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招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(招商和惠养老2045五年混合发起(FOF)) - 基金主页(代码:016660)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2024 -0.0051 -0.42% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2024
成立日期：2023-03-07
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.2058亿
最近资产：1.43亿元
基金公司：招商基金
基金经理：雷敏杨宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.49%	-0.31%	-2.98%	-1.67%	5.07%	42.77%	29.64%	22.75%
同类排名	158/268	197/283	273/283	149/283	130/255	40/234	21/199	-

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(016660)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.1931	-0.77%
2026-09-10	1.2024	-0.42%
2026-09-09	1.2075	0.09%
2026-09-08	1.2064	-0.04%
2026-09-07	1.2069	0.39%
2026-09-04	1.2022	-0.32%

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.2300	0.44%	-1.24%
00700	腾讯控股	0.2000	0.41%	3.53%
01801	信达生物	1.0800	0.39%	5.10%
300274	阳光电源	0.4000	0.29%	-2.29%
01171	兖矿能源	3.0000	0.19%	-2.17%
02359	药明康德	0.3200	0.16%	9.74%
601899	紫金矿业	1.0400	0.16%	5.30%
002028	思源电气	0.1500	0.15%	1.59%
01530	三生制药	1.2500	0.12%	3.54%
02318	中国平安	0.4000	0.10%	3.30%

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(016660)基金档案

基金代码	016660	基金简称	招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF)	基金全称
发行日期	2023-02-13~2023-03-03	成立日期	2023-03-07	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	雷敏杨宇	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	1.43亿元	最近份额	1.2058亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0020	-0.17%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0002	-0.17%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0395	0.03%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0566	0.03%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0084	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0014	-0.04%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3057	-0.05%