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万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(万家养老目标2045三年持有期(FOF)) - 基金主页(代码:019659)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2043 -0.0013 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2043
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.0973亿
最近资产：0.10亿
基金公司：
基金经理：王宝娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.50%	-1.33%	-1.66%	-3.05%	2.37%	29.89%	-	23.66%
同类排名	153/267	66/282	37/282	61/282	135/254	134/233		-

万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(019659)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2137	0.78%
2026-09-15	1.2043	-0.11%
2026-09-14	1.2056	-0.16%
2026-09-11	1.2075	-0.56%
2026-09-10	1.2143	-0.45%
2026-09-09	1.2198	-0.06%

万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000568	泸州老窖	0.0800	0.68%	0.93%
002895	川恒股份	0.2000	0.64%	-0.61%
00670	中国东方航空股份	1.6000	0.40%	6.69%
002028	思源电气	0.0200	0.33%	1.59%
688484	南芯科技	0.1200	0.33%	-0.40%
002738	中矿资源	0.0500	0.30%	-2.36%
02601	中国太保	0.1000	0.23%	1.13%
300737	科顺股份	0.4000	0.20%	9.41%
605338	巴比食品	0.1000	0.20%	5.59%
00981	中芯国际	0.0500	0.18%	1.11%

万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(019659)基金档案

基金代码	019659	基金简称	万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	王宝娟	基金托管人		基金公司
最近资产	0.10亿	最近份额	0.0973亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%