景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(019652)

今天最新净值 1.1636 0.0075 0.65% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1653 0.0017 0.1434%

累计净值：1.1636
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.1020亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：
基金经理：赵思轩

近一季景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y(019652)基金累计收益率1.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1581	1.1581	1.1636	1.1636	-0.0055	-0.47%
2025-12-12	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1636	1.1636	1.1561	1.1561	0.0075	0.65%
2025-12-11	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1561	1.1561	1.1612	1.1612	-0.0051	-0.44%
2025-12-10	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1612	1.1612	1.1586	1.1586	0.0026	0.22%
2025-12-09	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1586	1.1586	1.1665	1.1665	-0.0079	-0.68%
2025-12-08	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1665	1.1665	1.1659	1.1659	0.0006	0.05%
2025-12-05	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1659	1.1659	1.1588	1.1588	0.0071	0.61%
2025-12-04	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1588	1.1588	1.1564	1.1564	0.0024	0.21%
2025-12-03	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1564	1.1564	1.1596	1.1596	-0.0032	-0.28%
2025-12-02	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1596	1.1596	1.1640	1.1640	-0.0044	-0.38%

2025-12-01	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1640	1.1640	1.1578	1.1578	0.0062	0.54%
2025-11-28	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1578	1.1578	1.1529	1.1529	0.0049	0.43%
2025-11-27	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1529	1.1529	1.1532	1.1532	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1532	1.1532	1.1517	1.1517	0.0015	0.13%
2025-11-25	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1517	1.1517	1.1448	1.1448	0.0069	0.60%
2025-11-24	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1448	1.1448	1.1386	1.1386	0.0062	0.54%
2025-11-21	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1386	1.1386	1.1553	1.1553	-0.0167	-1.47%
2025-11-20	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1553	1.1553	1.1593	1.1593	-0.0040	-0.35%
2025-11-19	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1593	1.1593	1.1578	1.1578	0.0015	0.13%
2025-11-18	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1578	1.1578	1.1677	1.1677	-0.0099	-0.85%
2025-11-17	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1677	1.1677	1.1724	1.1724	-0.0047	-0.40%
2025-11-14	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1724	1.1724	1.1829	1.1829	-0.0105	-0.89%
2025-11-13	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1829	1.1829	1.1734	1.1734	0.0095	0.81%
2025-11-12	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1734	1.1734	1.1734	1.1734	0.0000	0.00%
2025-11-11	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1734	1.1734	1.1765	1.1765	-0.0031	-0.26%

2025-11-10	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1765	1.1765	1.1711	1.1711	0.0054	0.46%
2025-11-07	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1711	1.1711	1.1746	1.1746	-0.0035	-0.30%
2025-11-06	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1746	1.1746	1.1637	1.1637	0.0109	0.93%
2025-11-05	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1637	1.1637	1.1629	1.1629	0.0008	0.07%
2025-11-04	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1629	1.1629	1.1726	1.1726	-0.0097	-0.83%
2025-11-03	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1726	1.1726	1.1715	1.1715	0.0011	0.09%
2025-10-31	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1715	1.1715	1.1750	1.1750	-0.0035	-0.30%
2025-10-30	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1750	1.1750	1.1803	1.1803	-0.0053	-0.45%
2025-10-29	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1803	1.1803	1.1700	1.1700	0.0103	0.88%
2025-10-28	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1700	1.1700	1.1760	1.1760	-0.0060	-0.51%
2025-10-27	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1760	1.1760	1.1659	1.1659	0.0101	0.86%
2025-10-24	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1659	1.1659	1.1599	1.1599	0.0060	0.52%
2025-10-23	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1599	1.1599	1.1581	1.1581	0.0018	0.16%
2025-10-22	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1581	1.1581	1.1650	1.1650	-0.0069	-0.59%
2025-10-21	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1650	1.1650	1.1539	1.1539	0.0111	0.96%
2025-10-20	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1539	1.1539	1.1497	1.1497	0.0042	0.37%
2025-10-17	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1497	1.1497	1.1633	1.1633	-0.0136	-1.18%
2025-10-16	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1633	1.1633	1.1680	1.1680	-0.0047	-0.40%
2025-10-15	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1680	1.1680	1.1554	1.1554	0.0126	1.08%
2025-10-14	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1554	1.1554	1.1702	1.1702	-0.0148	-1.28%
2025-10-13	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1702	1.1702	1.1751	1.1751	-0.0049	-0.42%
2025-10-10	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1751	1.1751	1.1886	1.1886	-0.0135	-1.14%
2025-09-26	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1548	1.1548	1.1619	1.1619	-0.0071	-0.61%
2025-09-25	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1619	1.1619	1.1597	1.1597	0.0022	0.19%
2025-09-24	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1597	1.1597	1.1501	1.1501	0.0096	0.83%
2025-09-23	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1501	1.1501	1.1554	1.1554	-0.0053	-0.46%
2025-09-22	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1554	1.1554	1.1520	1.1520	0.0034	0.30%
2025-09-19	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1520	1.1520	1.1513	1.1513	0.0007	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9472	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%