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景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A(景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)) - 基金主页(代码:014374)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1660 -0.0033 -0.28% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1660
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.1085亿
最近资产：2.02亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：薛显志赵思轩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.60%	-1.85%	-2.70%	-2.12%	2.50%	29.33%	21.07%	21.22%
同类排名	158/267	237/282	191/282	105/282	137/254	143/233	65/199	-

景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A(014374)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1615	-0.39%
2026-09-14	1.1660	-0.28%
2026-09-11	1.1693	-1.16%
2026-09-10	1.1829	-0.66%
2026-09-09	1.1907	0.14%
2026-09-08	1.1890	0.08%

景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.4200	0.89%	3.53%
600111	北方稀土	2.2800	0.54%	0.71%
00883	中国海洋石油	4.2000	0.51%	-3.87%
300498	温氏股份	6.2000	0.51%	0.30%
601918	新集能源	13.6700	0.51%	2.64%
001979	招商蛇口	11.2300	0.47%	1.14%
601899	紫金矿业	2.8600	0.46%	5.30%
000807	云铝股份	2.7000	0.41%	1.87%
301035	润丰股份	1.0800	0.41%	2.79%
600499	科达制造	5.0500	0.40%	9.06%

景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A(014374)基金档案

基金代码	014374	基金简称	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-05-13~2022-08-12	成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	薛显志赵思轩	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	2.02亿元	最近份额	1.1085亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4696	1.45%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4741	1.44%
景顺农牧	0.8278	0.91%
景顺长城医疗产业股票A	1.1519	0.61%
景顺长城医疗产业股票C	1.1447	0.61%
景顺长城医疗健康混合C	0.6488	0.40%
景顺长城医疗健康混合A	0.6621	0.39%
景顺长城新兴成长混合A	1.5100	0.27%
电池ETF景顺	0.7226	0.08%
景顺专精特新量化股票A	1.1027	0.04%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0014	-0.04%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3051	-0.05%