	1.2255	1.2255	0.0034	0.28%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%