鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A基金净值查询(019707)

今天最新净值 1.1662 -0.0057 -0.49% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1662
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5329亿
最近资产：0.57亿
基金公司：
基金经理：赵会龙

近一季鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(019707)基金累计收益率-2.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1563	1.1563	1.1662	1.1662	-0.0099	-0.85%
2026-09-10	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1662	1.1662	1.1719	1.1719	-0.0057	-0.49%
2026-09-09	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1719	1.1719	1.1714	1.1714	0.0005	0.04%
2026-09-08	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1714	1.1714	1.1704	1.1704	0.0010	0.09%
2026-09-07	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1704	1.1704	1.1691	1.1691	0.0013	0.11%
2026-09-04	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1691	1.1691	1.1699	1.1699	-0.0008	-0.07%
2026-09-03	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1699	1.1699	1.1664	1.1664	0.0035	0.30%
2026-09-02	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1664	1.1664	1.1760	1.1760	-0.0096	-0.82%
2026-09-01	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1760	1.1760	1.1802	1.1802	-0.0042	-0.36%
2026-08-31	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1802	1.1802	1.1811	1.1811	-0.0009	-0.08%

2026-08-28	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1811	1.1811	1.1820	1.1820	-0.0009	-0.08%
2026-08-27	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1820	1.1820	1.1758	1.1758	0.0062	0.53%
2026-08-26	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1758	1.1758	1.1721	1.1721	0.0037	0.32%
2026-08-25	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1721	1.1721	1.1736	1.1736	-0.0015	-0.13%
2026-08-24	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1736	1.1736	1.1794	1.1794	-0.0058	-0.49%
2026-08-21	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1794	1.1794	1.1752	1.1752	0.0042	0.36%
2026-08-20	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1752	1.1752	1.1716	1.1716	0.0036	0.31%
2026-08-19	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1716	1.1716	1.1881	1.1881	-0.0165	-1.41%
2026-08-18	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1881	1.1881	1.1894	1.1894	-0.0013	-0.11%
2026-08-17	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1894	1.1894	1.1784	1.1784	0.0110	0.93%
2026-08-14	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1784	1.1784	1.1772	1.1772	0.0012	0.10%
2026-08-13	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1772	1.1772	1.1826	1.1826	-0.0054	-0.46%
2026-08-12	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1826	1.1826	1.1782	1.1782	0.0044	0.37%
2026-08-11	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1782	1.1782	1.1821	1.1821	-0.0039	-0.33%
2026-08-10	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1821	1.1821	1.1793	1.1793	0.0028	0.24%

2026-08-07	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1793	1.1793	1.1729	1.1729	0.0064	0.55%
2026-08-06	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1729	1.1729	1.1726	1.1726	0.0003	0.03%
2026-08-05	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1726	1.1726	1.1654	1.1654	0.0072	0.62%
2026-08-04	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1654	1.1654	1.1573	1.1573	0.0081	0.70%
2026-08-03	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1573	1.1573	1.1590	1.1590	-0.0017	-0.15%
2026-07-31	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1590	1.1590	1.1540	1.1540	0.0050	0.43%
2026-07-30	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1540	1.1540	1.1576	1.1576	-0.0036	-0.31%
2026-07-29	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1576	1.1576	1.1501	1.1501	0.0075	0.65%
2026-07-28	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1501	1.1501	1.1613	1.1613	-0.0112	-0.97%
2026-07-27	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1613	1.1613	1.1535	1.1535	0.0078	0.68%
2026-07-24	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1535	1.1535	1.1660	1.1660	-0.0125	-1.08%
2026-07-23	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1660	1.1660	1.1623	1.1623	0.0037	0.32%
2026-07-22	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1623	1.1623	1.1641	1.1641	-0.0018	-0.15%
2026-07-21	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1641	1.1641	1.1527	1.1527	0.0114	0.98%
2026-07-20	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1527	1.1527	1.1479	1.1479	0.0048	0.42%
2026-07-17	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1479	1.1479	1.1669	1.1669	-0.0190	-1.66%
2026-07-16	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1669	1.1669	1.1750	1.1750	-0.0081	-0.69%
2026-07-15	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1750	1.1750	1.1751	1.1751	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1751	1.1751	1.1648	1.1648	0.0103	0.88%
2026-07-13	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1648	1.1648	1.1788	1.1788	-0.0140	-1.20%
2026-07-10	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1788	1.1788	1.1886	1.1886	-0.0098	-0.83%
2026-07-09	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1886	1.1886	1.1802	1.1802	0.0084	0.71%
2026-07-08	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1802	1.1802	1.1851	1.1851	-0.0049	-0.41%
2026-07-07	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1851	1.1851	1.1941	1.1941	-0.0090	-0.75%
2026-07-06	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1941	1.1941	1.1937	1.1937	0.0004	0.03%
2026-07-03	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1937	1.1937	1.1890	1.1890	0.0047	0.40%
2026-07-02	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1890	1.1890	1.2020	1.2020	-0.0130	-1.09%
2026-07-01	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2020	1.2020	1.2016	1.2016	0.0004	0.03%
2026-06-30	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2016	1.2016	1.1942	1.1942	0.0074	0.62%
2026-06-29	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1942	1.1942	1.1863	1.1863	0.0079	0.67%
2026-06-26	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1863	1.1863	1.2030	1.2030	-0.0167	-1.41%
2026-06-25	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2030	1.2030	1.2001	1.2001	0.0029	0.24%
2026-06-24	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2001	1.2001	1.1986	1.1986	0.0015	0.13%
2026-06-23	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1986	1.1986	1.2121	1.2121	-0.0135	-1.13%
2026-06-22	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2121	1.2121	1.2039	1.2039	0.0082	0.68%
2026-06-18	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2039	1.2039	1.2066	1.2066	-0.0027	-0.22%
2026-06-17	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2066	1.2066	1.2047	1.2047	0.0019	0.16%
2026-06-16	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2047	1.2047	1.2097	1.2097	-0.0050	-0.41%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%