鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A基金净值查询(019707)

今天最新净值 1.2010 0.0080 0.67% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2011 0.0001 0.0052%

累计净值：1.2010
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5329亿
最近资产：1.67亿元
基金公司：
基金经理：赵会龙

近一月鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(019707)基金累计收益率-0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2010	1.2010	1.1930	1.1930	0.0080	0.67%
2025-12-16	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1930	1.1930	1.2012	1.2012	-0.0082	-0.68%
2025-12-15	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2012	1.2012	1.2050	1.2050	-0.0038	-0.32%
2025-12-12	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2050	1.2050	1.1961	1.1961	0.0089	0.74%
2025-12-11	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1961	1.1961	1.2008	1.2008	-0.0047	-0.39%
2025-12-10	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2008	1.2008	1.1981	1.1981	0.0027	0.23%
2025-12-09	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1981	1.1981	1.2034	1.2034	-0.0053	-0.44%
2025-12-08	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2034	1.2034	1.2028	1.2028	0.0006	0.05%
2025-12-05	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2028	1.2028	1.1973	1.1973	0.0055	0.46%
2025-12-04	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1973	1.1973	1.1982	1.1982	-0.0009	-0.08%

2025-12-03	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1982	1.1982	1.2006	1.2006	-0.0024	-0.20%
2025-12-02	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2006	1.2006	1.2036	1.2036	-0.0030	-0.25%
2025-12-01	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2036	1.2036	1.1985	1.1985	0.0051	0.43%
2025-11-28	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1985	1.1985	1.1952	1.1952	0.0033	0.28%
2025-11-27	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1952	1.1952	1.1962	1.1962	-0.0010	-0.08%
2025-11-26	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1962	1.1962	1.1963	1.1963	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1963	1.1963	1.1917	1.1917	0.0046	0.39%
2025-11-24	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1917	1.1917	1.1865	1.1865	0.0052	0.44%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	3.6958	5.98%
国寿安保策略精选混合C	1.5025	5.85%
鹏华核心优势混合C	1.2934	5.80%
红土创新新兴产业混合C	2.7830	5.70%
红土创新新科技股票C	5.2782	5.46%
红土精选混合C	3.9633	5.44%
宏利绩优混合C	2.5420	5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5550	5.42%
申万菱信智能驱动股票C	4.8464	5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C	1.0007	5.38%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7406	0.61%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1540	0.58%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1385	0.57%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	0.9733	0.51%
优选配置	0.9895	0.51%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1735	0.45%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1534	0.45%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	1.0330	0.42%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	1.0121	0.41%
前海开源裕源	2.3259	0.38%