国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y(国寿安保养老2030三年混合发起(FOF)Y)基金净值查询(017901)

今天最新净值 1.0005 -0.0040 -0.40% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0005
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.2458亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：张志雄龙南质

近一月国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y|国寿安保养老2030三年混合发起(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y(017901)基金累计收益率-1.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017901	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y	0.9951	0.9951	1.0005	1.0005	-0.0054	-0.54%
2025-12-15	017901	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.0005	1.0005	1.0045	1.0045	-0.0040	-0.40%
2025-12-12	017901	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.0045	1.0045	1.0007	1.0007	0.0038	0.38%
2025-12-11	017901	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.0007	1.0007	1.0045	1.0045	-0.0038	-0.38%
2025-12-10	017901	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.0045	1.0045	1.0030	1.0030	0.0015	0.15%
2025-12-09	017901	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.0030	1.0030	1.0067	1.0067	-0.0037	-0.37%
2025-12-08	017901	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.0067	1.0067	1.0044	1.0044	0.0023	0.23%
2025-12-05	017901	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.0044	1.0044	1.0003	1.0003	0.0041	0.41%
2025-12-04	017901	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.0003	1.0003	1.0000	1.0000	0.0003	0.03%
2025-12-03	017901	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.0000	1.0000	1.0018	1.0018	-0.0018	-0.18%

2025-12-02	017901	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.0018	1.0018	1.0047	1.0047	-0.0029	-0.29%
2025-12-01	017901	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.0047	1.0047	1.0013	1.0013	0.0034	0.34%
2025-11-28	017901	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.0013	1.0013	0.9988	0.9988	0.0025	0.25%
2025-11-27	017901	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y	0.9988	0.9988	0.9993	0.9993	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	017901	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y	0.9993	0.9993	0.9993	0.9993	0.0000	0.00%
2025-11-25	017901	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y	0.9993	0.9993	0.9969	0.9969	0.0024	0.24%
2025-11-24	017901	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y	0.9969	0.9969	0.9955	0.9955	0.0014	0.14%
2025-11-21	017901	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y	0.9955	0.9955	1.0032	1.0032	-0.0077	-0.77%
2025-11-20	017901	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.0032	1.0032	1.0048	1.0048	-0.0016	-0.16%
2025-11-19	017901	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.0048	1.0048	1.0050	1.0050	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
前海开源裕泽	1.5246	0.77%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0427	0.34%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0357	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9502	0.00%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8119	-0.23%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8257	-0.24%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	1.0287	-0.25%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	1.0080	-0.25%