万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(万家养老目标2045三年持有期(FOF))基金净值查询(019659)
今天最新净值
1.2075
-0.0068 -0.56%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2075
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.0973亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：
- 基金经理：王宝娟
近一月万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)|万家养老目标2045三年持有期(FOF)基金净值查询
近一月,万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(019659)基金累计收益率-1.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
019659 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2056 |
1.2056 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
019659 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2075 |
1.2075 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
019659 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2143 |
1.2143 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
019659 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2198 |
1.2198 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
019659 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2205 |
1.2205 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
019659 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2202 |
1.2202 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0104 |
0.86% |
| 2026-09-04 |
019659 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2098 |
1.2098 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2026-09-03 |
019659 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2152 |
1.2152 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
019659 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2143 |
1.2143 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2026-09-01 |
019659 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2213 |
1.2213 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0061 |
-0.50% |
|
|
| 2026-08-31 |
019659 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2274 |
1.2274 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0049 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
019659 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2225 |
1.2225 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
019659 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2267 |
1.2267 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0113 |
0.93% |
| 2026-08-26 |
019659 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2154 |
1.2154 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
019659 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2129 |
1.2129 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
019659 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2124 |
1.2124 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0120 |
-0.98% |
| 2026-08-21 |
019659 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2244 |
1.2244 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
019659 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2206 |
1.2206 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0068 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
019659 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2138 |
1.2138 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.0269 |
-2.22% |
| 2026-08-18 |
019659 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2407 |
1.2407 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
019659 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2413 |
1.2413 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0167 |
1.35% |
