招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(招商和惠养老2045五年混合发起(FOF))基金净值查询(016660)

今天最新净值 1.1666 -0.0033 -0.28% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1666 0.0000 0.0031%

累计净值：1.1666
成立日期：2023-03-07
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.2058亿
最近资产：1.44亿元
基金公司：招商基金
基金经理：雷敏

近一季招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A|招商和惠养老2045五年混合发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(016660)基金累计收益率0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1666	1.1666	1.1699	1.1699	-0.0033	-0.28%
2025-12-12	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1699	1.1699	1.1609	1.1609	0.0090	0.77%
2025-12-11	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1609	1.1609	1.1681	1.1681	-0.0072	-0.62%
2025-12-10	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1681	1.1681	1.1662	1.1662	0.0019	0.16%
2025-12-09	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1662	1.1662	1.1725	1.1725	-0.0063	-0.54%
2025-12-08	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1725	1.1725	1.1688	1.1688	0.0037	0.32%
2025-12-05	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1688	1.1688	1.1604	1.1604	0.0084	0.72%
2025-12-04	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1604	1.1604	1.1600	1.1600	0.0004	0.03%
2025-12-03	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1600	1.1600	1.1635	1.1635	-0.0035	-0.30%
2025-12-02	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1635	1.1635	1.1685	1.1685	-0.0050	-0.43%

2025-12-01	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1685	1.1685	1.1603	1.1603	0.0082	0.71%
2025-11-28	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1603	1.1603	1.1552	1.1552	0.0051	0.44%
2025-11-27	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1552	1.1552	1.1555	1.1555	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1555	1.1555	1.1536	1.1536	0.0019	0.16%
2025-11-25	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1536	1.1536	1.1450	1.1450	0.0086	0.75%
2025-11-24	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1450	1.1450	1.1416	1.1416	0.0034	0.30%
2025-11-21	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1416	1.1416	1.1622	1.1622	-0.0206	-1.80%
2025-11-20	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1622	1.1622	1.1670	1.1670	-0.0048	-0.41%
2025-11-19	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1670	1.1670	1.1650	1.1650	0.0020	0.17%
2025-11-18	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1650	1.1650	1.1747	1.1747	-0.0097	-0.83%
2025-11-17	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1747	1.1747	1.1804	1.1804	-0.0057	-0.48%
2025-11-14	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1804	1.1804	1.1928	1.1928	-0.0124	-1.05%
2025-11-13	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1928	1.1928	1.1815	1.1815	0.0113	0.95%
2025-11-12	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1815	1.1815	1.1823	1.1823	-0.0008	-0.07%
2025-11-11	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1823	1.1823	1.1869	1.1869	-0.0046	-0.39%

2025-11-10	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1869	1.1869	1.1837	1.1837	0.0032	0.27%
2025-11-07	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1837	1.1837	1.1875	1.1875	-0.0038	-0.32%
2025-11-06	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1875	1.1875	1.1764	1.1764	0.0111	0.94%
2025-11-05	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1764	1.1764	1.1734	1.1734	0.0030	0.26%
2025-11-04	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1734	1.1734	1.1843	1.1843	-0.0109	-0.92%
2025-11-03	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1843	1.1843	1.1823	1.1823	0.0020	0.17%
2025-10-31	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1823	1.1823	1.1921	1.1921	-0.0098	-0.82%
2025-10-30	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1921	1.1921	1.2012	1.2012	-0.0091	-0.76%
2025-10-29	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2012	1.2012	1.1873	1.1873	0.0139	1.16%
2025-10-28	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1873	1.1873	1.1932	1.1932	-0.0059	-0.49%
2025-10-27	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1932	1.1932	1.1816	1.1816	0.0116	0.98%
2025-10-24	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1816	1.1816	1.1702	1.1702	0.0114	0.97%
2025-10-23	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1702	1.1702	1.1707	1.1707	-0.0005	-0.04%
2025-10-22	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1707	1.1707	1.1790	1.1790	-0.0083	-0.70%
2025-10-21	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1790	1.1790	1.1634	1.1634	0.0156	1.32%
2025-10-20	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1634	1.1634	1.1599	1.1599	0.0035	0.30%
2025-10-17	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1599	1.1599	1.1776	1.1776	-0.0177	-1.53%
2025-10-16	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1776	1.1776	1.1799	1.1799	-0.0023	-0.19%
2025-10-15	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1799	1.1799	1.1652	1.1652	0.0147	1.25%
2025-10-14	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1652	1.1652	1.1824	1.1824	-0.0172	-1.48%
2025-10-13	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1824	1.1824	1.1860	1.1860	-0.0036	-0.30%
2025-10-10	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1860	1.1860	1.2076	1.2076	-0.0216	-1.82%
2025-09-26	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1707	1.1707	1.1826	1.1826	-0.0119	-1.01%
2025-09-25	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1826	1.1826	1.1777	1.1777	0.0049	0.42%
2025-09-24	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1777	1.1777	1.1661	1.1661	0.0116	0.99%
2025-09-23	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1661	1.1661	1.1686	1.1686	-0.0025	-0.21%
2025-09-22	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1686	1.1686	1.1607	1.1607	0.0079	0.68%
2025-09-19	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1607	1.1607	1.1621	1.1621	-0.0014	-0.12%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
招商国企	1.1870	0.85%
招商丰利A	1.6200	0.75%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%