基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A(景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)) - 基金主页(代码:014374)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1615 -0.0045 -0.39% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1615
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.1085亿
最近资产：2.02亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：薛显志赵思轩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.21%	-2.31%	-3.07%	-4.12%	2.10%	28.83%	20.60%	21.22%
同类排名	162/267	253/282	211/282	111/282	143/254	145/233	70/200	-

景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A(014374)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1681	0.57%
2026-09-15	1.1615	-0.39%
2026-09-14	1.1660	-0.28%
2026-09-11	1.1693	-1.16%
2026-09-10	1.1829	-0.66%
2026-09-09	1.1907	0.14%

景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.4200	0.89%	3.53%
600111	北方稀土	2.2800	0.54%	0.71%
00883	中国海洋石油	4.2000	0.51%	-3.87%
300498	温氏股份	6.2000	0.51%	0.30%
601918	新集能源	13.6700	0.51%	2.64%
001979	招商蛇口	11.2300	0.47%	1.14%
601899	紫金矿业	2.8600	0.46%	5.30%
000807	云铝股份	2.7000	0.41%	1.87%
301035	润丰股份	1.0800	0.41%	2.79%
600499	科达制造	5.0500	0.40%	9.06%

景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A(014374)基金档案

基金代码	014374	基金简称	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-05-13~2022-08-12	成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	薛显志赵思轩	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	2.02亿元	最近份额	1.1085亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城创新成长混合	1.9580	3.61%
景顺长城成长领航混合	1.6567	3.60%
景顺治理	1.8170	3.47%
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7887	3.44%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7846	3.44%
景顺环保	4.5510	3.43%
景顺长城景骊成长混合A	0.9605	3.34%
景顺长城电子信息产业股票A	1.9577	3.33%
景顺长城电子信息产业股票C	1.9118	3.32%
景顺改革机遇A	2.1180	3.17%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%