基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华夏养老2040三年持有混合(FOF)A(华夏养老2040三年持有混合(FOF)) - 基金主页(代码:006289)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1636 -0.0046 -0.39% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4122
成立日期：2018-09-13
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：14.0364亿
最近资产：15.04亿
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.53%	-1.86%	-2.57%	-2.70%	-3.29%	30.71%	2.51%	49.15%
同类排名	244/267	235/282	139/282	77/282	230/254	124/233	192/200	-

华夏养老2040三年持有混合(FOF)A(006289)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1638	0.02%
2026-09-15	1.1636	-0.39%
2026-09-14	1.1682	-0.15%
2026-09-11	1.1700	-0.76%
2026-09-10	1.1789	-0.58%
2026-09-09	1.1858	-0.30%

华夏养老2040三年持有混合(FOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-29	2021-12-27	2021-12-30	分红	每份派现金0.0949元
2019-12-24	2019-12-20	2019-12-25	分红	每份派现金0.0114元
2019-01-03	2018-12-28	2019-01-04	分红	每份派现金0.0006元

华夏养老2040三年持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601390	中国中铁	376.5400	1.35%	1.87%
601111	中国国航	153.3100	0.68%	3.26%
601668	中国建筑	193.3300	0.64%	0.83%
600115	中国东航	223.5400	0.63%	3.72%
002557	洽洽食品	43.4600	0.61%	2.63%
02319	蒙牛乳业	58.0000	0.58%	1.48%
002714	牧原股份	19.5400	0.54%	-3.76%
01579	颐海国际	56.7000	0.54%	5.76%
06049	保利物业	22.4600	0.41%	1.77%
001979	招商蛇口	62.5500	0.35%	1.14%

华夏养老2040三年持有混合(FOF)A(006289)基金档案

基金代码	006289	基金简称	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2018-08-28~2018-09-11	成立日期	2018-09-13	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	许利明	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	15.04亿	最近份额	14.0364亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%