| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 601077 | 渝农商行 | 18.0600 | 1.24% | 1.12% | 0.0139% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.6700 | 1.13% | -1.03% | -0.0116% |
| 600897 | 厦门空港 | 5.7600 | 0.87% | 0.18% | 0.0016% |
| 600328 | 中盐化工 | 8.5700 | 0.69% | 1.79% | 0.0124% |
| 000529 | 广弘控股 | 10.9600 | 0.68% | 1.70% | 0.0116% |
| 601801 | 皖新传媒 | 8.4600 | 0.58% | 0.92% | 0.0053% |
| 688095 | 福昕软件 | 0.7100 | 0.58% | 0.42% | 0.0024% |
| 01313 | 华润建材科技 | 32.4000 | 0.56% | 1.95% | 0.0109% |
| 600438 | 通威股份 | 2.3700 | 0.55% | -0.94% | -0.0052% |
| 002233 | 塔牌集团 | 5.5200 | 0.50% | -0.74% | -0.0037% |
| 重仓股仓位合计 | 重仓股贡献增长率 | 总持股仓位 | 修正增长率 | ||
| 7.38% | 0.0376% | 13.25% | |||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2025-12-15 | -0.40% | 0.06% |
| 2025-12-12 | 0.63% | -0.20% |
| 2025-12-11 | -0.51% | -0.07% |
| 2025-12-10 | 0.23% | 0.03% |
| 2025-12-09 | -0.36% | -0.26% |
| 2025-12-08 | 0.37% | -0.05% |
| 2025-12-05 | 0.54% | 0.05% |
| 2025-12-04 | 0.02% | 0.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2879 | 0.8468% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2823 | 0.8468% |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.9963 | 0.8424% |
| 中欧高端装备股票发起C | 0.9812 | 0.8424% |
| 中欧化工产业混合发起A | 1.1666 | 0.6850% |
| 中欧化工产业混合发起C | 1.1643 | 0.6850% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.5530 | 0.6459% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 1.4089 | 0.6459% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y | 1.2267 | 0.1732% |
| 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) | 1.2252 | 0.1601% |
| 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A | 1.1229 | 0.1132% |
| 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y | 1.1393 | 0.1132% |
| 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A | 1.1499 | 0.1036% |
| 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C | 1.1468 | 0.1036% |
| 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | 1.5428 | 0.0941% |
| 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY | 1.5645 | 0.0941% |
