建信优享养老三年持有混合(FOF)A(建信优享平衡养老目标三年混合发起(FOF))基金净值查询(014365)

今天最新净值 1.0651 -0.0084 -0.78% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0651
成立日期：2022-04-15
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5999亿
最近资产：1.93亿元
基金公司：建信基金
基金经理：梁珉刘琛

近一季建信优享养老三年持有混合(FOF)A|建信优享平衡养老目标三年混合发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信优享养老三年持有混合(FOF)A(014365)基金累计收益率-2.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0735	1.0735	-0.0084	-0.78%
2026-09-10	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0735	1.0735	1.0782	1.0782	-0.0047	-0.44%
2026-09-09	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0782	1.0782	1.0766	1.0766	0.0016	0.15%
2026-09-08	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0766	1.0766	1.0784	1.0784	-0.0018	-0.17%
2026-09-07	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0784	1.0784	1.0672	1.0672	0.0112	1.04%
2026-09-04	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0672	1.0672	1.0739	1.0739	-0.0067	-0.62%
2026-09-03	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0739	1.0739	1.0726	1.0726	0.0013	0.12%
2026-09-02	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0726	1.0726	1.0836	1.0836	-0.0110	-1.02%
2026-09-01	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0836	1.0836	1.0932	1.0932	-0.0096	-0.88%
2026-08-31	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0932	1.0932	1.0907	1.0907	0.0025	0.23%

2026-08-28	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0907	1.0907	1.0971	1.0971	-0.0064	-0.58%
2026-08-27	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0971	1.0971	1.0841	1.0841	0.0130	1.18%
2026-08-26	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0841	1.0841	1.0798	1.0798	0.0043	0.40%
2026-08-25	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0798	1.0798	1.0818	1.0818	-0.0020	-0.18%
2026-08-24	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0818	1.0818	1.0936	1.0936	-0.0118	-1.09%
2026-08-21	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0936	1.0936	1.0881	1.0881	0.0055	0.51%
2026-08-20	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0881	1.0881	1.0831	1.0831	0.0050	0.46%
2026-08-19	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0831	1.0831	1.1165	1.1165	-0.0334	-3.08%
2026-08-18	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.1165	1.1165	1.1176	1.1176	-0.0011	-0.10%
2026-08-17	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.1176	1.1176	1.0982	1.0982	0.0194	1.74%
2026-08-14	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0982	1.0982	1.0924	1.0924	0.0058	0.53%
2026-08-13	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0924	1.0924	1.0978	1.0978	-0.0054	-0.49%
2026-08-12	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0978	1.0978	1.0895	1.0895	0.0083	0.76%
2026-08-11	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0895	1.0895	1.0959	1.0959	-0.0064	-0.58%
2026-08-10	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0959	1.0959	1.0946	1.0946	0.0013	0.12%

2026-08-07	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0946	1.0946	1.0802	1.0802	0.0144	1.32%
2026-08-06	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0802	1.0802	1.0752	1.0752	0.0050	0.47%
2026-08-05	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0752	1.0752	1.0544	1.0544	0.0208	1.93%
2026-08-04	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0544	1.0544	1.0329	1.0329	0.0215	2.04%
2026-08-03	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0329	1.0329	1.0476	1.0476	-0.0147	-1.42%
2026-07-31	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0476	1.0476	1.0331	1.0331	0.0145	1.38%
2026-07-30	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0331	1.0331	1.0566	1.0566	-0.0235	-2.27%
2026-07-29	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0566	1.0566	1.0568	1.0568	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0568	1.0568	1.0876	1.0876	-0.0308	-2.91%
2026-07-27	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0876	1.0876	1.0740	1.0740	0.0136	1.25%
2026-07-24	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0740	1.0740	1.0832	1.0832	-0.0092	-0.85%
2026-07-23	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0832	1.0832	1.0894	1.0894	-0.0062	-0.57%
2026-07-22	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0894	1.0894	1.0951	1.0951	-0.0057	-0.52%
2026-07-21	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0951	1.0951	1.0551	1.0551	0.0400	3.65%
2026-07-20	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0551	1.0551	1.0663	1.0663	-0.0112	-1.06%
2026-07-17	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0663	1.0663	1.1051	1.1051	-0.0388	-3.64%
2026-07-16	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.1051	1.1051	1.1245	1.1245	-0.0194	-1.76%
2026-07-15	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.1245	1.1245	1.1386	1.1386	-0.0141	-1.25%
2026-07-14	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.1386	1.1386	1.1233	1.1233	0.0153	1.34%
2026-07-13	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.1233	1.1233	1.1475	1.1475	-0.0242	-2.15%
2026-07-10	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.1475	1.1475	1.1706	1.1706	-0.0231	-2.01%
2026-07-09	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.1706	1.1706	1.1427	1.1427	0.0279	2.38%
2026-07-08	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.1427	1.1427	1.1441	1.1441	-0.0014	-0.12%
2026-07-07	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.1441	1.1441	1.1495	1.1495	-0.0054	-0.47%
2026-07-06	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.1495	1.1495	1.1535	1.1535	-0.0040	-0.35%
2026-07-03	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.1535	1.1535	1.1500	1.1500	0.0035	0.30%
2026-07-02	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.1500	1.1500	1.1826	1.1826	-0.0326	-2.83%
2026-07-01	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.1826	1.1826	1.1921	1.1921	-0.0095	-0.80%
2026-06-30	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.1921	1.1921	1.1748	1.1748	0.0173	1.45%
2026-06-29	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.1748	1.1748	1.1621	1.1621	0.0127	1.09%
2026-06-26	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.1621	1.1621	1.1748	1.1748	-0.0127	-1.09%
2026-06-25	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.1748	1.1748	1.1642	1.1642	0.0106	0.91%
2026-06-24	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.1642	1.1642	1.1470	1.1470	0.0172	1.48%
2026-06-23	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.1470	1.1470	1.1656	1.1656	-0.0186	-1.62%
2026-06-22	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.1656	1.1656	1.1565	1.1565	0.0091	0.79%
2026-06-18	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.1565	1.1565	1.1470	1.1470	0.0095	0.83%
2026-06-17	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.1470	1.1470	1.1322	1.1322	0.0148	1.29%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%