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海富通养老混合(FOF)基金净值查询(007090)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2158 0.0006 0.0500% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2158
成立日期：2019-04-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.6432亿
最近资产：
基金公司：海富通基金
基金经理：朱赟

近一季海富通养老混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海富通养老混合(FOF)(007090)基金累计收益率-0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	007090	海富通养老混合(FOF)	1.2029	1.2029	1.2058	1.2058	-0.0029	-0.24%
2024-04-22	007090	海富通养老混合(FOF)	1.2058	1.2058	1.2072	1.2072	-0.0014	-0.12%
2024-04-19	007090	海富通养老混合(FOF)	1.2072	1.2072	1.2085	1.2085	-0.0013	-0.11%
2024-04-18	007090	海富通养老混合(FOF)	1.2085	1.2085	1.2076	1.2076	0.0009	0.07%
2024-04-17	007090	海富通养老混合(FOF)	1.2076	1.2076	1.2047	1.2047	0.0029	0.24%
2024-04-16	007090	海富通养老混合(FOF)	1.2047	1.2047	1.2101	1.2101	-0.0054	-0.45%
2024-04-15	007090	海富通养老混合(FOF)	1.2101	1.2101	1.2092	1.2092	0.0009	0.07%
2024-04-12	007090	海富通养老混合(FOF)	1.2092	1.2092	1.2075	1.2075	0.0017	0.14%
2024-04-11	007090	海富通养老混合(FOF)	1.2075	1.2075	1.2071	1.2071	0.0004	0.03%
2024-04-10	007090	海富通养老混合(FOF)	1.2071	1.2071	1.2085	1.2085	-0.0014	-0.12%

2024-04-09	007090	海富通养老混合(FOF)	1.2085	1.2085	1.2076	1.2076	0.0009	0.07%
2024-04-08	007090	海富通养老混合(FOF)	1.2076	1.2076	1.2087	1.2087	-0.0011	-0.09%
2024-04-03	007090	海富通养老混合(FOF)	1.2087	1.2087	1.2086	1.2086	0.0001	0.01%

海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通碳中和混合C	0.4232	1.07%
海富通碳中和混合A	0.4287	1.06%
海富通100LOF	1.1491	0.31%
海富通量化前锋股票C	1.1595	0.29%
海富通量化前锋股票A	1.1654	0.29%
海富通中证500指数增强A	1.5475	0.26%
海富通沪港深混合	1.2633	0.26%
海富通量化多因子混合A	1.1764	0.20%
海富通量化多因子混合C	1.1480	0.19%
海富通风格优势混合	0.7942	0.18%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%