景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A(景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF))基金净值查询(014374)

今天最新净值 1.1829 -0.0078 -0.66% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1829
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.1085亿
最近资产：2.02亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：薛显志赵思轩

近一季景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A|景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A(014374)基金累计收益率-2.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1693	1.1693	1.1829	1.1829	-0.0136	-1.16%
2026-09-10	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1829	1.1829	1.1907	1.1907	-0.0078	-0.66%
2026-09-09	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1907	1.1907	1.1890	1.1890	0.0017	0.14%
2026-09-08	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1890	1.1890	1.1880	1.1880	0.0010	0.08%
2026-09-07	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1880	1.1880	1.1842	1.1842	0.0038	0.32%
2026-09-04	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1842	1.1842	1.1881	1.1881	-0.0039	-0.33%
2026-09-03	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1881	1.1881	1.1830	1.1830	0.0051	0.43%
2026-09-02	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1830	1.1830	1.1946	1.1946	-0.0116	-0.98%
2026-09-01	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1946	1.1946	1.2016	1.2016	-0.0070	-0.58%
2026-08-31	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2016	1.2016	1.2031	1.2031	-0.0015	-0.12%

2026-08-28	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2031	1.2031	1.2038	1.2038	-0.0007	-0.06%
2026-08-27	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2038	1.2038	1.1952	1.1952	0.0086	0.72%
2026-08-26	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1952	1.1952	1.1876	1.1876	0.0076	0.64%
2026-08-25	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1876	1.1876	1.1900	1.1900	-0.0024	-0.20%
2026-08-24	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1900	1.1900	1.1990	1.1990	-0.0090	-0.75%
2026-08-21	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1990	1.1990	1.1916	1.1916	0.0074	0.62%
2026-08-20	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1916	1.1916	1.1865	1.1865	0.0051	0.43%
2026-08-19	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1865	1.1865	1.2122	1.2122	-0.0257	-2.17%
2026-08-18	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2122	1.2122	1.2136	1.2136	-0.0014	-0.12%
2026-08-17	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2136	1.2136	1.1983	1.1983	0.0153	1.26%
2026-08-14	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1983	1.1983	1.1964	1.1964	0.0019	0.16%
2026-08-13	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1964	1.1964	1.2043	1.2043	-0.0079	-0.66%
2026-08-12	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2043	1.2043	1.2000	1.2000	0.0043	0.36%
2026-08-11	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2000	1.2000	1.2094	1.2094	-0.0094	-0.78%
2026-08-10	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2094	1.2094	1.2057	1.2057	0.0037	0.31%

2026-08-07	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2057	1.2057	1.1926	1.1926	0.0131	1.09%
2026-08-06	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1926	1.1926	1.1892	1.1892	0.0034	0.29%
2026-08-05	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1892	1.1892	1.1674	1.1674	0.0218	1.83%
2026-08-04	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1674	1.1674	1.1532	1.1532	0.0142	1.22%
2026-08-03	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1532	1.1532	1.1589	1.1589	-0.0057	-0.49%
2026-07-31	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1589	1.1589	1.1476	1.1476	0.0113	0.98%
2026-07-30	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1476	1.1476	1.1600	1.1600	-0.0124	-1.08%
2026-07-29	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1600	1.1600	1.1514	1.1514	0.0086	0.75%
2026-07-28	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1514	1.1514	1.1710	1.1710	-0.0196	-1.70%
2026-07-27	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1710	1.1710	1.1574	1.1574	0.0136	1.16%
2026-07-24	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1574	1.1574	1.1780	1.1780	-0.0206	-1.78%
2026-07-23	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1780	1.1780	1.1706	1.1706	0.0074	0.63%
2026-07-22	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1706	1.1706	1.1684	1.1684	0.0022	0.19%
2026-07-21	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1684	1.1684	1.1436	1.1436	0.0248	2.12%
2026-07-20	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1436	1.1436	1.1425	1.1425	0.0011	0.10%
2026-07-17	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1425	1.1425	1.1727	1.1727	-0.0302	-2.64%
2026-07-16	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1727	1.1727	1.1849	1.1849	-0.0122	-1.04%
2026-07-15	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1849	1.1849	1.1884	1.1884	-0.0035	-0.29%
2026-07-14	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1884	1.1884	1.1691	1.1691	0.0193	1.62%
2026-07-13	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1691	1.1691	1.1886	1.1886	-0.0195	-1.67%
2026-07-10	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1886	1.1886	1.2007	1.2007	-0.0121	-1.01%
2026-07-09	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2007	1.2007	1.1876	1.1876	0.0131	1.10%
2026-07-08	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1876	1.1876	1.1959	1.1959	-0.0083	-0.69%
2026-07-07	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1959	1.1959	1.2075	1.2075	-0.0116	-0.96%
2026-07-06	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2075	1.2075	1.2056	1.2056	0.0019	0.16%
2026-07-03	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2056	1.2056	1.1977	1.1977	0.0079	0.66%
2026-07-02	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1977	1.1977	1.2121	1.2121	-0.0144	-1.20%
2026-07-01	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2121	1.2121	1.2141	1.2141	-0.0020	-0.16%
2026-06-30	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2141	1.2141	1.2056	1.2056	0.0085	0.71%
2026-06-29	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2056	1.2056	1.1970	1.1970	0.0086	0.72%
2026-06-26	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1970	1.1970	1.2171	1.2171	-0.0201	-1.68%
2026-06-25	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2171	1.2171	1.2170	1.2170	0.0001	0.01%
2026-06-24	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2170	1.2170	1.2099	1.2099	0.0071	0.59%
2026-06-23	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2099	1.2099	1.2312	1.2312	-0.0213	-1.76%
2026-06-22	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2312	1.2312	1.2168	1.2168	0.0144	1.17%
2026-06-18	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2168	1.2168	1.2147	1.2147	0.0021	0.17%
2026-06-17	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2147	1.2147	1.2114	1.2114	0.0033	0.27%
2026-06-16	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2114	1.2114	1.2114	1.2114	0.0000	0.00%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	4.15%
景顺科创	1.6926	3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.62%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.49%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
景顺科综	1.5192	3.42%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%