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建信优享养老三年持有混合(FOF)A(建信优享平衡养老目标三年混合发起(FOF)) - 基金主页(代码:014365)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0603 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0603
成立日期：2022-04-15
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5999亿
最近资产：1.93亿元
基金公司：建信基金
基金经理：梁珉刘琛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.39%	-1.69%	-3.46%	-3.30%	4.07%	21.47%	13.95%	6.07%
同类排名	71/267	209/282	243/282	169/282	103/254	204/233	151/199	-

建信优享养老三年持有混合(FOF)A(014365)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0727	1.16%
2026-09-15	1.0603	0.01%
2026-09-14	1.0602	-0.46%
2026-09-11	1.0651	-0.78%
2026-09-10	1.0735	-0.44%
2026-09-09	1.0782	0.15%

建信优享养老三年持有混合(FOF)A(014365)基金档案

基金代码	014365	基金简称	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-03-14~2022-04-12	成立日期	2022-04-15	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	梁珉刘琛	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	1.93亿元	最近份额	0.5999亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%