招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(招商和惠养老2045五年混合发起(FOF))基金净值查询(016660)

今天最新净值 1.1699 0.0090 0.77% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1666 0.0000 0.0031%

累计净值：1.1699
成立日期：2023-03-07
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.2058亿
最近资产：1.14亿
基金公司：招商基金
基金经理：雷敏

近一年招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A|招商和惠养老2045五年混合发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(016660)基金累计收益率23.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1666	1.1666	1.1699	1.1699	-0.0033	-0.28%
2025-12-12	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1699	1.1699	1.1609	1.1609	0.0090	0.77%
2025-12-11	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1609	1.1609	1.1681	1.1681	-0.0072	-0.62%
2025-12-10	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1681	1.1681	1.1662	1.1662	0.0019	0.16%
2025-12-09	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1662	1.1662	1.1725	1.1725	-0.0063	-0.54%
2025-12-08	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1725	1.1725	1.1688	1.1688	0.0037	0.32%
2025-12-05	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1688	1.1688	1.1604	1.1604	0.0084	0.72%
2025-12-04	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1604	1.1604	1.1600	1.1600	0.0004	0.03%
2025-12-03	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1600	1.1600	1.1635	1.1635	-0.0035	-0.30%
2025-12-02	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1635	1.1635	1.1685	1.1685	-0.0050	-0.43%

2025-12-01	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1685	1.1685	1.1603	1.1603	0.0082	0.71%
2025-11-28	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1603	1.1603	1.1552	1.1552	0.0051	0.44%
2025-11-27	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1552	1.1552	1.1555	1.1555	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1555	1.1555	1.1536	1.1536	0.0019	0.16%
2025-11-25	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1536	1.1536	1.1450	1.1450	0.0086	0.75%
2025-11-24	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1450	1.1450	1.1416	1.1416	0.0034	0.30%
2025-11-21	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1416	1.1416	1.1622	1.1622	-0.0206	-1.80%
2025-11-20	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1622	1.1622	1.1670	1.1670	-0.0048	-0.41%
2025-11-19	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1670	1.1670	1.1650	1.1650	0.0020	0.17%
2025-11-18	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1650	1.1650	1.1747	1.1747	-0.0097	-0.83%
2025-11-17	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1747	1.1747	1.1804	1.1804	-0.0057	-0.48%
2025-11-14	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1804	1.1804	1.1928	1.1928	-0.0124	-1.05%
2025-11-13	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1928	1.1928	1.1815	1.1815	0.0113	0.95%
2025-11-12	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1815	1.1815	1.1823	1.1823	-0.0008	-0.07%
2025-11-11	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1823	1.1823	1.1869	1.1869	-0.0046	-0.39%

2025-11-10	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1869	1.1869	1.1837	1.1837	0.0032	0.27%
2025-11-07	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1837	1.1837	1.1875	1.1875	-0.0038	-0.32%
2025-11-06	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1875	1.1875	1.1764	1.1764	0.0111	0.94%
2025-11-05	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1764	1.1764	1.1734	1.1734	0.0030	0.26%
2025-11-04	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1734	1.1734	1.1843	1.1843	-0.0109	-0.92%
2025-11-03	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1843	1.1843	1.1823	1.1823	0.0020	0.17%
2025-10-31	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1823	1.1823	1.1921	1.1921	-0.0098	-0.82%
2025-10-30	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1921	1.1921	1.2012	1.2012	-0.0091	-0.76%
2025-10-29	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2012	1.2012	1.1873	1.1873	0.0139	1.16%
2025-10-28	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1873	1.1873	1.1932	1.1932	-0.0059	-0.49%
2025-10-27	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1932	1.1932	1.1816	1.1816	0.0116	0.98%
2025-10-24	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1816	1.1816	1.1702	1.1702	0.0114	0.97%
2025-10-23	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1702	1.1702	1.1707	1.1707	-0.0005	-0.04%
2025-10-22	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1707	1.1707	1.1790	1.1790	-0.0083	-0.70%
2025-10-21	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1790	1.1790	1.1634	1.1634	0.0156	1.32%
2025-10-20	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1634	1.1634	1.1599	1.1599	0.0035	0.30%
2025-10-17	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1599	1.1599	1.1776	1.1776	-0.0177	-1.53%
2025-10-16	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1776	1.1776	1.1799	1.1799	-0.0023	-0.19%
2025-10-15	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1799	1.1799	1.1652	1.1652	0.0147	1.25%
2025-10-14	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1652	1.1652	1.1824	1.1824	-0.0172	-1.48%
2025-10-13	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1824	1.1824	1.1860	1.1860	-0.0036	-0.30%
2025-10-10	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1860	1.1860	1.2076	1.2076	-0.0216	-1.82%
2025-09-26	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1707	1.1707	1.1826	1.1826	-0.0119	-1.01%
2025-09-25	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1826	1.1826	1.1777	1.1777	0.0049	0.42%
2025-09-24	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1777	1.1777	1.1661	1.1661	0.0116	0.99%
2025-09-23	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1661	1.1661	1.1686	1.1686	-0.0025	-0.21%
2025-09-22	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1686	1.1686	1.1607	1.1607	0.0079	0.68%
2025-09-19	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1607	1.1607	1.1621	1.1621	-0.0014	-0.12%
2025-09-16	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1623	1.1623	1.1596	1.1596	0.0027	0.23%
2025-09-15	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1596	1.1596	1.1591	1.1591	0.0005	0.04%
2025-09-12	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1591	1.1591	1.1585	1.1585	0.0006	0.05%
2025-09-11	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1585	1.1585	1.1444	1.1444	0.0141	1.23%
2025-09-10	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1444	1.1444	1.1418	1.1418	0.0026	0.23%
2025-09-09	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1418	1.1418	1.1445	1.1445	-0.0027	-0.24%
2025-09-08	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1445	1.1445	1.1409	1.1409	0.0036	0.32%
2025-09-05	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1409	1.1409	1.1194	1.1194	0.0215	1.92%
2025-09-04	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1194	1.1194	1.1408	1.1408	-0.0214	-1.88%
2025-09-03	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1408	1.1408	1.1427	1.1427	-0.0019	-0.17%
2025-09-02	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1427	1.1427	1.1576	1.1576	-0.0149	-1.29%
2025-09-01	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1576	1.1576	1.1447	1.1447	0.0129	1.13%
2025-08-29	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1447	1.1447	1.1357	1.1357	0.0090	0.79%
2025-08-28	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1357	1.1357	1.1173	1.1173	0.0184	1.65%
2025-08-27	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1173	1.1173	1.1284	1.1284	-0.0111	-0.98%
2025-08-26	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1284	1.1284	1.1328	1.1328	-0.0044	-0.39%
2025-08-25	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1328	1.1328	1.1127	1.1127	0.0201	1.81%
2025-08-22	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1127	1.1127	1.0941	1.0941	0.0186	1.70%
2025-08-21	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.0941	1.0941	1.0958	1.0958	-0.0017	-0.16%
2025-08-20	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.0958	1.0958	1.0896	1.0896	0.0062	0.57%
2025-08-19	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.0896	1.0896	1.0918	1.0918	-0.0022	-0.20%
2025-08-18	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.0918	1.0918	1.0819	1.0819	0.0099	0.92%
2025-08-15	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.0819	1.0819	1.0708	1.0708	0.0111	1.04%
2025-08-14	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.0708	1.0708	1.9278	2.2257	-0.8570	-44.45%
2025-08-13	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.9278	2.2257	1.0578	1.0578	0.8700	82.25%
2025-08-08	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.0524	1.0524	1.0549	1.0549	-0.0025	-0.24%
2025-08-07	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.0549	1.0549	1.0566	1.0566	-0.0017	-0.16%
2025-08-06	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.0566	1.0566	1.0509	1.0509	0.0057	0.54%
2025-08-05	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.0509	1.0509	1.0457	1.0457	0.0052	0.50%
2025-08-04	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.0457	1.0457	1.0394	1.0394	0.0063	0.61%
2025-08-01	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.0394	1.0394	1.0441	1.0441	-0.0047	-0.45%
2025-07-31	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.0441	1.0441	1.0541	1.0541	-0.0100	-0.95%
2025-07-30	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.0541	1.0541	1.0599	1.0599	-0.0058	-0.55%
2025-07-29	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.0599	1.0599	1.0528	1.0528	0.0071	0.67%
2025-07-28	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.0528	1.0528	1.0474	1.0474	0.0054	0.52%
2025-07-25	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.0474	1.0474	1.0482	1.0482	-0.0008	-0.08%
2025-07-24	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.0482	1.0482	1.0405	1.0405	0.0077	0.74%
2025-07-23	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.0405	1.0405	1.0394	1.0394	0.0011	0.11%
2025-07-22	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.0394	1.0394	1.0350	1.0350	0.0044	0.43%
2025-07-21	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.0350	1.0350	1.0283	1.0283	0.0067	0.65%
2025-07-18	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0244	1.0244	0.0039	0.38%
2025-07-17	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0151	1.0151	0.0093	0.92%
2025-07-16	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.0151	1.0151	1.0154	1.0154	-0.0003	-0.03%
2025-07-15	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.0154	1.0154	1.0116	1.0116	0.0038	0.38%
2025-07-14	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0102	1.0102	0.0014	0.14%
2025-07-08	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.0076	1.0076	0.9995	0.9995	0.0081	0.81%
2025-07-07	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9995	0.9995	1.0023	1.0023	-0.0028	-0.28%
2025-07-04	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.0023	1.0023	1.0036	1.0036	-0.0013	-0.13%
2025-07-03	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.0036	1.0036	0.9991	0.9991	0.0045	0.45%
2025-07-02	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9991	0.9991	1.0037	1.0037	-0.0046	-0.46%
2025-07-01	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.0037	1.0037	1.0021	1.0021	0.0016	0.16%
2025-06-30	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.0021	1.0021	0.9965	0.9965	0.0056	0.56%
2025-06-27	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9965	0.9965	0.9967	0.9967	-0.0002	-0.02%
2025-06-26	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9967	0.9967	0.9988	0.9988	-0.0021	-0.21%
2025-06-25	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9988	0.9988	0.9888	0.9888	0.0100	1.01%
2025-06-24	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9888	0.9888	0.9809	0.9809	0.0079	0.81%
2025-06-23	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9809	0.9809	0.9772	0.9772	0.0037	0.38%
2025-06-20	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9772	0.9772	0.9781	0.9781	-0.0009	-0.09%
2025-06-19	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9781	0.9781	0.9866	0.9866	-0.0085	-0.86%
2025-06-18	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9866	0.9866	0.9866	0.9866	0.0000	0.00%
2025-06-17	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9866	0.9866	0.9912	0.9912	-0.0046	-0.46%
2025-06-16	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9912	0.9912	0.9898	0.9898	0.0014	0.14%
2025-06-13	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9898	0.9898	0.9947	0.9947	-0.0049	-0.49%
2025-06-11	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9935	0.9935	0.9890	0.9890	0.0045	0.46%
2025-06-10	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9890	0.9890	0.9914	0.9914	-0.0024	-0.24%
2025-06-09	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9914	0.9914	0.9845	0.9845	0.0069	0.70%
2025-06-06	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9845	0.9845	0.9860	0.9860	-0.0015	-0.15%
2025-06-05	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9860	0.9860	0.9842	0.9842	0.0018	0.18%
2025-06-04	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9842	0.9842	0.9776	0.9776	0.0066	0.68%
2025-06-03	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9776	0.9776	0.9725	0.9725	0.0051	0.52%
2025-05-30	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9725	0.9725	0.9771	0.9771	-0.0046	-0.47%
2025-05-29	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9771	0.9771	0.9696	0.9696	0.0075	0.77%
2025-05-28	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9696	0.9696	0.9700	0.9700	-0.0004	-0.04%
2025-05-27	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9700	0.9700	0.9702	0.9702	-0.0002	-0.02%
2025-05-26	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9702	0.9702	0.9730	0.9730	-0.0028	-0.29%
2025-05-23	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9730	0.9730	0.9775	0.9775	-0.0045	-0.46%
2025-05-22	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9775	0.9775	0.9810	0.9810	-0.0035	-0.36%
2025-05-21	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9810	0.9810	0.9770	0.9770	0.0040	0.41%
2025-05-20	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9770	0.9770	0.9708	0.9708	0.0062	0.64%
2025-05-19	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9708	0.9708	0.9702	0.9702	0.0006	0.06%
2025-05-16	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9702	0.9702	0.9716	0.9716	-0.0014	-0.14%
2025-05-15	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9716	0.9716	0.9795	0.9795	-0.0079	-0.81%
2025-05-14	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9795	0.9795	0.9744	0.9744	0.0051	0.52%
2025-05-13	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9744	0.9744	0.9775	0.9775	-0.0031	-0.32%
2025-05-12	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9775	0.9775	0.9687	0.9687	0.0088	0.91%
2025-05-09	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9687	0.9687	0.9719	0.9719	-0.0032	-0.33%
2025-05-08	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9719	0.9719	0.9694	0.9694	0.0025	0.26%
2025-05-07	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9694	0.9694	0.9707	0.9707	-0.0013	-0.13%
2025-05-06	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9707	0.9707	0.9610	0.9610	0.0097	1.01%
2025-04-30	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9610	0.9610	0.9589	0.9589	0.0021	0.22%
2025-04-29	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9589	0.9589	0.9578	0.9578	0.0011	0.11%
2025-04-28	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9578	0.9578	0.9600	0.9600	-0.0022	-0.23%
2025-04-25	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9600	0.9600	0.9596	0.9596	0.0004	0.04%
2025-04-24	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9596	0.9596	0.9597	0.9597	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9597	0.9597	0.9606	0.9606	-0.0009	-0.09%
2025-04-22	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9606	0.9606	0.9553	0.9553	0.0053	0.55%
2025-04-21	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9553	0.9553	0.9489	0.9489	0.0064	0.67%
2025-04-18	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9489	0.9489	0.9504	0.9504	-0.0015	-0.16%
2025-04-17	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9504	0.9504	0.9475	0.9475	0.0029	0.31%
2025-04-16	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9475	0.9475	0.9509	0.9509	-0.0034	-0.36%
2025-04-15	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9509	0.9509	0.9519	0.9519	-0.0010	-0.11%
2025-04-14	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9519	0.9519	0.9460	0.9460	0.0059	0.62%
2025-04-11	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9460	0.9460	0.9407	0.9407	0.0053	0.56%
2025-04-10	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9407	0.9407	0.9295	0.9295	0.0112	1.20%
2025-04-09	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9295	0.9295	0.9212	0.9212	0.0083	0.90%
2025-04-08	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9212	0.9212	0.9126	0.9126	0.0086	0.94%
2025-04-07	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9126	0.9126	0.9694	0.9694	-0.0568	-5.86%
2025-04-03	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9694	0.9694	0.9729	0.9729	-0.0035	-0.36%
2025-04-02	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9729	0.9729	0.9727	0.9727	0.0002	0.02%
2025-04-01	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9727	0.9727	0.9670	0.9670	0.0057	0.59%
2025-03-31	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9670	0.9670	0.9717	0.9717	-0.0047	-0.48%
2025-03-28	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9717	0.9717	0.9742	0.9742	-0.0025	-0.26%
2025-03-27	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9742	0.9742	0.9705	0.9705	0.0037	0.38%
2025-03-26	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9705	0.9705	0.9702	0.9702	0.0003	0.03%
2025-03-25	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9702	0.9702	0.9728	0.9728	-0.0026	-0.27%
2025-03-24	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9728	0.9728	0.9718	0.9718	0.0010	0.10%
2025-03-21	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9718	0.9718	0.9831	0.9831	-0.0113	-1.15%
2025-03-20	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9831	0.9831	0.9903	0.9903	-0.0072	-0.73%
2025-03-19	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9903	0.9903	0.9906	0.9906	-0.0003	-0.03%
2025-03-18	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9906	0.9906	0.9847	0.9847	0.0059	0.60%
2025-03-17	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9847	0.9847	0.9838	0.9838	0.0009	0.09%
2025-03-14	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9838	0.9838	0.9680	0.9680	0.0158	1.63%
2025-03-13	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9680	0.9680	0.9723	0.9723	-0.0043	-0.44%
2025-03-12	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9723	0.9723	0.9752	0.9752	-0.0029	-0.30%
2025-03-11	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9752	0.9752	0.9721	0.9721	0.0031	0.32%
2025-03-10	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9721	0.9721	0.9768	0.9768	-0.0047	-0.48%
2025-03-07	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9768	0.9768	0.9770	0.9770	-0.0002	-0.02%
2025-03-06	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9770	0.9770	0.9651	0.9651	0.0119	1.23%
2025-03-05	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9651	0.9651	0.9589	0.9589	0.0062	0.65%
2025-03-04	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9589	0.9589	0.9552	0.9552	0.0037	0.39%
2025-03-03	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9552	0.9552	0.9546	0.9546	0.0006	0.06%
2025-02-28	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9546	0.9546	0.9724	0.9724	-0.0178	-1.83%
2025-02-27	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9724	0.9724	0.9742	0.9742	-0.0018	-0.18%
2025-02-26	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9742	0.9742	0.9635	0.9635	0.0107	1.11%
2025-02-25	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9635	0.9635	0.9708	0.9708	-0.0073	-0.75%
2025-02-24	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9708	0.9708	0.9727	0.9727	-0.0019	-0.20%
2025-02-21	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9727	0.9727	0.9602	0.9602	0.0125	1.30%
2025-02-20	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9602	0.9602	0.9612	0.9612	-0.0010	-0.10%
2025-02-19	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9612	0.9612	0.9546	0.9546	0.0066	0.69%
2025-02-18	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9546	0.9546	0.9580	0.9580	-0.0034	-0.35%
2025-02-17	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9580	0.9580	0.9576	0.9576	0.0004	0.04%
2025-02-14	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9576	0.9576	0.9479	0.9479	0.0097	1.02%
2025-02-13	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9479	0.9479	0.9513	0.9513	-0.0034	-0.36%
2025-02-12	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9513	0.9513	0.9452	0.9452	0.0061	0.65%
2025-02-11	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9452	0.9452	0.9479	0.9479	-0.0027	-0.28%
2025-02-10	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9479	0.9479	0.9430	0.9430	0.0049	0.52%
2025-02-07	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9430	0.9430	0.9367	0.9367	0.0063	0.67%
2025-02-06	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9367	0.9367	0.9276	0.9276	0.0091	0.98%
2025-02-05	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9276	0.9276	0.9255	0.9255	0.0021	0.23%
2025-01-27	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9255	0.9255	0.9257	0.9257	-0.0002	-0.02%
2025-01-24	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9257	0.9257	0.9177	0.9177	0.0080	0.87%
2025-01-23	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9177	0.9177	0.9192	0.9192	-0.0015	-0.16%
2025-01-20	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9215	0.9215	0.9186	0.9186	0.0029	0.32%
2025-01-10	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9020	0.9020	0.9095	0.9095	-0.0075	-0.82%
2025-01-09	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9095	0.9095	0.9093	0.9093	0.0002	0.02%
2025-01-08	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9093	0.9093	0.9110	0.9110	-0.0017	-0.19%
2025-01-07	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9110	0.9110	0.9090	0.9090	0.0020	0.22%
2025-01-06	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9090	0.9090	0.9103	0.9103	-0.0013	-0.14%
2025-01-03	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9103	0.9103	0.9160	0.9160	-0.0057	-0.62%
2025-01-02	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9160	0.9160	0.9292	0.9292	-0.0132	-1.42%
2024-12-31	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9292	0.9292	0.9366	0.9366	-0.0074	-0.79%
2024-12-30	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9366	0.9366	0.9359	0.9359	0.0007	0.07%
2024-12-27	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9359	0.9359	0.9352	0.9352	0.0007	0.07%
2024-12-24	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9356	0.9356	0.9293	0.9293	0.0063	0.68%
2024-12-23	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9293	0.9293	0.9308	0.9308	-0.0015	-0.16%
2024-12-20	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9308	0.9308	0.9318	0.9318	-0.0010	-0.11%
2024-12-19	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9318	0.9318	0.9326	0.9326	-0.0008	-0.09%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
招商国企	1.1870	0.85%
招商丰利A	1.6200	0.75%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%