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万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(万家养老目标2045三年持有期(FOF))基金净值查询(019659)

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今天最新净值 1.2075 -0.0068 -0.56% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2075
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0973亿
  • 最近资产：0.10亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王宝娟
近一季万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)|万家养老目标2045三年持有期(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(019659)基金累计收益率-1.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2075 1.2075 1.2143 1.2143 -0.0068 -0.56%
2026-09-10 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2143 1.2143 1.2198 1.2198 -0.0055 -0.45%
2026-09-09 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2198 1.2198 1.2205 1.2205 -0.0007 -0.06%
2026-09-08 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2205 1.2205 1.2202 1.2202 0.0003 0.02%
2026-09-07 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2202 1.2202 1.2098 1.2098 0.0104 0.86%
2026-09-04 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2098 1.2098 1.2152 1.2152 -0.0054 -0.44%
2026-09-03 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2152 1.2152 1.2143 1.2143 0.0009 0.07%
2026-09-02 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2143 1.2143 1.2213 1.2213 -0.0070 -0.57%
2026-09-01 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2213 1.2213 1.2274 1.2274 -0.0061 -0.50%
2026-08-31 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2274 1.2274 1.2225 1.2225 0.0049 0.40%
2026-08-28 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2225 1.2225 1.2267 1.2267 -0.0042 -0.34%
2026-08-27 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2267 1.2267 1.2154 1.2154 0.0113 0.93%
2026-08-26 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2154 1.2154 1.2129 1.2129 0.0025 0.21%
2026-08-25 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2129 1.2129 1.2124 1.2124 0.0005 0.04%
2026-08-24 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2124 1.2124 1.2244 1.2244 -0.0120 -0.98%
2026-08-21 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2244 1.2244 1.2206 1.2206 0.0038 0.31%
2026-08-20 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2206 1.2206 1.2138 1.2138 0.0068 0.56%
2026-08-19 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2138 1.2138 1.2407 1.2407 -0.0269 -2.22%
2026-08-18 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2407 1.2407 1.2413 1.2413 -0.0006 -0.05%
2026-08-17 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2413 1.2413 1.2246 1.2246 0.0167 1.35%
2026-08-14 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2246 1.2246 1.2217 1.2217 0.0029 0.24%
2026-08-13 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2217 1.2217 1.2264 1.2264 -0.0047 -0.38%
2026-08-12 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2264 1.2264 1.2203 1.2203 0.0061 0.50%
2026-08-11 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2203 1.2203 1.2240 1.2240 -0.0037 -0.30%
2026-08-10 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2240 1.2240 1.2197 1.2197 0.0043 0.35%
2026-08-07 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2197 1.2197 1.2085 1.2085 0.0112 0.92%
2026-08-06 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2085 1.2085 1.2060 1.2060 0.0025 0.21%
2026-08-05 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2060 1.2060 1.1952 1.1952 0.0108 0.90%
2026-08-04 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1952 1.1952 1.1822 1.1822 0.0130 1.09%
2026-08-03 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1822 1.1822 1.1898 1.1898 -0.0076 -0.64%
2026-07-31 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1898 1.1898 1.1805 1.1805 0.0093 0.79%
2026-07-30 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1805 1.1805 1.1926 1.1926 -0.0121 -1.02%
2026-07-29 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1926 1.1926 1.1877 1.1877 0.0049 0.41%
2026-07-28 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1877 1.1877 1.2061 1.2061 -0.0184 -1.55%
2026-07-27 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2061 1.2061 1.1968 1.1968 0.0093 0.78%
2026-07-24 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1968 1.1968 1.2080 1.2080 -0.0112 -0.93%
2026-07-23 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2080 1.2080 1.2084 1.2084 -0.0004 -0.03%
2026-07-22 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2084 1.2084 1.2127 1.2127 -0.0043 -0.35%
2026-07-21 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2127 1.2127 1.1937 1.1937 0.0190 1.57%
2026-07-20 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1937 1.1937 1.1926 1.1926 0.0011 0.09%
2026-07-17 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1926 1.1926 1.2178 1.2178 -0.0252 -2.11%
2026-07-16 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2178 1.2178 1.2275 1.2275 -0.0097 -0.79%
2026-07-15 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2275 1.2275 1.2308 1.2308 -0.0033 -0.27%
2026-07-14 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2308 1.2308 1.2182 1.2182 0.0126 1.03%
2026-07-13 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2182 1.2182 1.2334 1.2334 -0.0152 -1.25%
2026-07-10 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2334 1.2334 1.2436 1.2436 -0.0102 -0.82%
2026-07-09 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2436 1.2436 1.2316 1.2316 0.0120 0.97%
2026-07-08 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2316 1.2316 1.2360 1.2360 -0.0044 -0.36%
2026-07-07 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2360 1.2360 1.2449 1.2449 -0.0089 -0.72%
2026-07-06 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2449 1.2449 1.2468 1.2468 -0.0019 -0.15%
2026-07-03 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2468 1.2468 1.2414 1.2414 0.0054 0.43%
2026-07-02 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2414 1.2414 1.2590 1.2590 -0.0176 -1.42%
2026-07-01 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2590 1.2590 1.2621 1.2621 -0.0031 -0.25%
2026-06-30 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2621 1.2621 1.2526 1.2526 0.0095 0.76%
2026-06-29 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2526 1.2526 1.2452 1.2452 0.0074 0.59%
2026-06-26 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2452 1.2452 1.2616 1.2616 -0.0164 -1.32%
2026-06-25 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2616 1.2616 1.2546 1.2546 0.0070 0.56%
2026-06-24 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2546 1.2546 1.2485 1.2485 0.0061 0.49%
2026-06-23 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2485 1.2485 1.2643 1.2643 -0.0158 -1.27%
2026-06-22 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2643 1.2643 1.2528 1.2528 0.0115 0.91%
2026-06-18 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2528 1.2528 1.2501 1.2501 0.0027 0.22%
2026-06-17 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2501 1.2501 1.2442 1.2442 0.0059 0.47%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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