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建信优享养老三年持有混合(FOF)基金净值查询(014365)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9304 0.0003 0.0300% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9304
成立日期：2022-04-15
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：建信基金
基金经理：梁珉姜华刘琛

近一季建信优享养老三年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信优享养老三年持有混合(FOF)(014365)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)	0.8951	0.8951	0.8984	0.8984	-0.0033	-0.37%
2024-04-22	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)	0.8984	0.8984	0.9006	0.9006	-0.0022	-0.24%
2024-04-19	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)	0.9006	0.9006	0.9039	0.9039	-0.0033	-0.37%
2024-04-18	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)	0.9039	0.9039	0.9038	0.9038	0.0001	0.01%
2024-04-17	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)	0.9038	0.9038	0.8964	0.8964	0.0074	0.83%
2024-04-16	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)	0.8964	0.8964	0.9056	0.9056	-0.0092	-1.02%
2024-04-15	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)	0.9056	0.9056	0.9063	0.9063	-0.0007	-0.08%
2024-04-12	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)	0.9063	0.9063	0.9041	0.9041	0.0022	0.24%
2024-04-11	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)	0.9041	0.9041	0.9039	0.9039	0.0002	0.02%
2024-04-10	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)	0.9039	0.9039	0.9072	0.9072	-0.0033	-0.36%

2024-04-09	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)	0.9072	0.9072	0.9059	0.9059	0.0013	0.14%
2024-04-08	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)	0.9059	0.9059	0.9090	0.9090	-0.0031	-0.34%
2024-04-03	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)	0.9090	0.9090	0.9111	0.9111	-0.0021	-0.23%

建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信医疗健康行业股票C	1.0400	1.31%
建信医疗健康行业股票A	1.0498	1.30%
创新药50ETF	0.5242	1.14%
建信灵活配置混合	0.8835	0.96%
医疗ETF基金	0.4412	0.96%
300红利	1.3256	0.68%
农牧ETF	0.6891	0.66%
ESG建信	2.1891	0.48%
央视50财经	1.1044	0.45%
建信责任	2.3476	0.44%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%