易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y(易方达汇诚养老目标日期2033(FOF)Y)基金净值查询(017297)

今天最新净值 1.4325 -0.0076 -0.53% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4325
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：5.1043亿
最近资产：2.49亿元
基金公司：
基金经理：汪玲

近一季易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y|易方达汇诚养老目标日期2033(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y(017297)基金累计收益率-0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4316	1.4316	1.4325	1.4325	-0.0009	-0.06%
2026-09-11	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4325	1.4325	1.4401	1.4401	-0.0076	-0.53%
2026-09-10	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4401	1.4401	1.4461	1.4461	-0.0060	-0.41%
2026-09-09	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4461	1.4461	1.4477	1.4477	-0.0016	-0.11%
2026-09-08	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4477	1.4477	1.4486	1.4486	-0.0009	-0.06%
2026-09-07	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4486	1.4486	1.4446	1.4446	0.0040	0.28%
2026-09-04	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4446	1.4446	1.4470	1.4470	-0.0024	-0.17%
2026-09-03	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4470	1.4470	1.4433	1.4433	0.0037	0.26%
2026-09-02	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4433	1.4433	1.4509	1.4509	-0.0076	-0.52%
2026-09-01	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4509	1.4509	1.4553	1.4553	-0.0044	-0.30%

2026-08-31	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4553	1.4553	1.4550	1.4550	0.0003	0.02%
2026-08-28	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4550	1.4550	1.4579	1.4579	-0.0029	-0.20%
2026-08-27	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4579	1.4579	1.4515	1.4515	0.0064	0.44%
2026-08-26	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4515	1.4515	1.4482	1.4482	0.0033	0.23%
2026-08-25	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4482	1.4482	1.4476	1.4476	0.0006	0.04%
2026-08-24	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4476	1.4476	1.4571	1.4571	-0.0095	-0.65%
2026-08-21	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4571	1.4571	1.4550	1.4550	0.0021	0.14%
2026-08-20	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4550	1.4550	1.4507	1.4507	0.0043	0.30%
2026-08-19	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4507	1.4507	1.4709	1.4709	-0.0202	-1.39%
2026-08-18	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4709	1.4709	1.4715	1.4715	-0.0006	-0.04%
2026-08-17	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4715	1.4715	1.4594	1.4594	0.0121	0.83%
2026-08-14	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4594	1.4594	1.4585	1.4585	0.0009	0.06%
2026-08-13	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4585	1.4585	1.4624	1.4624	-0.0039	-0.27%
2026-08-12	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4624	1.4624	1.4578	1.4578	0.0046	0.32%
2026-08-11	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4578	1.4578	1.4605	1.4605	-0.0027	-0.18%

2026-08-10	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4605	1.4605	1.4586	1.4586	0.0019	0.13%
2026-08-07	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4586	1.4586	1.4502	1.4502	0.0084	0.58%
2026-08-06	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4502	1.4502	1.4501	1.4501	0.0001	0.01%
2026-08-05	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4501	1.4501	1.4398	1.4398	0.0103	0.72%
2026-08-04	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4398	1.4398	1.4277	1.4277	0.0121	0.85%
2026-08-03	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4277	1.4277	1.4332	1.4332	-0.0055	-0.38%
2026-07-31	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4332	1.4332	1.4249	1.4249	0.0083	0.58%
2026-07-30	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4249	1.4249	1.4371	1.4371	-0.0122	-0.85%
2026-07-29	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4371	1.4371	1.4321	1.4321	0.0050	0.35%
2026-07-28	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4321	1.4321	1.4490	1.4490	-0.0169	-1.18%
2026-07-27	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4490	1.4490	1.4366	1.4366	0.0124	0.86%
2026-07-24	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4366	1.4366	1.4468	1.4468	-0.0102	-0.71%
2026-07-23	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4468	1.4468	1.4468	1.4468	0.0000	0.00%
2026-07-22	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4468	1.4468	1.4525	1.4525	-0.0057	-0.39%
2026-07-21	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4525	1.4525	1.4327	1.4327	0.0198	1.36%
2026-07-20	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4327	1.4327	1.4335	1.4335	-0.0008	-0.06%
2026-07-17	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4335	1.4335	1.4603	1.4603	-0.0268	-1.87%
2026-07-16	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4603	1.4603	1.4694	1.4694	-0.0091	-0.62%
2026-07-15	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4694	1.4694	1.4715	1.4715	-0.0021	-0.14%
2026-07-14	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4715	1.4715	1.4587	1.4587	0.0128	0.87%
2026-07-13	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4587	1.4587	1.4745	1.4745	-0.0158	-1.08%
2026-07-10	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4745	1.4745	1.4861	1.4861	-0.0116	-0.78%
2026-07-09	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4861	1.4861	1.4697	1.4697	0.0164	1.10%
2026-07-08	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4697	1.4697	1.4742	1.4742	-0.0045	-0.31%
2026-07-07	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4742	1.4742	1.4814	1.4814	-0.0072	-0.49%
2026-07-06	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4814	1.4814	1.4826	1.4826	-0.0012	-0.08%
2026-07-03	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4826	1.4826	1.4781	1.4781	0.0045	0.30%
2026-07-02	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4781	1.4781	1.4994	1.4994	-0.0213	-1.44%
2026-07-01	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4994	1.4994	1.5035	1.5035	-0.0041	-0.27%
2026-06-30	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.5035	1.5035	1.4921	1.4921	0.0114	0.76%
2026-06-29	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4921	1.4921	1.4846	1.4846	0.0075	0.51%
2026-06-26	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4846	1.4846	1.4996	1.4996	-0.0150	-1.01%
2026-06-25	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4996	1.4996	1.4897	1.4897	0.0099	0.66%
2026-06-24	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4897	1.4897	1.4784	1.4784	0.0113	0.76%
2026-06-23	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4784	1.4784	1.4926	1.4926	-0.0142	-0.96%
2026-06-22	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4926	1.4926	1.4873	1.4873	0.0053	0.36%
2026-06-18	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4873	1.4873	1.4794	1.4794	0.0079	0.53%
2026-06-17	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4794	1.4794	1.4704	1.4704	0.0090	0.61%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%