华夏养老2040(FOF)基金净值查询(006289)
今天最新净值
1.1786
-0.0012 -0.1000%
2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0114
0.0001 0.0119%
- 累计净值:1.3853
- 成立日期:2018-09-13
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:7.8223亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:许利明
近一季,华夏养老2040(FOF)(006289)基金累计收益率-6.10%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-15 |
006289 |
华夏养老2040(FOF) |
1.0113 |
1.2379 |
1.0171 |
1.2437 |
-0.0058 |
-0.57% |
2024-04-12 |
006289 |
华夏养老2040(FOF) |
1.0171 |
1.2437 |
1.0166 |
1.2432 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-11 |
006289 |
华夏养老2040(FOF) |
1.0166 |
1.2432 |
1.0134 |
1.2400 |
0.0032 |
0.32% |
2024-04-10 |
006289 |
华夏养老2040(FOF) |
1.0134 |
1.2400 |
1.0217 |
1.2483 |
-0.0083 |
-0.81% |
2024-04-09 |
006289 |
华夏养老2040(FOF) |
1.0217 |
1.2483 |
1.0144 |
1.2410 |
0.0073 |
0.72% |
2024-04-08 |
006289 |
华夏养老2040(FOF) |
1.0144 |
1.2410 |
1.0248 |
1.2514 |
-0.0104 |
-1.01% |
2024-04-03 |
006289 |
华夏养老2040(FOF) |
1.0248 |
1.2514 |
1.0281 |
1.2547 |
-0.0033 |
-0.32% |