华夏养老2040三年持有混合(FOF)A(华夏养老2040三年持有混合(FOF))基金净值查询(006289)

今天最新净值 1.1789 -0.0069 -0.58% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4275
成立日期：2018-09-13
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：14.0364亿
最近资产：15.04亿
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明

近一季华夏养老2040三年持有混合(FOF)A|华夏养老2040三年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏养老2040三年持有混合(FOF)A(006289)基金累计收益率-0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1700	1.4186	1.1789	1.4275	-0.0089	-0.76%
2026-09-10	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1789	1.4275	1.1858	1.4344	-0.0069	-0.58%
2026-09-09	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1858	1.4344	1.1894	1.4380	-0.0036	-0.30%
2026-09-08	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1894	1.4380	1.1884	1.4370	0.0010	0.08%
2026-09-07	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1884	1.4370	1.1898	1.4384	-0.0014	-0.12%
2026-09-04	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1898	1.4384	1.1829	1.4315	0.0069	0.58%
2026-09-03	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1829	1.4315	1.1805	1.4291	0.0024	0.20%
2026-09-02	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1805	1.4291	1.1877	1.4363	-0.0072	-0.61%
2026-09-01	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1877	1.4363	1.1890	1.4376	-0.0013	-0.11%
2026-08-31	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1890	1.4376	1.1968	1.4454	-0.0078	-0.65%

2026-08-28	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1968	1.4454	1.1971	1.4457	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1971	1.4457	1.1969	1.4455	0.0002	0.02%
2026-08-26	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1969	1.4455	1.1899	1.4385	0.0070	0.59%
2026-08-25	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1899	1.4385	1.1869	1.4355	0.0030	0.25%
2026-08-24	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1869	1.4355	1.1934	1.4420	-0.0065	-0.54%
2026-08-21	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1934	1.4420	1.1954	1.4440	-0.0020	-0.17%
2026-08-20	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1954	1.4440	1.1905	1.4391	0.0049	0.41%
2026-08-19	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1905	1.4391	1.2002	1.4488	-0.0097	-0.81%
2026-08-18	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2002	1.4488	1.1999	1.4485	0.0003	0.03%
2026-08-17	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1999	1.4485	1.1945	1.4431	0.0054	0.45%
2026-08-14	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1945	1.4431	1.1982	1.4468	-0.0037	-0.31%
2026-08-13	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1982	1.4468	1.2048	1.4534	-0.0066	-0.55%
2026-08-12	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2048	1.4534	1.1990	1.4476	0.0058	0.48%
2026-08-11	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1990	1.4476	1.2048	1.4534	-0.0058	-0.48%
2026-08-10	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2048	1.4534	1.1972	1.4458	0.0076	0.63%

2026-08-07	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1972	1.4458	1.1955	1.4441	0.0017	0.14%
2026-08-06	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1955	1.4441	1.1983	1.4469	-0.0028	-0.23%
2026-08-05	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1983	1.4469	1.1915	1.4401	0.0068	0.57%
2026-08-04	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1915	1.4401	1.1925	1.4411	-0.0010	-0.08%
2026-08-03	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1925	1.4411	1.1928	1.4414	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1928	1.4414	1.1917	1.4403	0.0011	0.09%
2026-07-30	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1917	1.4403	1.1938	1.4424	-0.0021	-0.18%
2026-07-29	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1938	1.4424	1.1827	1.4313	0.0111	0.93%
2026-07-28	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1827	1.4313	1.1855	1.4341	-0.0028	-0.24%
2026-07-27	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1855	1.4341	1.1743	1.4229	0.0112	0.95%
2026-07-24	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1743	1.4229	1.1876	1.4362	-0.0133	-1.13%
2026-07-23	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1876	1.4362	1.1859	1.4345	0.0017	0.14%
2026-07-22	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1859	1.4345	1.1871	1.4357	-0.0012	-0.10%
2026-07-21	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1871	1.4357	1.1811	1.4297	0.0060	0.51%
2026-07-20	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1811	1.4297	1.1717	1.4203	0.0094	0.80%
2026-07-17	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1717	1.4203	1.1905	1.4391	-0.0188	-1.60%
2026-07-16	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1905	1.4391	1.1901	1.4387	0.0004	0.03%
2026-07-15	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1901	1.4387	1.1830	1.4316	0.0071	0.60%
2026-07-14	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1830	1.4316	1.1753	1.4239	0.0077	0.66%
2026-07-13	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1753	1.4239	1.1857	1.4343	-0.0104	-0.88%
2026-07-10	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1857	1.4343	1.1858	1.4344	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1858	1.4344	1.1834	1.4320	0.0024	0.20%
2026-07-08	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1834	1.4320	1.1827	1.4313	0.0007	0.06%
2026-07-07	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1827	1.4313	1.1938	1.4424	-0.0111	-0.93%
2026-07-06	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1938	1.4424	1.1862	1.4348	0.0076	0.64%
2026-07-03	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1862	1.4348	1.1811	1.4297	0.0051	0.43%
2026-07-02	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1811	1.4297	1.1858	1.4344	-0.0047	-0.40%
2026-07-01	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1858	1.4344	1.1816	1.4302	0.0042	0.36%
2026-06-30	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1816	1.4302	1.1814	1.4300	0.0002	0.02%
2026-06-29	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1814	1.4300	1.1721	1.4207	0.0093	0.79%
2026-06-26	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1721	1.4207	1.1841	1.4327	-0.0120	-1.02%
2026-06-25	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1841	1.4327	1.1823	1.4309	0.0018	0.15%
2026-06-24	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1823	1.4309	1.1808	1.4294	0.0015	0.13%
2026-06-23	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1808	1.4294	1.1931	1.4417	-0.0123	-1.04%
2026-06-22	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1931	1.4417	1.1889	1.4375	0.0042	0.35%
2026-06-18	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1889	1.4375	1.1974	1.4460	-0.0085	-0.71%
2026-06-17	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1974	1.4460	1.1961	1.4447	0.0013	0.11%
2026-06-16	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1961	1.4447	1.2034	1.4520	-0.0073	-0.61%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%