景顺长城隽丰平衡养老三年混合(FOF)基金净值查询(014374)
今天最新净值
0.9631
0.0007 0.0700%
2024-04-17
- 累计净值:0.9631
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:景顺长城基金
- 基金经理:薛显志 赵思轩
近一季景顺长城隽丰平衡养老三年混合(FOF)基金净值查询
近一季,景顺长城隽丰平衡养老三年混合(FOF)(014374)基金累计收益率0.62%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-17 |
014374 |
景顺长城隽丰平衡养老三年混合(FOF) |
0.9469 |
0.9469 |
0.9378 |
0.9378 |
0.0091 |
0.97% |
2024-04-15 |
014374 |
景顺长城隽丰平衡养老三年混合(FOF) |
0.9486 |
0.9486 |
0.9457 |
0.9457 |
0.0029 |
0.31% |
2024-04-12 |
014374 |
景顺长城隽丰平衡养老三年混合(FOF) |
0.9457 |
0.9457 |
0.9450 |
0.9450 |
0.0007 |
0.07% |
2024-04-11 |
014374 |
景顺长城隽丰平衡养老三年混合(FOF) |
0.9450 |
0.9450 |
0.9437 |
0.9437 |
0.0013 |
0.14% |
2024-04-10 |
014374 |
景顺长城隽丰平衡养老三年混合(FOF) |
0.9437 |
0.9437 |
0.9442 |
0.9442 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-04-09 |
014374 |
景顺长城隽丰平衡养老三年混合(FOF) |
0.9442 |
0.9442 |
0.9436 |
0.9436 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-08 |
014374 |
景顺长城隽丰平衡养老三年混合(FOF) |
0.9436 |
0.9436 |
0.9467 |
0.9467 |
-0.0031 |
-0.33% |
2024-04-03 |
014374 |
景顺长城隽丰平衡养老三年混合(FOF) |
0.9467 |
0.9467 |
0.9435 |
0.9435 |
0.0032 |
0.34% |