英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)(英大延福养老目标2060三年(FOF))基金净值查询(017164)

今天最新净值 1.0985 -0.0054 -0.49% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0985
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1041亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：申恒亮

近一季英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)|英大延福养老目标2060三年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)(017164)基金累计收益率1.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1038	1.1038	1.0985	1.0985	0.0053	0.48%
2025-12-11	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.0985	1.0985	1.1039	1.1039	-0.0054	-0.49%
2025-12-10	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1039	1.1039	1.1021	1.1021	0.0018	0.16%
2025-12-09	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1021	1.1021	1.1071	1.1071	-0.0050	-0.45%
2025-12-08	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1071	1.1071	1.1023	1.1023	0.0048	0.44%
2025-12-05	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1023	1.1023	1.0958	1.0958	0.0065	0.59%
2025-12-04	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.0958	1.0958	1.0940	1.0940	0.0018	0.16%
2025-12-03	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.0940	1.0940	1.0980	1.0980	-0.0040	-0.36%
2025-12-02	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.0980	1.0980	1.1025	1.1025	-0.0045	-0.41%
2025-12-01	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1025	1.1025	1.0977	1.0977	0.0048	0.44%

2025-11-28	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.0977	1.0977	1.0938	1.0938	0.0039	0.36%
2025-11-27	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.0938	1.0938	1.0948	1.0948	-0.0010	-0.09%
2025-11-26	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.0948	1.0948	1.0918	1.0918	0.0030	0.27%
2025-11-25	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.0918	1.0918	1.0862	1.0862	0.0056	0.52%
2025-11-24	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.0862	1.0862	1.0813	1.0813	0.0049	0.45%
2025-11-21	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.0813	1.0813	1.0976	1.0976	-0.0163	-1.51%
2025-11-20	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.0976	1.0976	1.1004	1.1004	-0.0028	-0.25%
2025-11-19	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1004	1.1004	1.1009	1.1009	-0.0005	-0.05%
2025-11-18	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1009	1.1009	1.1066	1.1066	-0.0057	-0.52%
2025-11-17	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1066	1.1066	1.1107	1.1107	-0.0041	-0.37%
2025-11-14	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1107	1.1107	1.1217	1.1217	-0.0110	-0.99%
2025-11-13	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1217	1.1217	1.1141	1.1141	0.0076	0.68%
2025-11-12	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1141	1.1141	1.1135	1.1135	0.0006	0.05%
2025-11-11	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1135	1.1135	1.1180	1.1180	-0.0045	-0.40%
2025-11-10	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1180	1.1180	1.1153	1.1153	0.0027	0.24%

2025-11-07	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1153	1.1153	1.1197	1.1197	-0.0044	-0.39%
2025-11-06	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1197	1.1197	1.1099	1.1099	0.0098	0.88%
2025-11-05	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1099	1.1099	1.1113	1.1113	-0.0014	-0.13%
2025-11-04	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1113	1.1113	1.1194	1.1194	-0.0081	-0.72%
2025-11-03	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1194	1.1194	1.1198	1.1198	-0.0004	-0.04%
2025-10-31	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1198	1.1198	1.1262	1.1262	-0.0064	-0.57%
2025-10-30	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1262	1.1262	1.1343	1.1343	-0.0081	-0.71%
2025-10-29	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1343	1.1343	1.1261	1.1261	0.0082	0.73%
2025-10-28	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1261	1.1261	1.1307	1.1307	-0.0046	-0.41%
2025-10-27	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1307	1.1307	1.1214	1.1214	0.0093	0.83%
2025-10-24	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1214	1.1214	1.1113	1.1113	0.0101	0.91%
2025-10-23	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1113	1.1113	1.1113	1.1113	0.0000	0.00%
2025-10-22	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1113	1.1113	1.1165	1.1165	-0.0052	-0.47%
2025-10-21	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1165	1.1165	1.1053	1.1053	0.0112	1.01%
2025-10-20	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1053	1.1053	1.1006	1.1006	0.0047	0.43%
2025-10-17	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1006	1.1006	1.1148	1.1148	-0.0142	-1.29%
2025-10-16	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1148	1.1148	1.1182	1.1182	-0.0034	-0.30%
2025-10-15	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1182	1.1182	1.1079	1.1079	0.0103	0.93%
2025-10-14	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1079	1.1079	1.1252	1.1252	-0.0173	-1.56%
2025-10-13	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1252	1.1252	1.1285	1.1285	-0.0033	-0.29%
2025-10-10	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1285	1.1285	1.1459	1.1459	-0.0174	-1.54%
2025-09-26	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1178	1.1178	1.1267	1.1267	-0.0089	-0.79%
2025-09-25	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1267	1.1267	1.1227	1.1227	0.0040	0.36%
2025-09-24	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1227	1.1227	1.1114	1.1114	0.0113	1.02%
2025-09-23	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1114	1.1114	1.1170	1.1170	-0.0056	-0.50%
2025-09-22	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1170	1.1170	1.1117	1.1117	0.0053	0.48%
2025-09-19	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1117	1.1117	1.1150	1.1150	-0.0033	-0.30%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9472	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%