南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y(南方养老2030Y)基金净值查询(017375)

今天最新净值 1.3842 -0.0004 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3786 0.0019 0.1413% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3842
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.5964亿
最近资产：2.93亿
基金公司：
基金经理：鲁炳良

近一季南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y|南方养老2030Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y(017375)基金累计收益率-0.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.3791	1.3791	1.3842	1.3842	-0.0051	-0.37%
2026-09-14	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.3842	1.3842	1.3846	1.3846	-0.0004	-0.03%
2026-09-11	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.3846	1.3846	1.3944	1.3944	-0.0098	-0.70%
2026-09-10	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.3944	1.3944	1.3999	1.3999	-0.0055	-0.39%
2026-09-09	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.3999	1.3999	1.4001	1.4001	-0.0002	-0.01%
2026-09-08	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.4001	1.4001	1.4026	1.4026	-0.0025	-0.18%
2026-09-07	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.4026	1.4026	1.3929	1.3929	0.0097	0.70%
2026-09-04	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.3929	1.3929	1.4003	1.4003	-0.0074	-0.53%
2026-09-03	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.4003	1.4003	1.3968	1.3968	0.0035	0.25%
2026-09-02	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.3968	1.3968	1.4043	1.4043	-0.0075	-0.53%

2026-09-01	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.4043	1.4043	1.4104	1.4104	-0.0061	-0.43%
2026-08-31	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.4104	1.4104	1.4041	1.4041	0.0063	0.45%
2026-08-28	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.4041	1.4041	1.4092	1.4092	-0.0051	-0.36%
2026-08-27	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.4092	1.4092	1.3964	1.3964	0.0128	0.91%
2026-08-26	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.3964	1.3964	1.3918	1.3918	0.0046	0.33%
2026-08-25	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.3918	1.3918	1.3883	1.3883	0.0035	0.25%
2026-08-24	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.3883	1.3883	1.3972	1.3972	-0.0089	-0.64%
2026-08-21	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.3972	1.3972	1.3931	1.3931	0.0041	0.29%
2026-08-20	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.3931	1.3931	1.3867	1.3867	0.0064	0.46%
2026-08-19	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.3867	1.3867	1.4185	1.4185	-0.0318	-2.29%
2026-08-18	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.4185	1.4185	1.4204	1.4204	-0.0019	-0.13%
2026-08-17	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.4204	1.4204	1.3991	1.3991	0.0213	1.50%
2026-08-14	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.3991	1.3991	1.3922	1.3922	0.0069	0.50%
2026-08-13	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.3922	1.3922	1.3992	1.3992	-0.0070	-0.50%
2026-08-12	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.3992	1.3992	1.3910	1.3910	0.0082	0.59%

2026-08-11	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.3910	1.3910	1.3956	1.3956	-0.0046	-0.33%
2026-08-10	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.3956	1.3956	1.3904	1.3904	0.0052	0.37%
2026-08-07	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.3904	1.3904	1.3794	1.3794	0.0110	0.80%
2026-08-06	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.3794	1.3794	1.3766	1.3766	0.0028	0.20%
2026-08-05	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.3766	1.3766	1.3595	1.3595	0.0171	1.24%
2026-08-04	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.3595	1.3595	1.3434	1.3434	0.0161	1.18%
2026-08-03	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.3434	1.3434	1.3485	1.3485	-0.0051	-0.38%
2026-07-31	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.3485	1.3485	1.3356	1.3356	0.0129	0.96%
2026-07-30	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.3356	1.3356	1.3536	1.3536	-0.0180	-1.35%
2026-07-29	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.3536	1.3536	1.3479	1.3479	0.0057	0.42%
2026-07-28	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.3479	1.3479	1.3711	1.3711	-0.0232	-1.72%
2026-07-27	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.3711	1.3711	1.3503	1.3503	0.0208	1.52%
2026-07-24	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.3503	1.3503	1.3631	1.3631	-0.0128	-0.94%
2026-07-23	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.3631	1.3631	1.3602	1.3602	0.0029	0.21%
2026-07-22	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.3602	1.3602	1.3679	1.3679	-0.0077	-0.56%
2026-07-21	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.3679	1.3679	1.3420	1.3420	0.0259	1.89%
2026-07-20	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.3420	1.3420	1.3486	1.3486	-0.0066	-0.49%
2026-07-17	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.3486	1.3486	1.3848	1.3848	-0.0362	-2.68%
2026-07-16	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.3848	1.3848	1.3999	1.3999	-0.0151	-1.09%
2026-07-15	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.3999	1.3999	1.4095	1.4095	-0.0096	-0.68%
2026-07-14	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.4095	1.4095	1.3933	1.3933	0.0162	1.15%
2026-07-13	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.3933	1.3933	1.4193	1.4193	-0.0260	-1.87%
2026-07-10	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.4193	1.4193	1.4344	1.4344	-0.0151	-1.06%
2026-07-09	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.4344	1.4344	1.4163	1.4163	0.0181	1.26%
2026-07-08	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.4163	1.4163	1.4234	1.4234	-0.0071	-0.50%
2026-07-07	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.4234	1.4234	1.4336	1.4336	-0.0102	-0.71%
2026-07-06	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.4336	1.4336	1.4380	1.4380	-0.0044	-0.31%
2026-07-03	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.4380	1.4380	1.4320	1.4320	0.0060	0.42%
2026-07-02	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.4320	1.4320	1.4546	1.4546	-0.0226	-1.58%
2026-07-01	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.4546	1.4546	1.4602	1.4602	-0.0056	-0.38%
2026-06-30	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.4602	1.4602	1.4436	1.4436	0.0166	1.14%
2026-06-29	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.4436	1.4436	1.4381	1.4381	0.0055	0.38%
2026-06-26	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.4381	1.4381	1.4579	1.4579	-0.0198	-1.38%
2026-06-25	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.4579	1.4579	1.4547	1.4547	0.0032	0.22%
2026-06-24	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.4547	1.4547	1.4474	1.4474	0.0073	0.50%
2026-06-23	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.4474	1.4474	1.4609	1.4609	-0.0135	-0.93%
2026-06-22	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.4609	1.4609	1.4514	1.4514	0.0095	0.65%
2026-06-18	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.4514	1.4514	1.4462	1.4462	0.0052	0.36%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%