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国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y(国寿安保养老2030三年混合发起(FOF)Y)基金净值查询(017901)

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今天最新净值 1.0005 -0.0040 -0.40% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0005
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2458亿
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张志雄 龙南质
今年以来国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y|国寿安保养老2030三年混合发起(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y(017901)基金累计收益率8.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9951 0.9951 1.0005 1.0005 -0.0054 -0.54%
2025-12-15 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0005 1.0005 1.0045 1.0045 -0.0040 -0.40%
2025-12-12 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0045 1.0045 1.0007 1.0007 0.0038 0.38%
2025-12-11 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0007 1.0007 1.0045 1.0045 -0.0038 -0.38%
2025-12-10 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0045 1.0045 1.0030 1.0030 0.0015 0.15%
2025-12-09 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0030 1.0030 1.0067 1.0067 -0.0037 -0.37%
2025-12-08 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0067 1.0067 1.0044 1.0044 0.0023 0.23%
2025-12-05 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0044 1.0044 1.0003 1.0003 0.0041 0.41%
2025-12-04 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0003 1.0003 1.0000 1.0000 0.0003 0.03%
2025-12-03 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0000 1.0000 1.0018 1.0018 -0.0018 -0.18%
2025-12-02 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0018 1.0018 1.0047 1.0047 -0.0029 -0.29%
2025-12-01 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0047 1.0047 1.0013 1.0013 0.0034 0.34%
2025-11-28 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0013 1.0013 0.9988 0.9988 0.0025 0.25%
2025-11-27 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9988 0.9988 0.9993 0.9993 -0.0005 -0.05%
2025-11-26 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9993 0.9993 0.9993 0.9993 0.0000 0.00%
2025-11-25 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9993 0.9993 0.9969 0.9969 0.0024 0.24%
2025-11-24 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9969 0.9969 0.9955 0.9955 0.0014 0.14%
2025-11-21 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9955 0.9955 1.0032 1.0032 -0.0077 -0.77%
2025-11-20 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0032 1.0032 1.0048 1.0048 -0.0016 -0.16%
2025-11-19 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0048 1.0048 1.0050 1.0050 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0050 1.0050 1.0085 1.0085 -0.0035 -0.35%
2025-11-17 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0085 1.0085 1.0110 1.0110 -0.0025 -0.25%
2025-11-14 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0110 1.0110 1.0166 1.0166 -0.0056 -0.55%
2025-11-13 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0166 1.0166 1.0117 1.0117 0.0049 0.48%
2025-11-12 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0117 1.0117 1.0130 1.0130 -0.0013 -0.13%
2025-11-11 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0130 1.0130 1.0150 1.0150 -0.0020 -0.20%
2025-11-10 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0150 1.0150 1.0123 1.0123 0.0027 0.27%
2025-11-07 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0123 1.0123 1.0129 1.0129 -0.0006 -0.06%
2025-11-06 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0129 1.0129 1.0074 1.0074 0.0055 0.55%
2025-11-05 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0074 1.0074 1.0056 1.0056 0.0018 0.18%
2025-11-04 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0056 1.0056 1.0095 1.0095 -0.0039 -0.39%
2025-11-03 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0095 1.0095 1.0076 1.0076 0.0019 0.19%
2025-10-31 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0076 1.0076 1.0099 1.0099 -0.0023 -0.23%
2025-10-30 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0099 1.0099 1.0147 1.0147 -0.0048 -0.47%
2025-10-29 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0147 1.0147 1.0093 1.0093 0.0054 0.54%
2025-10-28 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0093 1.0093 1.0117 1.0117 -0.0024 -0.24%
2025-10-27 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0117 1.0117 1.0062 1.0062 0.0055 0.55%
2025-10-24 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0062 1.0062 1.0030 1.0030 0.0032 0.32%
2025-10-23 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0030 1.0030 1.0025 1.0025 0.0005 0.05%
2025-10-22 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0025 1.0025 1.0045 1.0045 -0.0020 -0.20%
2025-10-21 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0045 1.0045 0.9999 0.9999 0.0046 0.46%
2025-10-20 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9999 0.9999 0.9985 0.9985 0.0014 0.14%
2025-10-17 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9985 0.9985 1.0070 1.0070 -0.0085 -0.85%
2025-10-16 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0070 1.0070 1.0103 1.0103 -0.0033 -0.33%
2025-10-15 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0103 1.0103 1.0051 1.0051 0.0052 0.52%
2025-10-14 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0051 1.0051 1.0162 1.0162 -0.0111 -1.10%
2025-10-13 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0162 1.0162 1.0197 1.0197 -0.0035 -0.34%
2025-10-10 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0197 1.0197 1.0308 1.0308 -0.0111 -1.08%
2025-09-26 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0124 1.0124 1.0176 1.0176 -0.0052 -0.51%
2025-09-25 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0176 1.0176 1.0152 1.0152 0.0024 0.24%
2025-09-24 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0152 1.0152 1.0079 1.0079 0.0073 0.72%
2025-09-23 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0079 1.0079 1.0098 1.0098 -0.0019 -0.19%
2025-09-22 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0098 1.0098 1.0081 1.0081 0.0017 0.17%
2025-09-19 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0081 1.0081 1.0106 1.0106 -0.0025 -0.25%
2025-09-16 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0088 1.0088 1.0055 1.0055 0.0033 0.33%
2025-09-15 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0055 1.0055 1.0053 1.0053 0.0002 0.02%
2025-09-12 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0053 1.0053 1.0059 1.0059 -0.0006 -0.06%
2025-09-11 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0059 1.0059 0.9957 0.9957 0.0102 1.02%
2025-09-10 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9957 0.9957 0.9965 0.9965 -0.0008 -0.08%
2025-09-09 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9965 0.9965 1.0003 1.0003 -0.0038 -0.38%
2025-09-08 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0003 1.0003 0.9967 0.9967 0.0036 0.36%
2025-09-05 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9967 0.9967 0.9889 0.9889 0.0078 0.79%
2025-09-04 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9889 0.9889 0.9925 0.9925 -0.0036 -0.36%
2025-09-03 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9925 0.9925 0.9944 0.9944 -0.0019 -0.19%
2025-09-02 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9944 0.9944 0.9992 0.9992 -0.0048 -0.48%
2025-09-01 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9992 0.9992 0.9980 0.9980 0.0012 0.12%
2025-08-29 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9980 0.9980 0.9978 0.9978 0.0002 0.02%
2025-08-28 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9978 0.9978 0.9928 0.9928 0.0050 0.50%
2025-08-27 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9928 0.9928 1.0016 1.0016 -0.0088 -0.88%
2025-08-26 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0016 1.0016 1.0027 1.0027 -0.0011 -0.11%
2025-08-25 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0027 1.0027 0.9959 0.9959 0.0068 0.68%
2025-08-22 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9959 0.9959 0.9845 0.9845 0.0114 1.16%
2025-08-21 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9845 0.9845 0.9849 0.9849 -0.0004 -0.04%
2025-08-20 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9849 0.9849 0.9803 0.9803 0.0046 0.47%
2025-08-19 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9803 0.9803 0.9812 0.9812 -0.0009 -0.09%
2025-08-18 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9812 0.9812 0.9762 0.9762 0.0050 0.51%
2025-08-15 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9762 0.9762 0.9696 0.9696 0.0066 0.68%
2025-08-14 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9696 0.9696 0.9716 0.9716 -0.0020 -0.21%
2025-08-13 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9716 0.9716 0.9660 0.9660 0.0056 0.58%
2025-08-12 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9660 0.9660 0.9639 0.9639 0.0021 0.22%
2025-08-11 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9639 0.9639 0.9607 0.9607 0.0032 0.33%
2025-08-08 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9607 0.9607 0.9631 0.9631 -0.0024 -0.25%
2025-08-07 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9631 0.9631 0.9638 0.9638 -0.0007 -0.07%
2025-08-06 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9638 0.9638 0.9604 0.9604 0.0034 0.35%
2025-08-05 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9604 0.9604 0.9573 0.9573 0.0031 0.32%
2025-08-04 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9573 0.9573 0.9547 0.9547 0.0026 0.27%
2025-08-01 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9547 0.9547 0.9553 0.9553 -0.0006 -0.06%
2025-07-31 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9553 0.9553 0.9610 0.9610 -0.0057 -0.59%
2025-07-30 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9610 0.9610 0.9637 0.9637 -0.0027 -0.28%
2025-07-29 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9637 0.9637 0.9609 0.9609 0.0028 0.29%
2025-07-28 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9609 0.9609 0.9608 0.9608 0.0001 0.01%
2025-07-25 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9608 0.9608 0.9609 0.9609 -0.0001 -0.01%
2025-07-24 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9609 0.9609 0.9556 0.9556 0.0053 0.55%
2025-07-23 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9556 0.9556 0.9565 0.9565 -0.0009 -0.09%
2025-07-22 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9565 0.9565 0.9525 0.9525 0.0040 0.42%
2025-07-21 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9525 0.9525 0.9490 0.9490 0.0035 0.37%
2025-07-18 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9490 0.9490 0.9469 0.9469 0.0021 0.22%
2025-07-17 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9469 0.9469 0.9419 0.9419 0.0050 0.53%
2025-07-16 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9419 0.9419 0.9412 0.9412 0.0007 0.07%
2025-07-15 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9412 0.9412 0.9408 0.9408 0.0004 0.04%
2025-07-14 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9408 0.9408 0.9413 0.9413 -0.0005 -0.05%
2025-07-08 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9379 0.9379 0.9343 0.9343 0.0036 0.39%
2025-07-07 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9343 0.9343 0.9355 0.9355 -0.0012 -0.13%
2025-07-04 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9355 0.9355 0.9357 0.9357 -0.0002 -0.02%
2025-07-03 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9357 0.9357 0.9332 0.9332 0.0025 0.27%
2025-07-02 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9332 0.9332 0.9352 0.9352 -0.0020 -0.21%
2025-07-01 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9352 0.9352 0.9343 0.9343 0.0009 0.10%
2025-06-30 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9343 0.9343 0.9316 0.9316 0.0027 0.29%
2025-06-27 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9316 0.9316 0.9312 0.9312 0.0004 0.04%
2025-06-26 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9312 0.9312 0.9338 0.9338 -0.0026 -0.28%
2025-06-25 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9338 0.9338 0.9289 0.9289 0.0049 0.53%
2025-06-24 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9289 0.9289 0.9239 0.9239 0.0050 0.54%
2025-06-23 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9239 0.9239 0.9214 0.9214 0.0025 0.27%
2025-06-20 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9214 0.9214 0.9222 0.9222 -0.0008 -0.09%
2025-06-19 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9222 0.9222 0.9263 0.9263 -0.0041 -0.44%
2025-06-18 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9263 0.9263 0.9270 0.9270 -0.0007 -0.08%
2025-06-17 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9270 0.9270 0.9278 0.9278 -0.0008 -0.09%
2025-06-16 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9278 0.9278 0.9263 0.9263 0.0015 0.16%
2025-06-13 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9263 0.9263 0.9299 0.9299 -0.0036 -0.39%
2025-06-11 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9300 0.9300 0.9273 0.9273 0.0027 0.29%
2025-06-10 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9273 0.9273 0.9302 0.9302 -0.0029 -0.31%
2025-06-09 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9302 0.9302 0.9272 0.9272 0.0030 0.32%
2025-06-06 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9272 0.9272 0.9275 0.9275 -0.0003 -0.03%
2025-06-05 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9275 0.9275 0.9252 0.9252 0.0023 0.25%
2025-06-04 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9252 0.9252 0.9236 0.9236 0.0016 0.17%
2025-06-03 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9236 0.9236 0.9227 0.9227 0.0009 0.10%
2025-05-30 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9227 0.9227 0.9242 0.9242 -0.0015 -0.16%
2025-05-29 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9242 0.9242 0.9215 0.9215 0.0027 0.29%
2025-05-28 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9215 0.9215 0.9218 0.9218 -0.0003 -0.03%
2025-05-27 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9218 0.9218 0.9228 0.9228 -0.0010 -0.11%
2025-05-26 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9228 0.9228 0.9232 0.9232 -0.0004 -0.04%
2025-05-23 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9232 0.9232 0.9258 0.9258 -0.0026 -0.28%
2025-05-22 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9258 0.9258 0.9284 0.9284 -0.0026 -0.28%
2025-05-21 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9284 0.9284 0.9276 0.9276 0.0008 0.09%
2025-05-20 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9276 0.9276 0.9246 0.9246 0.0030 0.32%
2025-05-19 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9246 0.9246 0.9241 0.9241 0.0005 0.05%
2025-05-16 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9241 0.9241 0.9248 0.9248 -0.0007 -0.08%
2025-05-15 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9248 0.9248 0.9287 0.9287 -0.0039 -0.42%
2025-05-14 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9287 0.9287 0.9262 0.9262 0.0025 0.27%
2025-05-13 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9262 0.9262 0.9269 0.9269 -0.0007 -0.08%
2025-05-12 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9269 0.9269 0.9232 0.9232 0.0037 0.40%
2025-05-09 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9232 0.9232 0.9253 0.9253 -0.0021 -0.23%
2025-05-08 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9253 0.9253 0.9239 0.9239 0.0014 0.15%
2025-05-07 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9239 0.9239 0.9236 0.9236 0.0003 0.03%
2025-05-06 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9236 0.9236 0.9184 0.9184 0.0052 0.57%
2025-04-30 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9184 0.9184 0.9171 0.9171 0.0013 0.14%
2025-04-29 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9171 0.9171 0.9174 0.9174 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9174 0.9174 0.9185 0.9185 -0.0011 -0.12%
2025-04-25 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9185 0.9185 0.9178 0.9178 0.0007 0.08%
2025-04-24 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9178 0.9178 0.9189 0.9189 -0.0011 -0.12%
2025-04-23 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9189 0.9189 0.9182 0.9182 0.0007 0.08%
2025-04-22 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9182 0.9182 0.9175 0.9175 0.0007 0.08%
2025-04-21 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9175 0.9175 0.9157 0.9157 0.0018 0.20%
2025-04-18 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9157 0.9157 0.9171 0.9171 -0.0014 -0.15%
2025-04-17 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9171 0.9171 0.9167 0.9167 0.0004 0.04%
2025-04-16 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9167 0.9167 0.9183 0.9183 -0.0016 -0.17%
2025-04-15 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9183 0.9183 0.9193 0.9193 -0.0010 -0.11%
2025-04-14 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9193 0.9193 0.9167 0.9167 0.0026 0.28%
2025-04-11 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9167 0.9167 0.9150 0.9150 0.0017 0.19%
2025-04-10 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9150 0.9150 0.9083 0.9083 0.0067 0.74%
2025-04-09 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9083 0.9083 0.9059 0.9059 0.0024 0.26%
2025-04-08 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9059 0.9059 0.9025 0.9025 0.0034 0.38%
2025-04-07 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9025 0.9025 0.9191 0.9191 -0.0166 -1.81%
2025-04-03 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9191 0.9191 0.9192 0.9192 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9192 0.9192 0.9193 0.9193 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9193 0.9193 0.9177 0.9177 0.0016 0.17%
2025-03-31 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9177 0.9177 0.9199 0.9199 -0.0022 -0.24%
2025-03-28 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9199 0.9199 0.9223 0.9223 -0.0024 -0.26%
2025-03-27 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9223 0.9223 0.9226 0.9226 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9226 0.9226 0.9230 0.9230 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9230 0.9230 0.9221 0.9221 0.0009 0.10%
2025-03-24 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9221 0.9221 0.9213 0.9213 0.0008 0.09%
2025-03-21 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9213 0.9213 0.9244 0.9244 -0.0031 -0.34%
2025-03-20 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9244 0.9244 0.9262 0.9262 -0.0018 -0.19%
2025-03-19 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9262 0.9262 0.9272 0.9272 -0.0010 -0.11%
2025-03-18 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9272 0.9272 0.9266 0.9266 0.0006 0.06%
2025-03-17 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9266 0.9266 0.9273 0.9273 -0.0007 -0.08%
2025-03-14 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9273 0.9273 0.9227 0.9227 0.0046 0.50%
2025-03-13 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9227 0.9227 0.9239 0.9239 -0.0012 -0.13%
2025-03-12 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9239 0.9239 0.9246 0.9246 -0.0007 -0.08%
2025-03-11 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9246 0.9246 0.9240 0.9240 0.0006 0.06%
2025-03-10 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9240 0.9240 0.9252 0.9252 -0.0012 -0.13%
2025-03-07 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9252 0.9252 0.9268 0.9268 -0.0016 -0.17%
2025-03-06 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9268 0.9268 0.9236 0.9236 0.0032 0.35%
2025-03-05 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9236 0.9236 0.9218 0.9218 0.0018 0.20%
2025-03-04 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9218 0.9218 0.9217 0.9217 0.0001 0.01%
2025-03-03 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9217 0.9217 0.9234 0.9234 -0.0017 -0.18%
2025-02-28 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9234 0.9234 0.9280 0.9280 -0.0046 -0.50%
2025-02-27 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9280 0.9280 0.9273 0.9273 0.0007 0.08%
2025-02-26 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9273 0.9273 0.9242 0.9242 0.0031 0.34%
2025-02-25 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9242 0.9242 0.9274 0.9274 -0.0032 -0.35%
2025-02-24 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9274 0.9274 0.9289 0.9289 -0.0015 -0.16%
2025-02-21 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9289 0.9289 0.9240 0.9240 0.0049 0.53%
2025-02-20 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9240 0.9240 0.9245 0.9245 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9245 0.9245 0.9231 0.9231 0.0014 0.15%
2025-02-18 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9231 0.9231 0.9250 0.9250 -0.0019 -0.21%
2025-02-17 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9250 0.9250 0.9244 0.9244 0.0006 0.06%
2025-02-14 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9244 0.9244 0.9226 0.9226 0.0018 0.20%
2025-02-13 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9226 0.9226 0.9236 0.9236 -0.0010 -0.11%
2025-02-12 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9236 0.9236 0.9212 0.9212 0.0024 0.26%
2025-02-11 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9212 0.9212 0.9227 0.9227 -0.0015 -0.16%
2025-02-10 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9227 0.9227 0.9213 0.9213 0.0014 0.15%
2025-02-07 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9213 0.9213 0.9167 0.9167 0.0046 0.50%
2025-02-06 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9167 0.9167 0.9122 0.9122 0.0045 0.49%
2025-02-05 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9122 0.9122 0.9122 0.9122 0.0000 0.00%
2025-01-27 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9122 0.9122 0.9120 0.9120 0.0002 0.02%
2025-01-24 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9120 0.9120 0.9104 0.9104 0.0016 0.18%
2025-01-23 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9104 0.9104 0.9107 0.9107 -0.0003 -0.03%
2025-01-20 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9127 0.9127 0.9114 0.9114 0.0013 0.14%
2025-01-10 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9092 0.9092 0.9114 0.9114 -0.0022 -0.24%
2025-01-09 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9114 0.9114 0.9117 0.9117 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9117 0.9117 0.9115 0.9115 0.0002 0.02%
2025-01-07 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9115 0.9115 0.9121 0.9121 -0.0006 -0.07%
2025-01-06 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9121 0.9121 0.9118 0.9118 0.0003 0.03%
2025-01-03 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9118 0.9118 0.9127 0.9127 -0.0009 -0.10%
2025-01-02 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9127 0.9127 0.9180 0.9180 -0.0053 -0.58%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
前海开源裕泽 1.5246 0.77%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0427 0.34%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0357 0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9502 0.00%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.8119 -0.23%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.8257 -0.24%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 1.0287 -0.25%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 1.0080 -0.25%
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