华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A(华夏福泽养老目标2035三年混合(FOF))基金净值查询(016079)

今天最新净值 1.0460 -0.0016 -0.15% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0460
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.8796亿
最近资产：0.70亿
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明张炀

近一季华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A|华夏福泽养老目标2035三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A(016079)基金累计收益率-4.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0404	1.0404	1.0460	1.0460	-0.0056	-0.54%
2026-09-11	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0460	1.0460	1.0476	1.0476	-0.0016	-0.15%
2026-09-10	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0476	1.0476	1.0536	1.0536	-0.0060	-0.57%
2026-09-09	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0536	1.0536	1.0565	1.0565	-0.0029	-0.27%
2026-09-08	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0565	1.0565	1.0566	1.0566	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0566	1.0566	1.0518	1.0518	0.0048	0.46%
2026-09-04	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0518	1.0518	1.0515	1.0515	0.0003	0.03%
2026-09-03	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0515	1.0515	1.0462	1.0462	0.0053	0.51%
2026-09-02	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0462	1.0462	1.0497	1.0497	-0.0035	-0.33%
2026-09-01	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0497	1.0497	1.0534	1.0534	-0.0037	-0.35%

2026-08-31	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0534	1.0534	1.0535	1.0535	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0535	1.0535	1.0583	1.0583	-0.0048	-0.45%
2026-08-27	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0583	1.0583	1.0505	1.0505	0.0078	0.74%
2026-08-26	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0505	1.0505	1.0482	1.0482	0.0023	0.22%
2026-08-25	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0482	1.0482	1.0454	1.0454	0.0028	0.27%
2026-08-24	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0454	1.0454	1.0512	1.0512	-0.0058	-0.55%
2026-08-21	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0512	1.0512	1.0501	1.0501	0.0011	0.10%
2026-08-20	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0501	1.0501	1.0479	1.0479	0.0022	0.21%
2026-08-19	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0479	1.0479	1.0610	1.0610	-0.0131	-1.25%
2026-08-18	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0610	1.0610	1.0659	1.0659	-0.0049	-0.46%
2026-08-17	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0659	1.0659	1.0601	1.0601	0.0058	0.55%
2026-08-14	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0601	1.0601	1.0617	1.0617	-0.0016	-0.15%
2026-08-13	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0617	1.0617	1.0607	1.0607	0.0010	0.09%
2026-08-12	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0607	1.0607	1.0563	1.0563	0.0044	0.42%
2026-08-11	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0563	1.0563	1.0595	1.0595	-0.0032	-0.30%

2026-08-10	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0595	1.0595	1.0604	1.0604	-0.0009	-0.08%
2026-08-07	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0604	1.0604	1.0536	1.0536	0.0068	0.65%
2026-08-06	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0536	1.0536	1.0545	1.0545	-0.0009	-0.09%
2026-08-05	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0545	1.0545	1.0459	1.0459	0.0086	0.82%
2026-08-04	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0459	1.0459	1.0334	1.0334	0.0125	1.20%
2026-08-03	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0349	1.0349	-0.0015	-0.14%
2026-07-31	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0349	1.0349	1.0279	1.0279	0.0070	0.68%
2026-07-30	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0279	1.0279	1.0273	1.0273	0.0006	0.06%
2026-07-29	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0273	1.0273	1.0305	1.0305	-0.0032	-0.31%
2026-07-28	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0487	1.0487	-0.0182	-1.77%
2026-07-27	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0487	1.0487	1.0435	1.0435	0.0052	0.50%
2026-07-24	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0435	1.0435	1.0492	1.0492	-0.0057	-0.54%
2026-07-23	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0492	1.0492	1.0485	1.0485	0.0007	0.07%
2026-07-22	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0485	1.0485	1.0513	1.0513	-0.0028	-0.27%
2026-07-21	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0513	1.0513	1.0298	1.0298	0.0215	2.05%
2026-07-20	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0298	1.0298	1.0385	1.0385	-0.0087	-0.84%
2026-07-17	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0385	1.0385	1.0698	1.0698	-0.0313	-3.01%
2026-07-16	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0698	1.0698	1.0868	1.0868	-0.0170	-1.59%
2026-07-15	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0868	1.0868	1.0941	1.0941	-0.0073	-0.67%
2026-07-14	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0941	1.0941	1.0793	1.0793	0.0148	1.35%
2026-07-13	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0793	1.0793	1.1016	1.1016	-0.0223	-2.07%
2026-07-10	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1016	1.1016	1.1123	1.1123	-0.0107	-0.97%
2026-07-09	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1123	1.1123	1.0942	1.0942	0.0181	1.63%
2026-07-08	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0942	1.0942	1.1021	1.1021	-0.0079	-0.72%
2026-07-07	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1021	1.1021	1.1141	1.1141	-0.0120	-1.08%
2026-07-06	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1141	1.1141	1.1210	1.1210	-0.0069	-0.62%
2026-07-03	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1210	1.1210	1.1127	1.1127	0.0083	0.75%
2026-07-02	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1127	1.1127	1.1355	1.1355	-0.0228	-2.05%
2026-07-01	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1355	1.1355	1.1489	1.1489	-0.0134	-1.18%
2026-06-30	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1489	1.1489	1.1352	1.1352	0.0137	1.19%
2026-06-29	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1352	1.1352	1.1367	1.1367	-0.0015	-0.13%
2026-06-26	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1367	1.1367	1.1484	1.1484	-0.0117	-1.02%
2026-06-25	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1484	1.1484	1.1353	1.1353	0.0131	1.15%
2026-06-24	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1353	1.1353	1.1234	1.1234	0.0119	1.05%
2026-06-23	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1234	1.1234	1.1508	1.1508	-0.0274	-2.44%
2026-06-22	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1508	1.1508	1.1459	1.1459	0.0049	0.43%
2026-06-18	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1459	1.1459	1.1361	1.1361	0.0098	0.86%
2026-06-17	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1361	1.1361	1.1249	1.1249	0.0112	0.99%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%