银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(银华尊和养老2045三年混合发起(FOF)Y)基金净值查询(017942)

今天最新净值 1.0306 -0.0070 -0.67% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0306
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.2199亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：熊侃

近一季银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y|银华尊和养老2045三年混合发起(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(017942)基金累计收益率-3.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0282	1.0282	1.0306	1.0306	-0.0024	-0.23%
2026-09-11	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0306	1.0306	1.0376	1.0376	-0.0070	-0.67%
2026-09-10	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0376	1.0376	1.0423	1.0423	-0.0047	-0.45%
2026-09-09	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0423	1.0423	1.0413	1.0413	0.0010	0.10%
2026-09-08	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0413	1.0413	1.0432	1.0432	-0.0019	-0.18%
2026-09-07	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0432	1.0432	1.0351	1.0351	0.0081	0.78%
2026-09-04	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0351	1.0351	1.0407	1.0407	-0.0056	-0.54%
2026-09-03	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0407	1.0407	1.0384	1.0384	0.0023	0.22%
2026-09-02	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0384	1.0384	1.0457	1.0457	-0.0073	-0.70%
2026-09-01	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0457	1.0457	1.0523	1.0523	-0.0066	-0.63%

2026-08-31	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0523	1.0523	1.0485	1.0485	0.0038	0.36%
2026-08-28	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0485	1.0485	1.0523	1.0523	-0.0038	-0.36%
2026-08-27	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0523	1.0523	1.0415	1.0415	0.0108	1.03%
2026-08-26	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0415	1.0415	1.0386	1.0386	0.0029	0.28%
2026-08-25	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0386	1.0386	1.0389	1.0389	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0389	1.0389	1.0490	1.0490	-0.0101	-0.97%
2026-08-21	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0490	1.0490	1.0447	1.0447	0.0043	0.41%
2026-08-20	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0447	1.0447	1.0397	1.0397	0.0050	0.48%
2026-08-19	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0397	1.0397	1.0671	1.0671	-0.0274	-2.64%
2026-08-18	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0671	1.0671	1.0689	1.0689	-0.0018	-0.17%
2026-08-17	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0689	1.0689	1.0529	1.0529	0.0160	1.50%
2026-08-14	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0529	1.0529	1.0483	1.0483	0.0046	0.44%
2026-08-13	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0483	1.0483	1.0525	1.0525	-0.0042	-0.40%
2026-08-12	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0525	1.0525	1.0463	1.0463	0.0062	0.59%
2026-08-11	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0463	1.0463	1.0513	1.0513	-0.0050	-0.48%

2026-08-10	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0513	1.0513	1.0506	1.0506	0.0007	0.07%
2026-08-07	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0506	1.0506	1.0399	1.0399	0.0107	1.02%
2026-08-06	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0399	1.0399	1.0371	1.0371	0.0028	0.27%
2026-08-05	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0371	1.0371	1.0223	1.0223	0.0148	1.43%
2026-08-04	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0223	1.0223	1.0054	1.0054	0.0169	1.65%
2026-08-03	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0054	1.0054	1.0113	1.0113	-0.0059	-0.58%
2026-07-31	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0113	1.0113	1.0000	1.0000	0.0113	1.12%
2026-07-30	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0000	1.0000	1.0167	1.0167	-0.0167	-1.67%
2026-07-29	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0167	1.0167	1.0136	1.0136	0.0031	0.31%
2026-07-28	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0136	1.0136	1.0349	1.0349	-0.0213	-2.10%
2026-07-27	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0349	1.0349	1.0212	1.0212	0.0137	1.32%
2026-07-24	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0212	1.0212	1.0323	1.0323	-0.0111	-1.08%
2026-07-23	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0323	1.0323	1.0320	1.0320	0.0003	0.03%
2026-07-22	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0320	1.0320	1.0380	1.0380	-0.0060	-0.58%
2026-07-21	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0380	1.0380	1.0148	1.0148	0.0232	2.24%
2026-07-20	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0148	1.0148	1.0203	1.0203	-0.0055	-0.54%
2026-07-17	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0203	1.0203	1.0511	1.0511	-0.0308	-3.02%
2026-07-16	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0511	1.0511	1.0638	1.0638	-0.0127	-1.21%
2026-07-15	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0638	1.0638	1.0717	1.0717	-0.0079	-0.74%
2026-07-14	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0717	1.0717	1.0585	1.0585	0.0132	1.23%
2026-07-13	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0585	1.0585	1.0810	1.0810	-0.0225	-2.13%
2026-07-10	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0810	1.0810	1.0952	1.0952	-0.0142	-1.31%
2026-07-09	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0952	1.0952	1.0780	1.0780	0.0172	1.57%
2026-07-08	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0780	1.0780	1.0840	1.0840	-0.0060	-0.55%
2026-07-07	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0840	1.0840	1.0909	1.0909	-0.0069	-0.63%
2026-07-06	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0909	1.0909	1.0953	1.0953	-0.0044	-0.40%
2026-07-03	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0953	1.0953	1.0926	1.0926	0.0027	0.25%
2026-07-02	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0926	1.0926	1.1140	1.1140	-0.0214	-1.96%
2026-07-01	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1140	1.1140	1.1173	1.1173	-0.0033	-0.30%
2026-06-30	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1173	1.1173	1.1040	1.1040	0.0133	1.20%
2026-06-29	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1040	1.1040	1.0974	1.0974	0.0066	0.60%
2026-06-26	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0974	1.0974	1.1127	1.1127	-0.0153	-1.39%
2026-06-25	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1127	1.1127	1.1063	1.1063	0.0064	0.58%
2026-06-24	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1063	1.1063	1.0945	1.0945	0.0118	1.07%
2026-06-23	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0945	1.0945	1.1095	1.1095	-0.0150	-1.37%
2026-06-22	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1095	1.1095	1.1004	1.1004	0.0091	0.83%
2026-06-18	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1004	1.1004	1.0946	1.0946	0.0058	0.53%
2026-06-17	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0946	1.0946	1.0847	1.0847	0.0099	0.91%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%