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国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y(国寿安保养老2030三年混合发起(FOF)Y)基金净值查询(017901)

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今天最新净值 0.9791 -0.0033 -0.34% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9791
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2458亿
  • 最近资产：2.05亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张志雄 龙南质
近一季国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y|国寿安保养老2030三年混合发起(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y(017901)基金累计收益率-3.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9791 0.9791 0.9824 0.9824 -0.0033 -0.34%
2026-09-10 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9824 0.9824 0.9839 0.9839 -0.0015 -0.15%
2026-09-09 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9839 0.9839 0.9844 0.9844 -0.0005 -0.05%
2026-09-08 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9844 0.9844 0.9850 0.9850 -0.0006 -0.06%
2026-09-07 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9850 0.9850 0.9828 0.9828 0.0022 0.22%
2026-09-04 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9828 0.9828 0.9851 0.9851 -0.0023 -0.23%
2026-09-03 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9851 0.9851 0.9848 0.9848 0.0003 0.03%
2026-09-02 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9848 0.9848 0.9887 0.9887 -0.0039 -0.39%
2026-09-01 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9887 0.9887 0.9907 0.9907 -0.0020 -0.20%
2026-08-31 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9907 0.9907 0.9909 0.9909 -0.0002 -0.02%
2026-08-28 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9909 0.9909 0.9930 0.9930 -0.0021 -0.21%
2026-08-27 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9930 0.9930 0.9892 0.9892 0.0038 0.38%
2026-08-26 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9892 0.9892 0.9872 0.9872 0.0020 0.20%
2026-08-25 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9872 0.9872 0.9874 0.9874 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9874 0.9874 0.9903 0.9903 -0.0029 -0.29%
2026-08-21 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9903 0.9903 0.9900 0.9900 0.0003 0.03%
2026-08-20 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9900 0.9900 0.9886 0.9886 0.0014 0.14%
2026-08-19 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9886 0.9886 1.0006 1.0006 -0.0120 -1.21%
2026-08-18 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0006 1.0006 1.0018 1.0018 -0.0012 -0.12%
2026-08-17 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0018 1.0018 0.9945 0.9945 0.0073 0.73%
2026-08-14 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9945 0.9945 0.9942 0.9942 0.0003 0.03%
2026-08-13 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9942 0.9942 0.9974 0.9974 -0.0032 -0.32%
2026-08-12 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9974 0.9974 0.9951 0.9951 0.0023 0.23%
2026-08-11 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9951 0.9951 0.9982 0.9982 -0.0031 -0.31%
2026-08-10 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9982 0.9982 0.9963 0.9963 0.0019 0.19%
2026-08-07 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9963 0.9963 0.9915 0.9915 0.0048 0.48%
2026-08-06 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9915 0.9915 0.9933 0.9933 -0.0018 -0.18%
2026-08-05 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9933 0.9933 0.9863 0.9863 0.0070 0.71%
2026-08-04 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9863 0.9863 0.9832 0.9832 0.0031 0.32%
2026-08-03 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9832 0.9832 0.9844 0.9844 -0.0012 -0.12%
2026-07-31 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9844 0.9844 0.9816 0.9816 0.0028 0.29%
2026-07-30 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9816 0.9816 0.9864 0.9864 -0.0048 -0.49%
2026-07-29 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9864 0.9864 0.9851 0.9851 0.0013 0.13%
2026-07-28 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9851 0.9851 0.9966 0.9966 -0.0115 -1.17%
2026-07-27 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9966 0.9966 0.9914 0.9914 0.0052 0.52%
2026-07-24 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9914 0.9914 0.9976 0.9976 -0.0062 -0.62%
2026-07-23 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9976 0.9976 0.9983 0.9983 -0.0007 -0.07%
2026-07-22 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9983 0.9983 1.0023 1.0023 -0.0040 -0.40%
2026-07-21 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0023 1.0023 0.9869 0.9869 0.0154 1.54%
2026-07-20 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9869 0.9869 0.9888 0.9888 -0.0019 -0.19%
2026-07-17 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9888 0.9888 1.0041 1.0041 -0.0153 -1.55%
2026-07-16 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0041 1.0041 1.0124 1.0124 -0.0083 -0.82%
2026-07-15 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0124 1.0124 1.0169 1.0169 -0.0045 -0.44%
2026-07-14 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0169 1.0169 1.0118 1.0118 0.0051 0.50%
2026-07-13 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0118 1.0118 1.0204 1.0204 -0.0086 -0.84%
2026-07-10 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0204 1.0204 1.0289 1.0289 -0.0085 -0.83%
2026-07-09 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0289 1.0289 1.0173 1.0173 0.0116 1.13%
2026-07-08 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0173 1.0173 1.0204 1.0204 -0.0031 -0.30%
2026-07-07 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0204 1.0204 1.0241 1.0241 -0.0037 -0.36%
2026-07-06 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0241 1.0241 1.0270 1.0270 -0.0029 -0.28%
2026-07-03 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0270 1.0270 1.0256 1.0256 0.0014 0.14%
2026-07-02 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0256 1.0256 1.0336 1.0336 -0.0080 -0.78%
2026-07-01 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0336 1.0336 1.0354 1.0354 -0.0018 -0.17%
2026-06-30 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0354 1.0354 1.0295 1.0295 0.0059 0.57%
2026-06-29 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0295 1.0295 1.0264 1.0264 0.0031 0.30%
2026-06-26 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0264 1.0264 1.0327 1.0327 -0.0063 -0.61%
2026-06-25 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0327 1.0327 1.0300 1.0300 0.0027 0.26%
2026-06-24 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0300 1.0300 1.0277 1.0277 0.0023 0.22%
2026-06-23 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0277 1.0277 1.0335 1.0335 -0.0058 -0.56%
2026-06-22 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0335 1.0335 1.0302 1.0302 0.0033 0.32%
2026-06-18 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0302 1.0302 1.0278 1.0278 0.0024 0.23%
2026-06-17 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0278 1.0278 1.0239 1.0239 0.0039 0.38%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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