易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y(易方达汇诚养老目标日期2033(FOF)Y)基金净值查询(017297)

今天最新净值 1.3715 -0.0093 -0.67% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3715
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：5.1043亿
最近资产：2.33亿元
基金公司：
基金经理：汪玲张振琪

近一年易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y|易方达汇诚养老目标日期2033(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y(017297)基金累计收益率11.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3837	1.3837	1.3715	1.3715	0.0122	0.89%
2025-12-16	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3715	1.3715	1.3808	1.3808	-0.0093	-0.67%
2025-12-15	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3808	1.3808	1.3859	1.3859	-0.0051	-0.37%
2025-12-12	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3859	1.3859	1.3781	1.3781	0.0078	0.57%
2025-12-11	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3781	1.3781	1.3838	1.3838	-0.0057	-0.41%
2025-12-10	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3838	1.3838	1.3816	1.3816	0.0022	0.16%
2025-12-09	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3816	1.3816	1.3855	1.3855	-0.0039	-0.28%
2025-12-08	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3855	1.3855	1.3818	1.3818	0.0037	0.27%
2025-12-05	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3818	1.3818	1.3757	1.3757	0.0061	0.44%
2025-12-04	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3757	1.3757	1.3744	1.3744	0.0013	0.09%

2025-12-03	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3744	1.3744	1.3779	1.3779	-0.0035	-0.25%
2025-12-02	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3779	1.3779	1.3816	1.3816	-0.0037	-0.27%
2025-12-01	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3816	1.3816	1.3761	1.3761	0.0055	0.40%
2025-11-28	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3761	1.3761	1.3724	1.3724	0.0037	0.27%
2025-11-27	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3724	1.3724	1.3730	1.3730	-0.0006	-0.04%
2025-11-26	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3730	1.3730	1.3690	1.3690	0.0040	0.29%
2025-11-25	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3690	1.3690	1.3607	1.3607	0.0083	0.61%
2025-11-24	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3607	1.3607	1.3569	1.3569	0.0038	0.28%
2025-11-21	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3569	1.3569	1.3733	1.3733	-0.0164	-1.21%
2025-11-20	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3733	1.3733	1.3770	1.3770	-0.0037	-0.27%
2025-11-19	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3770	1.3770	1.3763	1.3763	0.0007	0.05%
2025-11-18	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3763	1.3763	1.3825	1.3825	-0.0062	-0.45%
2025-11-17	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3825	1.3825	1.3879	1.3879	-0.0054	-0.39%
2025-11-14	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3879	1.3879	1.3979	1.3979	-0.0100	-0.72%
2025-11-13	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3979	1.3979	1.3895	1.3895	0.0084	0.60%

2025-11-12	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3895	1.3895	1.3901	1.3901	-0.0006	-0.04%
2025-11-11	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3901	1.3901	1.3935	1.3935	-0.0034	-0.24%
2025-11-10	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3935	1.3935	1.3913	1.3913	0.0022	0.16%
2025-11-07	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3913	1.3913	1.3948	1.3948	-0.0035	-0.25%
2025-11-06	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3948	1.3948	1.3853	1.3853	0.0095	0.69%
2025-11-05	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3853	1.3853	1.3830	1.3830	0.0023	0.17%
2025-11-04	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3830	1.3830	1.3924	1.3924	-0.0094	-0.68%
2025-11-03	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3924	1.3924	1.3911	1.3911	0.0013	0.09%
2025-10-31	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3911	1.3911	1.3956	1.3956	-0.0045	-0.32%
2025-10-30	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3956	1.3956	1.4033	1.4033	-0.0077	-0.55%
2025-10-29	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4033	1.4033	1.3940	1.3940	0.0093	0.67%
2025-10-28	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3940	1.3940	1.3988	1.3988	-0.0048	-0.34%
2025-10-27	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3988	1.3988	1.3905	1.3905	0.0083	0.60%
2025-10-24	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3905	1.3905	1.3800	1.3800	0.0105	0.76%
2025-10-23	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3800	1.3800	1.3817	1.3817	-0.0017	-0.12%
2025-10-22	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3817	1.3817	1.3865	1.3865	-0.0048	-0.35%
2025-10-21	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3865	1.3865	1.3741	1.3741	0.0124	0.90%
2025-10-20	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3741	1.3741	1.3702	1.3702	0.0039	0.28%
2025-10-17	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3702	1.3702	1.3855	1.3855	-0.0153	-1.12%
2025-10-16	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3855	1.3855	1.3872	1.3872	-0.0017	-0.12%
2025-10-15	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3872	1.3872	1.3752	1.3752	0.0120	0.87%
2025-10-14	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3752	1.3752	1.3894	1.3894	-0.0142	-1.03%
2025-10-13	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3894	1.3894	1.3939	1.3939	-0.0045	-0.32%
2025-10-10	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3939	1.3939	1.4083	1.4083	-0.0144	-1.03%
2025-09-26	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3870	1.3870	1.3955	1.3955	-0.0085	-0.61%
2025-09-25	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3955	1.3955	1.3919	1.3919	0.0036	0.26%
2025-09-24	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3919	1.3919	1.3824	1.3824	0.0095	0.69%
2025-09-23	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3824	1.3824	1.3844	1.3844	-0.0020	-0.14%
2025-09-22	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3844	1.3844	1.3797	1.3797	0.0047	0.34%
2025-09-19	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3797	1.3797	1.3787	1.3787	0.0010	0.07%
2025-09-16	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3772	1.3772	1.3742	1.3742	0.0030	0.22%
2025-09-15	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3742	1.3742	1.3743	1.3743	-0.0001	-0.01%
2025-09-12	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3743	1.3743	1.3753	1.3753	-0.0010	-0.07%
2025-09-11	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3753	1.3753	1.3606	1.3606	0.0147	1.08%
2025-09-10	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3606	1.3606	1.3587	1.3587	0.0019	0.14%
2025-09-09	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3587	1.3587	1.3637	1.3637	-0.0050	-0.37%
2025-09-08	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3637	1.3637	1.3607	1.3607	0.0030	0.22%
2025-09-05	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3607	1.3607	1.3421	1.3421	0.0186	1.39%
2025-09-04	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3421	1.3421	1.3596	1.3596	-0.0175	-1.29%
2025-09-03	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3596	1.3596	1.3594	1.3594	0.0002	0.01%
2025-09-02	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3594	1.3594	1.3718	1.3718	-0.0124	-0.90%
2025-09-01	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3718	1.3718	1.3623	1.3623	0.0095	0.70%
2025-08-29	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3623	1.3623	1.3585	1.3585	0.0038	0.28%
2025-08-28	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3585	1.3585	1.3475	1.3475	0.0110	0.82%
2025-08-27	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3475	1.3475	1.3570	1.3570	-0.0095	-0.70%
2025-08-26	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3570	1.3570	1.3588	1.3588	-0.0018	-0.13%
2025-08-25	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3588	1.3588	1.3454	1.3454	0.0134	1.00%
2025-08-22	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3454	1.3454	1.3338	1.3338	0.0116	0.87%
2025-08-21	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3338	1.3338	1.3340	1.3340	-0.0002	-0.01%
2025-08-20	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3340	1.3340	1.3295	1.3295	0.0045	0.34%
2025-08-19	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3295	1.3295	1.3295	1.3295	0.0000	0.00%
2025-08-18	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3295	1.3295	1.3223	1.3223	0.0072	0.54%
2025-08-15	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3223	1.3223	1.3147	1.3147	0.0076	0.58%
2025-08-14	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3147	1.3147	1.3200	1.3200	-0.0053	-0.40%
2025-08-13	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3200	1.3200	1.3085	1.3085	0.0115	0.88%
2025-08-12	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3085	1.3085	1.3057	1.3057	0.0028	0.21%
2025-08-11	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3057	1.3057	1.3009	1.3009	0.0048	0.37%
2025-08-08	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3009	1.3009	1.3019	1.3019	-0.0010	-0.08%
2025-08-07	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3019	1.3019	1.3030	1.3030	-0.0011	-0.08%
2025-08-06	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3030	1.3030	1.3000	1.3000	0.0030	0.23%
2025-08-05	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3000	1.3000	1.2952	1.2952	0.0048	0.37%
2025-08-04	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2952	1.2952	1.2915	1.2915	0.0037	0.29%
2025-08-01	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2915	1.2915	1.2928	1.2928	-0.0013	-0.10%
2025-07-31	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2928	1.2928	1.2990	1.2990	-0.0062	-0.48%
2025-07-30	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2990	1.2990	1.3016	1.3016	-0.0026	-0.20%
2025-07-29	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3016	1.3016	1.2958	1.2958	0.0058	0.45%
2025-07-28	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2958	1.2958	1.2925	1.2925	0.0033	0.26%
2025-07-25	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2925	1.2925	1.2926	1.2926	-0.0001	-0.01%
2025-07-24	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2926	1.2926	1.2887	1.2887	0.0039	0.30%
2025-07-23	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2887	1.2887	1.2887	1.2887	0.0000	0.00%
2025-07-22	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2887	1.2887	1.2857	1.2857	0.0030	0.23%
2025-07-21	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2857	1.2857	1.2813	1.2813	0.0044	0.34%
2025-07-18	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2813	1.2813	1.2791	1.2791	0.0022	0.17%
2025-07-17	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2791	1.2791	1.2720	1.2720	0.0071	0.56%
2025-07-16	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2720	1.2720	1.2712	1.2712	0.0008	0.06%
2025-07-15	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2712	1.2712	1.2668	1.2668	0.0044	0.35%
2025-07-14	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2668	1.2668	1.2654	1.2654	0.0014	0.11%
2025-07-08	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2636	1.2636	1.2570	1.2570	0.0066	0.53%
2025-07-07	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2570	1.2570	1.2601	1.2601	-0.0031	-0.25%
2025-07-04	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2601	1.2601	1.2604	1.2604	-0.0003	-0.02%
2025-07-03	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2604	1.2604	1.2557	1.2557	0.0047	0.37%
2025-07-02	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2557	1.2557	1.2587	1.2587	-0.0030	-0.24%
2025-07-01	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2587	1.2587	1.2562	1.2562	0.0025	0.20%
2025-06-30	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2562	1.2562	1.2510	1.2510	0.0052	0.42%
2025-06-27	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2510	1.2510	1.2493	1.2493	0.0017	0.14%
2025-06-26	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2493	1.2493	1.2523	1.2523	-0.0030	-0.24%
2025-06-25	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2523	1.2523	1.2463	1.2463	0.0060	0.48%
2025-06-24	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2463	1.2463	1.2392	1.2392	0.0071	0.57%
2025-06-23	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2392	1.2392	1.2370	1.2370	0.0022	0.18%
2025-06-20	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2370	1.2370	1.2380	1.2380	-0.0010	-0.08%
2025-06-19	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2380	1.2380	1.2438	1.2438	-0.0058	-0.47%
2025-06-18	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2438	1.2438	1.2428	1.2428	0.0010	0.08%
2025-06-17	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2428	1.2428	1.2455	1.2455	-0.0027	-0.22%
2025-06-16	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2455	1.2455	1.2442	1.2442	0.0013	0.10%
2025-06-13	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2442	1.2442	1.2495	1.2495	-0.0053	-0.42%
2025-06-11	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2483	1.2483	1.2451	1.2451	0.0032	0.26%
2025-06-10	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2451	1.2451	1.2474	1.2474	-0.0023	-0.18%
2025-06-09	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2474	1.2474	1.2425	1.2425	0.0049	0.39%
2025-06-06	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2425	1.2425	1.2428	1.2428	-0.0003	-0.02%
2025-06-05	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2428	1.2428	1.2413	1.2413	0.0015	0.12%
2025-06-04	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2413	1.2413	1.2367	1.2367	0.0046	0.37%
2025-06-03	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2367	1.2367	1.2340	1.2340	0.0027	0.22%
2025-05-30	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2340	1.2340	1.2367	1.2367	-0.0027	-0.22%
2025-05-29	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2367	1.2367	1.2300	1.2300	0.0067	0.54%
2025-05-28	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2300	1.2300	1.2303	1.2303	-0.0003	-0.02%
2025-05-27	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2303	1.2303	1.2317	1.2317	-0.0014	-0.11%
2025-05-26	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2317	1.2317	1.2339	1.2339	-0.0022	-0.18%
2025-05-23	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2339	1.2339	1.2369	1.2369	-0.0030	-0.24%
2025-05-22	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2369	1.2369	1.2400	1.2400	-0.0031	-0.25%
2025-05-21	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2400	1.2400	1.2379	1.2379	0.0021	0.17%
2025-05-20	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2379	1.2379	1.2327	1.2327	0.0052	0.42%
2025-05-19	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2327	1.2327	1.2320	1.2320	0.0007	0.06%
2025-05-16	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2320	1.2320	1.2323	1.2323	-0.0003	-0.02%
2025-05-15	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2323	1.2323	1.2373	1.2373	-0.0050	-0.40%
2025-05-14	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2373	1.2373	1.2354	1.2354	0.0019	0.15%
2025-05-13	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2354	1.2354	1.2358	1.2358	-0.0004	-0.03%
2025-05-12	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2358	1.2358	1.2310	1.2310	0.0048	0.39%
2025-05-09	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2310	1.2310	1.2334	1.2334	-0.0024	-0.19%
2025-05-08	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2334	1.2334	1.2313	1.2313	0.0021	0.17%
2025-05-07	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2313	1.2313	1.2313	1.2313	0.0000	0.00%
2025-05-06	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2313	1.2313	1.2243	1.2243	0.0070	0.57%
2025-04-30	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2243	1.2243	1.2221	1.2221	0.0022	0.18%
2025-04-29	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2221	1.2221	1.2208	1.2208	0.0013	0.11%
2025-04-28	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2208	1.2208	1.2228	1.2228	-0.0020	-0.16%
2025-04-25	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2228	1.2228	1.2219	1.2219	0.0009	0.07%
2025-04-24	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2219	1.2219	1.2233	1.2233	-0.0014	-0.11%
2025-04-23	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2233	1.2233	1.2217	1.2217	0.0016	0.13%
2025-04-22	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2217	1.2217	1.2197	1.2197	0.0020	0.16%
2025-04-21	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2197	1.2197	1.2138	1.2138	0.0059	0.49%
2025-04-18	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2138	1.2138	1.2141	1.2141	-0.0003	-0.02%
2025-04-17	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2141	1.2141	1.2127	1.2127	0.0014	0.12%
2025-04-16	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2127	1.2127	1.2171	1.2171	-0.0044	-0.36%
2025-04-15	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2171	1.2171	1.2186	1.2186	-0.0015	-0.12%
2025-04-14	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2186	1.2186	1.2137	1.2137	0.0049	0.40%
2025-04-11	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2137	1.2137	1.2098	1.2098	0.0039	0.32%
2025-04-10	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2098	1.2098	1.1992	1.1992	0.0106	0.88%
2025-04-09	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.1992	1.1992	1.1938	1.1938	0.0054	0.45%
2025-04-08	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.1938	1.1938	1.1907	1.1907	0.0031	0.26%
2025-04-07	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.1907	1.1907	1.2381	1.2381	-0.0474	-3.83%
2025-04-03	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2381	1.2381	1.2451	1.2451	-0.0070	-0.56%
2025-04-02	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2451	1.2451	1.2452	1.2452	-0.0001	-0.01%
2025-04-01	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2452	1.2452	1.2412	1.2412	0.0040	0.32%
2025-03-31	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2412	1.2412	1.2451	1.2451	-0.0039	-0.31%
2025-03-28	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2451	1.2451	1.2476	1.2476	-0.0025	-0.20%
2025-03-27	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2476	1.2476	1.2443	1.2443	0.0033	0.27%
2025-03-26	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2443	1.2443	1.2437	1.2437	0.0006	0.05%
2025-03-25	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2437	1.2437	1.2469	1.2469	-0.0032	-0.26%
2025-03-24	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2469	1.2469	1.2454	1.2454	0.0015	0.12%
2025-03-21	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2454	1.2454	1.2546	1.2546	-0.0092	-0.73%
2025-03-20	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2546	1.2546	1.2586	1.2586	-0.0040	-0.32%
2025-03-19	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2586	1.2586	1.2605	1.2605	-0.0019	-0.15%
2025-03-18	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2605	1.2605	1.2558	1.2558	0.0047	0.37%
2025-03-17	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2558	1.2558	1.2556	1.2556	0.0002	0.02%
2025-03-14	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2556	1.2556	1.2448	1.2448	0.0108	0.87%
2025-03-13	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2448	1.2448	1.2494	1.2494	-0.0046	-0.37%
2025-03-12	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2494	1.2494	1.2509	1.2509	-0.0015	-0.12%
2025-03-11	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2509	1.2509	1.2524	1.2524	-0.0015	-0.12%
2025-03-10	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2524	1.2524	1.2529	1.2529	-0.0005	-0.04%
2025-03-07	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2529	1.2529	1.2548	1.2548	-0.0019	-0.15%
2025-03-06	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2548	1.2548	1.2444	1.2444	0.0104	0.84%
2025-03-05	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2444	1.2444	1.2418	1.2418	0.0026	0.21%
2025-03-04	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2418	1.2418	1.2393	1.2393	0.0025	0.20%
2025-03-03	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2393	1.2393	1.2388	1.2388	0.0005	0.04%
2025-02-28	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2388	1.2388	1.2540	1.2540	-0.0152	-1.21%
2025-02-27	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2540	1.2540	1.2547	1.2547	-0.0007	-0.06%
2025-02-26	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2547	1.2547	1.2478	1.2478	0.0069	0.55%
2025-02-25	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2478	1.2478	1.2518	1.2518	-0.0040	-0.32%
2025-02-24	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2518	1.2518	1.2547	1.2547	-0.0029	-0.23%
2025-02-21	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2547	1.2547	1.2437	1.2437	0.0110	0.88%
2025-02-20	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2437	1.2437	1.2431	1.2431	0.0006	0.05%
2025-02-19	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2431	1.2431	1.2358	1.2358	0.0073	0.59%
2025-02-18	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2358	1.2358	1.2422	1.2422	-0.0064	-0.52%
2025-02-17	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2422	1.2422	1.2406	1.2406	0.0016	0.13%
2025-02-14	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2406	1.2406	1.2357	1.2357	0.0049	0.40%
2025-02-13	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2357	1.2357	1.2399	1.2399	-0.0042	-0.34%
2025-02-12	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2399	1.2399	1.2344	1.2344	0.0055	0.45%
2025-02-11	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2344	1.2344	1.2372	1.2372	-0.0028	-0.23%
2025-02-10	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2372	1.2372	1.2344	1.2344	0.0028	0.23%
2025-02-07	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2344	1.2344	1.2273	1.2273	0.0071	0.58%
2025-02-06	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2273	1.2273	1.2178	1.2178	0.0095	0.78%
2025-02-05	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2178	1.2178	1.2172	1.2172	0.0006	0.05%
2025-01-27	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2172	1.2172	1.2193	1.2193	-0.0021	-0.17%
2025-01-24	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2193	1.2193	1.2135	1.2135	0.0058	0.48%
2025-01-23	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2135	1.2135	1.2159	1.2159	-0.0024	-0.20%
2025-01-20	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2167	1.2167	1.2143	1.2143	0.0024	0.20%
2025-01-10	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.1978	1.1978	1.2052	1.2052	-0.0074	-0.61%
2025-01-09	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2052	1.2052	1.2053	1.2053	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2053	1.2053	1.2060	1.2060	-0.0007	-0.06%
2025-01-07	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2060	1.2060	1.2026	1.2026	0.0034	0.28%
2025-01-06	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2026	1.2026	1.2039	1.2039	-0.0013	-0.11%
2025-01-03	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2039	1.2039	1.2097	1.2097	-0.0058	-0.48%
2025-01-02	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2097	1.2097	1.2219	1.2219	-0.0122	-1.00%
2024-12-31	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2219	1.2219	1.2298	1.2298	-0.0079	-0.64%
2024-12-30	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2298	1.2298	1.2286	1.2286	0.0012	0.10%
2024-12-27	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2286	1.2286	1.2286	1.2286	0.0000	0.00%
2024-12-24	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2288	1.2288	1.2222	1.2222	0.0066	0.54%
2024-12-23	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2222	1.2222	1.2266	1.2266	-0.0044	-0.36%
2024-12-20	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2266	1.2266	1.2257	1.2257	0.0009	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0094	0.11%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0082	0.11%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0004	0.03%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0009	0.02%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0006	0.02%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9982	0.14%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9980	0.14%
民生康宁稳健养老(FOF)A	1.2991	0.06%