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景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A(景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF))基金净值查询(014374)

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今天最新净值 1.1693 -0.0136 -1.16% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1693
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1085亿
  • 最近资产：2.02亿元
  • 基金公司：景顺长城基金
  • 基金经理：薛显志 赵思轩
近一年景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A|景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A(014374)基金累计收益率7.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1660 1.1660 1.1693 1.1693 -0.0033 -0.28%
2026-09-11 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1693 1.1693 1.1829 1.1829 -0.0136 -1.16%
2026-09-10 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1829 1.1829 1.1907 1.1907 -0.0078 -0.66%
2026-09-09 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1907 1.1907 1.1890 1.1890 0.0017 0.14%
2026-09-08 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1890 1.1890 1.1880 1.1880 0.0010 0.08%
2026-09-07 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1880 1.1880 1.1842 1.1842 0.0038 0.32%
2026-09-04 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1842 1.1842 1.1881 1.1881 -0.0039 -0.33%
2026-09-03 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1881 1.1881 1.1830 1.1830 0.0051 0.43%
2026-09-02 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1830 1.1830 1.1946 1.1946 -0.0116 -0.98%
2026-09-01 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1946 1.1946 1.2016 1.2016 -0.0070 -0.58%
2026-08-31 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2016 1.2016 1.2031 1.2031 -0.0015 -0.12%
2026-08-28 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2031 1.2031 1.2038 1.2038 -0.0007 -0.06%
2026-08-27 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2038 1.2038 1.1952 1.1952 0.0086 0.72%
2026-08-26 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1952 1.1952 1.1876 1.1876 0.0076 0.64%
2026-08-25 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1876 1.1876 1.1900 1.1900 -0.0024 -0.20%
2026-08-24 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1900 1.1900 1.1990 1.1990 -0.0090 -0.75%
2026-08-21 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1990 1.1990 1.1916 1.1916 0.0074 0.62%
2026-08-20 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1916 1.1916 1.1865 1.1865 0.0051 0.43%
2026-08-19 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1865 1.1865 1.2122 1.2122 -0.0257 -2.17%
2026-08-18 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2122 1.2122 1.2136 1.2136 -0.0014 -0.12%
2026-08-17 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2136 1.2136 1.1983 1.1983 0.0153 1.26%
2026-08-14 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1983 1.1983 1.1964 1.1964 0.0019 0.16%
2026-08-13 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1964 1.1964 1.2043 1.2043 -0.0079 -0.66%
2026-08-12 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2043 1.2043 1.2000 1.2000 0.0043 0.36%
2026-08-11 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2000 1.2000 1.2094 1.2094 -0.0094 -0.78%
2026-08-10 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2094 1.2094 1.2057 1.2057 0.0037 0.31%
2026-08-07 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2057 1.2057 1.1926 1.1926 0.0131 1.09%
2026-08-06 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1926 1.1926 1.1892 1.1892 0.0034 0.29%
2026-08-05 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1892 1.1892 1.1674 1.1674 0.0218 1.83%
2026-08-04 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1674 1.1674 1.1532 1.1532 0.0142 1.22%
2026-08-03 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1532 1.1532 1.1589 1.1589 -0.0057 -0.49%
2026-07-31 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1589 1.1589 1.1476 1.1476 0.0113 0.98%
2026-07-30 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1476 1.1476 1.1600 1.1600 -0.0124 -1.08%
2026-07-29 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1600 1.1600 1.1514 1.1514 0.0086 0.75%
2026-07-28 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1514 1.1514 1.1710 1.1710 -0.0196 -1.70%
2026-07-27 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1710 1.1710 1.1574 1.1574 0.0136 1.16%
2026-07-24 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1574 1.1574 1.1780 1.1780 -0.0206 -1.78%
2026-07-23 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1780 1.1780 1.1706 1.1706 0.0074 0.63%
2026-07-22 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1706 1.1706 1.1684 1.1684 0.0022 0.19%
2026-07-21 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1684 1.1684 1.1436 1.1436 0.0248 2.12%
2026-07-20 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1436 1.1436 1.1425 1.1425 0.0011 0.10%
2026-07-17 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1425 1.1425 1.1727 1.1727 -0.0302 -2.64%
2026-07-16 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1727 1.1727 1.1849 1.1849 -0.0122 -1.04%
2026-07-15 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1849 1.1849 1.1884 1.1884 -0.0035 -0.29%
2026-07-14 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1884 1.1884 1.1691 1.1691 0.0193 1.62%
2026-07-13 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1691 1.1691 1.1886 1.1886 -0.0195 -1.67%
2026-07-10 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1886 1.1886 1.2007 1.2007 -0.0121 -1.01%
2026-07-09 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2007 1.2007 1.1876 1.1876 0.0131 1.10%
2026-07-08 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1876 1.1876 1.1959 1.1959 -0.0083 -0.69%
2026-07-07 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1959 1.1959 1.2075 1.2075 -0.0116 -0.96%
2026-07-06 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2075 1.2075 1.2056 1.2056 0.0019 0.16%
2026-07-03 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2056 1.2056 1.1977 1.1977 0.0079 0.66%
2026-07-02 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1977 1.1977 1.2121 1.2121 -0.0144 -1.20%
2026-07-01 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2121 1.2121 1.2141 1.2141 -0.0020 -0.16%
2026-06-30 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2141 1.2141 1.2056 1.2056 0.0085 0.71%
2026-06-29 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2056 1.2056 1.1970 1.1970 0.0086 0.72%
2026-06-26 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1970 1.1970 1.2171 1.2171 -0.0201 -1.68%
2026-06-25 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2171 1.2171 1.2170 1.2170 0.0001 0.01%
2026-06-24 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2170 1.2170 1.2099 1.2099 0.0071 0.59%
2026-06-23 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2099 1.2099 1.2312 1.2312 -0.0213 -1.76%
2026-06-22 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2312 1.2312 1.2168 1.2168 0.0144 1.17%
2026-06-18 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2168 1.2168 1.2147 1.2147 0.0021 0.17%
2026-06-17 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2147 1.2147 1.2114 1.2114 0.0033 0.27%
2026-06-16 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2114 1.2114 1.2114 1.2114 0.0000 0.00%
2026-06-15 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2114 1.2114 1.1913 1.1913 0.0201 1.66%
2026-06-12 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1913 1.1913 1.1800 1.1800 0.0113 0.95%
2026-06-11 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1800 1.1800 1.1814 1.1814 -0.0014 -0.12%
2026-06-10 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1814 1.1814 1.1926 1.1926 -0.0112 -0.94%
2026-06-09 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1926 1.1926 1.1808 1.1808 0.0118 0.99%
2026-06-08 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1808 1.1808 1.2018 1.2018 -0.0210 -1.78%
2026-06-05 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2018 1.2018 1.2132 1.2132 -0.0114 -0.94%
2026-06-04 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2132 1.2132 1.2167 1.2167 -0.0035 -0.29%
2026-06-03 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2167 1.2167 1.2150 1.2150 0.0017 0.14%
2026-06-02 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2150 1.2150 1.2081 1.2081 0.0069 0.57%
2026-06-01 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2081 1.2081 1.2084 1.2084 -0.0003 -0.02%
2026-05-29 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2084 1.2084 1.2171 1.2171 -0.0087 -0.71%
2026-05-28 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2171 1.2171 1.2160 1.2160 0.0011 0.09%
2026-05-27 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2160 1.2160 1.2265 1.2265 -0.0105 -0.86%
2026-05-26 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2265 1.2265 1.2268 1.2268 -0.0003 -0.02%
2026-05-25 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2268 1.2268 1.2207 1.2207 0.0061 0.50%
2026-05-22 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2207 1.2207 1.2104 1.2104 0.0103 0.85%
2026-05-21 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2104 1.2104 1.2265 1.2265 -0.0161 -1.33%
2026-05-20 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2265 1.2265 1.2244 1.2244 0.0021 0.17%
2026-05-19 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2244 1.2244 1.2208 1.2208 0.0036 0.29%
2026-05-18 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2208 1.2208 1.2241 1.2241 -0.0033 -0.27%
2026-05-15 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2241 1.2241 1.2332 1.2332 -0.0091 -0.74%
2026-05-14 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2332 1.2332 1.2475 1.2475 -0.0143 -1.15%
2026-05-13 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2475 1.2475 1.2439 1.2439 0.0036 0.29%
2026-05-12 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2439 1.2439 1.2471 1.2471 -0.0032 -0.26%
2026-05-11 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2471 1.2471 1.2423 1.2423 0.0048 0.39%
2026-05-08 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2423 1.2423 1.2442 1.2442 -0.0019 -0.15%
2026-05-07 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2442 1.2442 1.2390 1.2390 0.0052 0.42%
2026-05-06 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2390 1.2390 1.2275 1.2275 0.0115 0.93%
2026-04-28 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2135 1.2135 1.2178 1.2178 -0.0043 -0.35%
2026-04-27 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2178 1.2178 1.2158 1.2158 0.0020 0.16%
2026-04-24 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2158 1.2158 1.2155 1.2155 0.0003 0.02%
2026-04-23 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2155 1.2155 1.2242 1.2242 -0.0087 -0.71%
2026-04-22 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2242 1.2242 1.2191 1.2191 0.0051 0.42%
2026-04-21 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2191 1.2191 1.2181 1.2181 0.0010 0.08%
2026-04-20 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2181 1.2181 1.2149 1.2149 0.0032 0.26%
2026-04-17 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2149 1.2149 1.2140 1.2140 0.0009 0.07%
2026-04-16 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2140 1.2140 1.2024 1.2024 0.0116 0.96%
2026-04-15 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2024 1.2024 1.2032 1.2032 -0.0008 -0.07%
2026-04-14 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2032 1.2032 1.1961 1.1961 0.0071 0.59%
2026-04-13 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1961 1.1961 1.1959 1.1959 0.0002 0.02%
2026-04-10 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1959 1.1959 1.1892 1.1892 0.0067 0.56%
2026-04-09 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1892 1.1892 1.1925 1.1925 -0.0033 -0.28%
2026-04-08 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1925 1.1925 1.1665 1.1665 0.0260 2.18%
2026-04-07 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1665 1.1665 1.1619 1.1619 0.0046 0.40%
2026-04-03 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1619 1.1619 1.1659 1.1659 -0.0040 -0.34%
2026-04-02 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1659 1.1659 1.1754 1.1754 -0.0095 -0.81%
2026-04-01 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1754 1.1754 1.1599 1.1599 0.0155 1.32%
2026-03-31 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1599 1.1599 1.1703 1.1703 -0.0104 -0.89%
2026-03-30 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1703 1.1703 1.1702 1.1702 0.0001 0.01%
2026-03-27 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1702 1.1702 1.1617 1.1617 0.0085 0.73%
2026-03-26 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1617 1.1617 1.1704 1.1704 -0.0087 -0.74%
2026-03-25 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1704 1.1704 1.1592 1.1592 0.0112 0.96%
2026-03-24 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1592 1.1592 1.1445 1.1445 0.0147 1.27%
2026-03-23 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1445 1.1445 1.1704 1.1704 -0.0259 -2.26%
2026-03-20 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1704 1.1704 1.1771 1.1771 -0.0067 -0.57%
2026-03-19 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1771 1.1771 1.1949 1.1949 -0.0178 -1.51%
2026-03-18 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1949 1.1949 1.1925 1.1925 0.0024 0.20%
2026-03-17 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1925 1.1925 1.2022 1.2022 -0.0097 -0.81%
2026-03-16 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2022 1.2022 1.2049 1.2049 -0.0027 -0.22%
2026-03-13 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2049 1.2049 1.2104 1.2104 -0.0055 -0.45%
2026-03-12 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2104 1.2104 1.2122 1.2122 -0.0018 -0.15%
2026-03-11 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2122 1.2122 1.2107 1.2107 0.0015 0.12%
2026-03-10 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2107 1.2107 1.1983 1.1983 0.0124 1.03%
2026-03-09 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1983 1.1983 1.2060 1.2060 -0.0077 -0.64%
2026-03-06 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2060 1.2060 1.2009 1.2009 0.0051 0.42%
2026-03-05 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2009 1.2009 1.1964 1.1964 0.0045 0.38%
2026-03-04 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1964 1.1964 1.2050 1.2050 -0.0086 -0.71%
2026-03-03 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2050 1.2050 1.2246 1.2246 -0.0196 -1.63%
2026-03-02 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2246 1.2246 1.2221 1.2221 0.0025 0.20%
2026-02-27 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2221 1.2221 1.2173 1.2173 0.0048 0.39%
2026-02-26 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2173 1.2173 1.2210 1.2210 -0.0037 -0.30%
2026-02-25 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2210 1.2210 1.2139 1.2139 0.0071 0.58%
2026-02-24 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2139 1.2139 1.2085 1.2085 0.0054 0.45%
2026-02-13 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2085 1.2085 1.2204 1.2204 -0.0119 -0.98%
2026-02-12 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2204 1.2204 1.2184 1.2184 0.0020 0.16%
2026-02-11 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2184 1.2184 1.2161 1.2161 0.0023 0.19%
2026-02-10 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2161 1.2161 1.2151 1.2151 0.0010 0.08%
2026-02-09 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2151 1.2151 1.2005 1.2005 0.0146 1.20%
2026-02-06 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2005 1.2005 1.2014 1.2014 -0.0009 -0.07%
2026-02-05 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2014 1.2014 1.2139 1.2139 -0.0125 -1.04%
2026-02-04 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2139 1.2139 1.2098 1.2098 0.0041 0.34%
2026-02-03 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2098 1.2098 1.1960 1.1960 0.0138 1.15%
2026-02-02 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1960 1.1960 1.2257 1.2257 -0.0297 -2.48%
2026-01-30 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2257 1.2257 1.2382 1.2382 -0.0125 -1.01%
2026-01-29 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2382 1.2382 1.2395 1.2395 -0.0013 -0.10%
2026-01-28 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2395 1.2395 1.2297 1.2297 0.0098 0.80%
2026-01-27 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2297 1.2297 1.2269 1.2269 0.0028 0.23%
2026-01-26 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2269 1.2269 1.2261 1.2261 0.0008 0.07%
2026-01-23 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2261 1.2261 1.2198 1.2198 0.0063 0.52%
2026-01-22 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2198 1.2198 1.2170 1.2170 0.0028 0.23%
2026-01-21 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2170 1.2170 1.2075 1.2075 0.0095 0.79%
2026-01-20 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2075 1.2075 1.2111 1.2111 -0.0036 -0.30%
2026-01-19 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2111 1.2111 1.2088 1.2088 0.0023 0.19%
2026-01-16 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2088 1.2088 1.2085 1.2085 0.0003 0.02%
2026-01-15 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2085 1.2085 1.2081 1.2081 0.0004 0.03%
2026-01-14 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2081 1.2081 1.2020 1.2020 0.0061 0.51%
2026-01-13 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2020 1.2020 1.2032 1.2032 -0.0012 -0.10%
2026-01-12 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2032 1.2032 1.1919 1.1919 0.0113 0.94%
2026-01-09 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1919 1.1919 1.1835 1.1835 0.0084 0.71%
2026-01-08 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1835 1.1835 1.1862 1.1862 -0.0027 -0.23%
2026-01-07 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1862 1.1862 1.1860 1.1860 0.0002 0.02%
2026-01-06 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1860 1.1860 1.1746 1.1746 0.0114 0.97%
2026-01-05 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1746 1.1746 1.1591 1.1591 0.0155 1.32%
2025-12-31 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1591 1.1591 1.1620 1.1620 -0.0029 -0.25%
2025-12-30 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1620 1.1620 1.1590 1.1590 0.0030 0.26%
2025-12-29 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1590 1.1590 1.1642 1.1642 -0.0052 -0.45%
2025-12-26 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1642 1.1642 1.1602 1.1602 0.0040 0.34%
2025-12-25 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1602 1.1602 1.1590 1.1590 0.0012 0.10%
2025-12-24 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1590 1.1590 1.1563 1.1563 0.0027 0.23%
2025-12-23 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1563 1.1563 1.1562 1.1562 0.0001 0.01%
2025-12-22 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1562 1.1562 1.1501 1.1501 0.0061 0.53%
2025-12-19 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1501 1.1501 1.1438 1.1438 0.0063 0.55%
2025-12-18 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1438 1.1438 1.1463 1.1463 -0.0025 -0.22%
2025-12-17 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1463 1.1463 1.1354 1.1354 0.0109 0.96%
2025-12-16 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1354 1.1354 1.1466 1.1466 -0.0112 -0.98%
2025-12-15 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1466 1.1466 1.1521 1.1521 -0.0055 -0.48%
2025-12-12 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1521 1.1521 1.1446 1.1446 0.0075 0.66%
2025-12-11 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1446 1.1446 1.1497 1.1497 -0.0051 -0.44%
2025-12-10 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1497 1.1497 1.1471 1.1471 0.0026 0.23%
2025-12-09 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1471 1.1471 1.1549 1.1549 -0.0078 -0.68%
2025-12-08 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1549 1.1549 1.1544 1.1544 0.0005 0.04%
2025-12-05 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1544 1.1544 1.1474 1.1474 0.0070 0.61%
2025-12-04 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1474 1.1474 1.1450 1.1450 0.0024 0.21%
2025-12-03 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1450 1.1450 1.1482 1.1482 -0.0032 -0.28%
2025-12-02 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1482 1.1482 1.1526 1.1526 -0.0044 -0.38%
2025-12-01 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1526 1.1526 1.1465 1.1465 0.0061 0.53%
2025-11-28 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1465 1.1465 1.1417 1.1417 0.0048 0.42%
2025-11-27 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1417 1.1417 1.1420 1.1420 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1420 1.1420 1.1404 1.1404 0.0016 0.14%
2025-11-25 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1404 1.1404 1.1336 1.1336 0.0068 0.60%
2025-11-24 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1336 1.1336 1.1276 1.1276 0.0060 0.53%
2025-11-21 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1276 1.1276 1.1441 1.1441 -0.0165 -1.46%
2025-11-20 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1441 1.1441 1.1480 1.1480 -0.0039 -0.34%
2025-11-19 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1480 1.1480 1.1466 1.1466 0.0014 0.12%
2025-11-18 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1466 1.1466 1.1563 1.1563 -0.0097 -0.84%
2025-11-17 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1563 1.1563 1.1611 1.1611 -0.0048 -0.41%
2025-11-14 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1611 1.1611 1.1714 1.1714 -0.0103 -0.88%
2025-11-13 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1714 1.1714 1.1621 1.1621 0.0093 0.80%
2025-11-12 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1621 1.1621 1.1621 1.1621 0.0000 0.00%
2025-11-11 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1621 1.1621 1.1652 1.1652 -0.0031 -0.27%
2025-11-10 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1652 1.1652 1.1598 1.1598 0.0054 0.47%
2025-11-07 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1598 1.1598 1.1634 1.1634 -0.0036 -0.31%
2025-11-06 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1634 1.1634 1.1525 1.1525 0.0109 0.94%
2025-11-05 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1525 1.1525 1.1518 1.1518 0.0007 0.06%
2025-11-04 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1518 1.1518 1.1614 1.1614 -0.0096 -0.83%
2025-11-03 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1614 1.1614 1.1603 1.1603 0.0011 0.09%
2025-10-31 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1603 1.1603 1.1639 1.1639 -0.0036 -0.31%
2025-10-30 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1639 1.1639 1.1690 1.1690 -0.0051 -0.44%
2025-10-29 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1690 1.1690 1.1589 1.1589 0.0101 0.87%
2025-10-28 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1589 1.1589 1.1648 1.1648 -0.0059 -0.51%
2025-10-27 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1648 1.1648 1.1548 1.1548 0.0100 0.86%
2025-10-24 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1548 1.1548 1.1490 1.1490 0.0058 0.50%
2025-10-23 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1490 1.1490 1.1472 1.1472 0.0018 0.16%
2025-10-22 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1472 1.1472 1.1540 1.1540 -0.0068 -0.59%
2025-10-21 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1540 1.1540 1.1430 1.1430 0.0110 0.96%
2025-10-20 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1430 1.1430 1.1389 1.1389 0.0041 0.36%
2025-10-17 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1389 1.1389 1.1524 1.1524 -0.0135 -1.19%
2025-10-16 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1524 1.1524 1.1570 1.1570 -0.0046 -0.40%
2025-10-15 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1570 1.1570 1.1446 1.1446 0.0124 1.08%
2025-10-14 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1446 1.1446 1.1592 1.1592 -0.0146 -1.28%
2025-10-13 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1592 1.1592 1.1641 1.1641 -0.0049 -0.42%
2025-10-10 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1641 1.1641 1.1775 1.1775 -0.0134 -1.15%
2025-09-26 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1441 1.1441 1.1512 1.1512 -0.0071 -0.62%
2025-09-25 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1512 1.1512 1.1490 1.1490 0.0022 0.19%
2025-09-24 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1490 1.1490 1.1396 1.1396 0.0094 0.82%
2025-09-23 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1396 1.1396 1.1449 1.1449 -0.0053 -0.46%
2025-09-22 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1449 1.1449 1.1415 1.1415 0.0034 0.30%
2025-09-19 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1415 1.1415 1.1408 1.1408 0.0007 0.06%
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景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A 1.7396 4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C 1.7356 4.15%
景顺科创 1.6926 3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A 2.1453 3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C 2.1353 3.87%
TMTETF 3.8461 3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 1.5450 3.62%
景顺长城景骊成长混合A 0.9343 3.49%
科创创业人工智能ETF景顺 1.1739 3.49%
景顺科综 1.5192 3.42%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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