招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(招商和惠养老2045五年混合发起(FOF))基金净值查询(016660)
今天最新净值
1.1666
-0.0033 -0.28%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1666
0.0000 0.0031%
- 累计净值：1.1666
- 成立日期：2023-03-07
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.2058亿
- 最近资产：1.44亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：雷敏
近一月招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A|招商和惠养老2045五年混合发起(FOF)基金净值查询
近一月,招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(016660)基金累计收益率-1.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
016660 |
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1548 |
1.1548 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0118 |
-1.02% |
| 2025-12-15 |
016660 |
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1666 |
1.1666 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
016660 |
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1699 |
1.1699 |
1.1609 |
1.1609 |
0.0090 |
0.77% |
| 2025-12-11 |
016660 |
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1609 |
1.1609 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
016660 |
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1681 |
1.1681 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
016660 |
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1662 |
1.1662 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
016660 |
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1725 |
1.1725 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-12-05 |
016660 |
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1688 |
1.1688 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0084 |
0.72% |
| 2025-12-04 |
016660 |
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1604 |
1.1604 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
016660 |
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1600 |
1.1600 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0035 |
-0.30% |
|
|
| 2025-12-02 |
016660 |
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1635 |
1.1635 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
016660 |
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1685 |
1.1685 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0082 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
016660 |
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1603 |
1.1603 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0051 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
016660 |
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1552 |
1.1552 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
016660 |
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1555 |
1.1555 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
016660 |
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1536 |
1.1536 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0086 |
0.75% |
| 2025-11-24 |
016660 |
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1450 |
1.1450 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-11-21 |
016660 |
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0206 |
-1.80% |
| 2025-11-20 |
016660 |
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1622 |
1.1622 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-11-19 |
016660 |
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1670 |
1.1670 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0020 |
0.17% |
