鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A基金净值查询(019707)

今天最新净值 1.2010 0.0080 0.67% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2011 0.0001 0.0052%

累计净值：1.2010
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5329亿
最近资产：1.67亿元
基金公司：
基金经理：赵会龙

近一年鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(019707)基金累计收益率11.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2010	1.2010	1.1930	1.1930	0.0080	0.67%
2025-12-16	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1930	1.1930	1.2012	1.2012	-0.0082	-0.68%
2025-12-15	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2012	1.2012	1.2050	1.2050	-0.0038	-0.32%
2025-12-12	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2050	1.2050	1.1961	1.1961	0.0089	0.74%
2025-12-11	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1961	1.1961	1.2008	1.2008	-0.0047	-0.39%
2025-12-10	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2008	1.2008	1.1981	1.1981	0.0027	0.23%
2025-12-09	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1981	1.1981	1.2034	1.2034	-0.0053	-0.44%
2025-12-08	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2034	1.2034	1.2028	1.2028	0.0006	0.05%
2025-12-05	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2028	1.2028	1.1973	1.1973	0.0055	0.46%
2025-12-04	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1973	1.1973	1.1982	1.1982	-0.0009	-0.08%

2025-12-03	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1982	1.1982	1.2006	1.2006	-0.0024	-0.20%
2025-12-02	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2006	1.2006	1.2036	1.2036	-0.0030	-0.25%
2025-12-01	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2036	1.2036	1.1985	1.1985	0.0051	0.43%
2025-11-28	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1985	1.1985	1.1952	1.1952	0.0033	0.28%
2025-11-27	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1952	1.1952	1.1962	1.1962	-0.0010	-0.08%
2025-11-26	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1962	1.1962	1.1963	1.1963	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1963	1.1963	1.1917	1.1917	0.0046	0.39%
2025-11-24	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1917	1.1917	1.1865	1.1865	0.0052	0.44%
2025-11-21	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1865	1.1865	1.1991	1.1991	-0.0126	-1.06%
2025-11-20	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1991	1.1991	1.2033	1.2033	-0.0042	-0.35%
2025-11-19	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2033	1.2033	1.2035	1.2035	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2035	1.2035	1.2102	1.2102	-0.0067	-0.55%
2025-11-17	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2102	1.2102	1.2140	1.2140	-0.0038	-0.31%
2025-11-14	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2140	1.2140	1.2236	1.2236	-0.0096	-0.79%
2025-11-13	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2236	1.2236	1.2167	1.2167	0.0069	0.57%

2025-11-12	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2167	1.2167	1.2179	1.2179	-0.0012	-0.10%
2025-11-11	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2179	1.2179	1.2189	1.2189	-0.0010	-0.08%
2025-11-10	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2189	1.2189	1.2133	1.2133	0.0056	0.46%
2025-11-07	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2133	1.2133	1.2154	1.2154	-0.0021	-0.17%
2025-11-06	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2154	1.2154	1.2079	1.2079	0.0075	0.62%
2025-11-05	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2079	1.2079	1.2067	1.2067	0.0012	0.10%
2025-11-04	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2067	1.2067	1.2133	1.2133	-0.0066	-0.54%
2025-11-03	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2133	1.2133	1.2106	1.2106	0.0027	0.22%
2025-10-31	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2106	1.2106	1.2129	1.2129	-0.0023	-0.19%
2025-10-30	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2129	1.2129	1.2188	1.2188	-0.0059	-0.48%
2025-10-29	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2188	1.2188	1.2125	1.2125	0.0063	0.52%
2025-10-28	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2125	1.2125	1.2159	1.2159	-0.0034	-0.28%
2025-10-27	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2159	1.2159	1.2088	1.2088	0.0071	0.59%
2025-10-24	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2088	1.2088	1.2028	1.2028	0.0060	0.50%
2025-10-23	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2028	1.2028	1.2020	1.2020	0.0008	0.07%
2025-10-22	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2020	1.2020	1.2069	1.2069	-0.0049	-0.41%
2025-10-21	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2069	1.2069	1.1981	1.1981	0.0088	0.73%
2025-10-20	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1981	1.1981	1.1959	1.1959	0.0022	0.18%
2025-10-17	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1959	1.1959	1.2066	1.2066	-0.0107	-0.89%
2025-10-16	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2066	1.2066	1.2095	1.2095	-0.0029	-0.24%
2025-10-15	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2095	1.2095	1.2000	1.2000	0.0095	0.79%
2025-10-14	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2000	1.2000	1.2095	1.2095	-0.0095	-0.79%
2025-10-13	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2095	1.2095	1.2098	1.2098	-0.0003	-0.02%
2025-10-10	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2098	1.2098	1.2219	1.2219	-0.0121	-1.00%
2025-09-26	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1990	1.1990	1.2052	1.2052	-0.0062	-0.51%
2025-09-25	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2052	1.2052	1.2037	1.2037	0.0015	0.12%
2025-09-24	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2037	1.2037	1.1961	1.1961	0.0076	0.64%
2025-09-23	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1961	1.1961	1.1996	1.1996	-0.0035	-0.29%
2025-09-22	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1996	1.1996	1.1950	1.1950	0.0046	0.38%
2025-09-19	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1950	1.1950	1.1950	1.1950	0.0000	0.00%
2025-09-16	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1971	1.1971	1.1939	1.1939	0.0032	0.27%
2025-09-15	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1939	1.1939	1.1938	1.1938	0.0001	0.01%
2025-09-12	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1938	1.1938	1.1924	1.1924	0.0014	0.12%
2025-09-11	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1924	1.1924	1.1785	1.1785	0.0139	1.18%
2025-09-10	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1785	1.1785	1.1780	1.1780	0.0005	0.04%
2025-09-09	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1780	1.1780	1.1819	1.1819	-0.0039	-0.33%
2025-09-08	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1819	1.1819	1.1778	1.1778	0.0041	0.35%
2025-09-05	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1778	1.1778	1.1640	1.1640	0.0138	1.19%
2025-09-04	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1640	1.1640	1.1784	1.1784	-0.0144	-1.22%
2025-09-03	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1784	1.1784	1.1847	1.1847	-0.0063	-0.53%
2025-09-02	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1847	1.1847	1.1965	1.1965	-0.0118	-0.99%
2025-09-01	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1965	1.1965	1.1909	1.1909	0.0056	0.47%
2025-08-29	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1909	1.1909	1.1902	1.1902	0.0007	0.06%
2025-08-28	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1902	1.1902	1.1790	1.1790	0.0112	0.95%
2025-08-27	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1790	1.1790	1.1857	1.1857	-0.0067	-0.57%
2025-08-26	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1857	1.1857	1.1865	1.1865	-0.0008	-0.07%
2025-08-25	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1865	1.1865	1.1769	1.1769	0.0096	0.82%
2025-08-22	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1769	1.1769	1.1640	1.1640	0.0129	1.11%
2025-08-21	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1640	1.1640	1.1656	1.1656	-0.0016	-0.14%
2025-08-20	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1656	1.1656	1.1599	1.1599	0.0057	0.49%
2025-08-19	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1599	1.1599	1.1621	1.1621	-0.0022	-0.19%
2025-08-18	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1621	1.1621	1.1532	1.1532	0.0089	0.77%
2025-08-15	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1532	1.1532	1.1448	1.1448	0.0084	0.73%
2025-08-14	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1448	1.1448	1.1489	1.1489	-0.0041	-0.36%
2025-08-13	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1489	1.1489	1.1416	1.1416	0.0073	0.64%
2025-08-12	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1416	1.1416	1.1388	1.1388	0.0028	0.25%
2025-08-11	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1388	1.1388	1.1352	1.1352	0.0036	0.32%
2025-08-08	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1352	1.1352	1.1381	1.1381	-0.0029	-0.25%
2025-08-07	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1381	1.1381	1.1382	1.1382	-0.0001	-0.01%
2025-08-06	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1382	1.1382	1.1341	1.1341	0.0041	0.36%
2025-08-05	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1341	1.1341	1.1314	1.1314	0.0027	0.24%
2025-08-04	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1314	1.1314	1.1265	1.1265	0.0049	0.43%
2025-08-01	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1265	1.1265	1.1283	1.1283	-0.0018	-0.16%
2025-07-31	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1283	1.1283	1.1335	1.1335	-0.0052	-0.46%
2025-07-30	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1335	1.1335	1.1352	1.1352	-0.0017	-0.15%
2025-07-29	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1352	1.1352	1.1318	1.1318	0.0034	0.30%
2025-07-28	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1318	1.1318	1.1305	1.1305	0.0013	0.11%
2025-07-25	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1305	1.1305	1.1298	1.1298	0.0007	0.06%
2025-07-24	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1298	1.1298	1.1235	1.1235	0.0063	0.56%
2025-07-23	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1235	1.1235	1.1245	1.1245	-0.0010	-0.09%
2025-07-22	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1245	1.1245	1.1237	1.1237	0.0008	0.07%
2025-07-21	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1237	1.1237	1.1222	1.1222	0.0015	0.13%
2025-07-18	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1222	1.1222	1.1209	1.1209	0.0013	0.12%
2025-07-17	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1209	1.1209	1.1185	1.1185	0.0024	0.21%
2025-07-16	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1185	1.1185	1.1187	1.1187	-0.0002	-0.02%
2025-07-15	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1187	1.1187	1.1154	1.1154	0.0033	0.30%
2025-07-14	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1154	1.1154	1.1148	1.1148	0.0006	0.05%
2025-07-08	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1134	1.1134	1.1089	1.1089	0.0045	0.41%
2025-07-07	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1089	1.1089	1.1096	1.1096	-0.0007	-0.06%
2025-07-04	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1096	1.1096	1.1103	1.1103	-0.0007	-0.06%
2025-07-03	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1103	1.1103	1.1084	1.1084	0.0019	0.17%
2025-07-02	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1084	1.1084	1.1106	1.1106	-0.0022	-0.20%
2025-07-01	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1106	1.1106	1.1099	1.1099	0.0007	0.06%
2025-06-30	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1099	1.1099	1.1060	1.1060	0.0039	0.35%
2025-06-27	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1060	1.1060	1.1056	1.1056	0.0004	0.04%
2025-06-26	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1056	1.1056	1.1069	1.1069	-0.0013	-0.12%
2025-06-25	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1069	1.1069	1.1001	1.1001	0.0068	0.62%
2025-06-24	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1001	1.1001	1.0948	1.0948	0.0053	0.48%
2025-06-23	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0948	1.0948	1.0922	1.0922	0.0026	0.24%
2025-06-20	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0922	1.0922	1.0941	1.0941	-0.0019	-0.17%
2025-06-19	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0941	1.0941	1.0995	1.0995	-0.0054	-0.49%
2025-06-18	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0995	1.0995	1.0997	1.0997	-0.0002	-0.02%
2025-06-17	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0997	1.0997	1.1003	1.1003	-0.0006	-0.05%
2025-06-16	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1003	1.1003	1.0974	1.0974	0.0029	0.26%
2025-06-13	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0974	1.0974	1.0996	1.0996	-0.0022	-0.20%
2025-06-11	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0996	1.0996	1.0967	1.0967	0.0029	0.26%
2025-06-10	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0967	1.0967	1.0994	1.0994	-0.0027	-0.25%
2025-06-09	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0994	1.0994	1.0962	1.0962	0.0032	0.29%
2025-06-06	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0962	1.0962	1.0964	1.0964	-0.0002	-0.02%
2025-06-05	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0964	1.0964	1.0948	1.0948	0.0016	0.15%
2025-06-04	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0948	1.0948	1.0924	1.0924	0.0024	0.22%
2025-06-03	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0924	1.0924	1.0909	1.0909	0.0015	0.14%
2025-05-30	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0909	1.0909	1.0926	1.0926	-0.0017	-0.16%
2025-05-29	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0926	1.0926	1.0901	1.0901	0.0025	0.23%
2025-05-28	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0901	1.0901	1.0895	1.0895	0.0006	0.06%
2025-05-27	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0895	1.0895	1.0903	1.0903	-0.0008	-0.07%
2025-05-26	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0903	1.0903	1.0904	1.0904	-0.0001	-0.01%
2025-05-23	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0904	1.0904	1.0934	1.0934	-0.0030	-0.27%
2025-05-22	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0934	1.0934	1.0956	1.0956	-0.0022	-0.20%
2025-05-21	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0956	1.0956	1.0929	1.0929	0.0027	0.25%
2025-05-20	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0929	1.0929	1.0897	1.0897	0.0032	0.29%
2025-05-19	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0897	1.0897	1.0896	1.0896	0.0001	0.01%
2025-05-16	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0896	1.0896	1.0900	1.0900	-0.0004	-0.04%
2025-05-15	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0900	1.0900	1.0946	1.0946	-0.0046	-0.42%
2025-05-14	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0946	1.0946	1.0915	1.0915	0.0031	0.28%
2025-05-13	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0915	1.0915	1.0920	1.0920	-0.0005	-0.05%
2025-05-12	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0920	1.0920	1.0881	1.0881	0.0039	0.36%
2025-05-09	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0881	1.0881	1.0893	1.0893	-0.0012	-0.11%
2025-05-08	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0893	1.0893	1.0882	1.0882	0.0011	0.10%
2025-05-07	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0882	1.0882	1.0867	1.0867	0.0015	0.14%
2025-05-06	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0867	1.0867	1.0802	1.0802	0.0065	0.60%
2025-04-30	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0802	1.0802	1.0798	1.0798	0.0004	0.04%
2025-04-29	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0798	1.0798	1.0795	1.0795	0.0003	0.03%
2025-04-28	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0795	1.0795	1.0805	1.0805	-0.0010	-0.09%
2025-04-25	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0805	1.0805	1.0799	1.0799	0.0006	0.06%
2025-04-24	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0799	1.0799	1.0802	1.0802	-0.0003	-0.03%
2025-04-23	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0802	1.0802	1.0803	1.0803	-0.0001	-0.01%
2025-04-22	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0803	1.0803	1.0779	1.0779	0.0024	0.22%
2025-04-21	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0779	1.0779	1.0743	1.0743	0.0036	0.34%
2025-04-18	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0743	1.0743	1.0748	1.0748	-0.0005	-0.05%
2025-04-17	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0748	1.0748	1.0734	1.0734	0.0014	0.13%
2025-04-16	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0734	1.0734	1.0750	1.0750	-0.0016	-0.15%
2025-04-15	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0750	1.0750	1.0751	1.0751	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0751	1.0751	1.0702	1.0702	0.0049	0.46%
2025-04-11	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0702	1.0702	1.0686	1.0686	0.0016	0.15%
2025-04-10	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0686	1.0686	1.0582	1.0582	0.0104	0.98%
2025-04-09	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0582	1.0582	1.0534	1.0534	0.0048	0.46%
2025-04-08	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0534	1.0534	1.0453	1.0453	0.0081	0.77%
2025-04-07	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0453	1.0453	1.0890	1.0890	-0.0437	-4.01%
2025-04-03	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0890	1.0890	1.0934	1.0934	-0.0044	-0.40%
2025-04-02	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0934	1.0934	1.0929	1.0929	0.0005	0.05%
2025-04-01	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0929	1.0929	1.0902	1.0902	0.0027	0.25%
2025-03-31	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0902	1.0902	1.0939	1.0939	-0.0037	-0.34%
2025-03-28	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0939	1.0939	1.0962	1.0962	-0.0023	-0.21%
2025-03-27	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0962	1.0962	1.0955	1.0955	0.0007	0.06%
2025-03-26	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0955	1.0955	1.0950	1.0950	0.0005	0.05%
2025-03-25	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0950	1.0950	1.0970	1.0970	-0.0020	-0.18%
2025-03-24	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0970	1.0970	1.0957	1.0957	0.0013	0.12%
2025-03-21	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0957	1.0957	1.1027	1.1027	-0.0070	-0.63%
2025-03-20	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1027	1.1027	1.1066	1.1066	-0.0039	-0.35%
2025-03-19	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1066	1.1066	1.1071	1.1071	-0.0005	-0.05%
2025-03-18	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1071	1.1071	1.1038	1.1038	0.0033	0.30%
2025-03-17	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1038	1.1038	1.1029	1.1029	0.0009	0.08%
2025-03-14	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1029	1.1029	1.0932	1.0932	0.0097	0.89%
2025-03-13	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0932	1.0932	1.0960	1.0960	-0.0028	-0.26%
2025-03-12	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0960	1.0960	1.0973	1.0973	-0.0013	-0.12%
2025-03-11	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0973	1.0973	1.0985	1.0985	-0.0012	-0.11%
2025-03-10	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0985	1.0985	1.1004	1.1004	-0.0019	-0.17%
2025-03-07	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1004	1.1004	1.1017	1.1017	-0.0013	-0.12%
2025-03-06	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1017	1.1017	1.0946	1.0946	0.0071	0.65%
2025-03-05	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0946	1.0946	1.0911	1.0911	0.0035	0.32%
2025-03-04	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0911	1.0911	1.0902	1.0902	0.0009	0.08%
2025-03-03	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0902	1.0902	1.0887	1.0887	0.0015	0.14%
2025-02-28	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0887	1.0887	1.1018	1.1018	-0.0131	-1.19%
2025-02-27	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1018	1.1018	1.1014	1.1014	0.0004	0.04%
2025-02-26	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1014	1.1014	1.0947	1.0947	0.0067	0.61%
2025-02-25	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0947	1.0947	1.0999	1.0999	-0.0052	-0.47%
2025-02-24	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0999	1.0999	1.1009	1.1009	-0.0010	-0.09%
2025-02-21	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1009	1.1009	1.0940	1.0940	0.0069	0.63%
2025-02-20	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0940	1.0940	1.0956	1.0956	-0.0016	-0.15%
2025-02-19	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0956	1.0956	1.0913	1.0913	0.0043	0.39%
2025-02-18	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0913	1.0913	1.0943	1.0943	-0.0030	-0.27%
2025-02-17	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0943	1.0943	1.0926	1.0926	0.0017	0.16%
2025-02-14	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0926	1.0926	1.0888	1.0888	0.0038	0.35%
2025-02-13	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0888	1.0888	1.0908	1.0908	-0.0020	-0.18%
2025-02-12	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0908	1.0908	1.0853	1.0853	0.0055	0.51%
2025-02-11	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0853	1.0853	1.0873	1.0873	-0.0020	-0.18%
2025-02-10	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0873	1.0873	1.0833	1.0833	0.0040	0.37%
2025-02-07	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0833	1.0833	1.0762	1.0762	0.0071	0.66%
2025-02-06	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0762	1.0762	1.0691	1.0691	0.0071	0.66%
2025-02-05	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0691	1.0691	1.0671	1.0671	0.0020	0.19%
2025-01-27	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0668	1.0668	0.0003	0.03%
2025-01-24	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0668	1.0668	1.0610	1.0610	0.0058	0.55%
2025-01-23	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0610	1.0610	1.0615	1.0615	-0.0005	-0.05%
2025-01-20	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0641	1.0641	1.0619	1.0619	0.0022	0.21%
2025-01-10	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0491	1.0491	1.0565	1.0565	-0.0074	-0.70%
2025-01-09	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0565	1.0565	1.0571	1.0571	-0.0006	-0.06%
2025-01-08	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0571	1.0571	1.0572	1.0572	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0572	1.0572	1.0564	1.0564	0.0008	0.08%
2025-01-06	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0564	1.0564	1.0570	1.0570	-0.0006	-0.06%
2025-01-03	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0570	1.0570	1.0610	1.0610	-0.0040	-0.38%
2025-01-02	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0610	1.0610	1.0720	1.0720	-0.0110	-1.03%
2024-12-31	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0720	1.0720	1.0784	1.0784	-0.0064	-0.59%
2024-12-30	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0784	1.0784	1.0791	1.0791	-0.0007	-0.06%
2024-12-27	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0791	1.0791	1.0786	1.0786	0.0005	0.05%
2024-12-24	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0798	1.0798	1.0742	1.0742	0.0056	0.52%
2024-12-23	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0742	1.0742	1.0773	1.0773	-0.0031	-0.29%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	3.6958	5.98%
国寿安保策略精选混合C	1.5025	5.85%
鹏华核心优势混合C	1.2934	5.80%
红土创新新兴产业混合C	2.7830	5.70%
红土创新新科技股票C	5.2782	5.46%
红土精选混合C	3.9633	5.44%
宏利绩优混合C	2.5420	5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5550	5.42%
申万菱信智能驱动股票C	4.8464	5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C	1.0007	5.38%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7406	0.61%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1540	0.58%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1385	0.57%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	0.9733	0.51%
优选配置	0.9895	0.51%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1735	0.45%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1534	0.45%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	1.0330	0.42%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	1.0121	0.41%
前海开源裕源	2.3259	0.38%