华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y(华安养老2040三年Y)基金净值查询(017350)

今天最新净值 1.0102 -0.0031 -0.31% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0102
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.3804亿
最近资产：2.05亿
基金公司：
基金经理：何移直

近一季华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y|华安养老2040三年Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y(017350)基金累计收益率-4.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0074	1.0074	1.0102	1.0102	-0.0028	-0.28%
2026-09-14	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0102	1.0102	1.0133	1.0133	-0.0031	-0.31%
2026-09-11	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0133	1.0133	1.0213	1.0213	-0.0080	-0.78%
2026-09-10	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0213	1.0213	1.0257	1.0257	-0.0044	-0.43%
2026-09-09	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0257	1.0257	1.0251	1.0251	0.0006	0.06%
2026-09-08	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0251	1.0251	1.0278	1.0278	-0.0027	-0.26%
2026-09-07	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0278	1.0278	1.0198	1.0198	0.0080	0.78%
2026-09-04	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0198	1.0198	1.0260	1.0260	-0.0062	-0.60%
2026-09-03	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0260	1.0260	1.0223	1.0223	0.0037	0.36%
2026-09-02	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0223	1.0223	1.0325	1.0325	-0.0102	-0.99%

2026-09-01	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0325	1.0325	1.0395	1.0395	-0.0070	-0.67%
2026-08-31	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0395	1.0395	1.0395	1.0395	0.0000	0.00%
2026-08-28	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0395	1.0395	1.0435	1.0435	-0.0040	-0.38%
2026-08-27	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0435	1.0435	1.0329	1.0329	0.0106	1.02%
2026-08-26	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0329	1.0329	1.0268	1.0268	0.0061	0.59%
2026-08-25	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0268	1.0268	1.0280	1.0280	-0.0012	-0.12%
2026-08-24	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0280	1.0280	1.0378	1.0378	-0.0098	-0.95%
2026-08-21	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0378	1.0378	1.0299	1.0299	0.0079	0.77%
2026-08-20	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0299	1.0299	1.0267	1.0267	0.0032	0.31%
2026-08-19	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0267	1.0267	1.0554	1.0554	-0.0287	-2.80%
2026-08-18	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0554	1.0554	1.0598	1.0598	-0.0044	-0.42%
2026-08-17	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0598	1.0598	1.0425	1.0425	0.0173	1.63%
2026-08-14	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0425	1.0425	1.0410	1.0410	0.0015	0.14%
2026-08-13	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0410	1.0410	1.0463	1.0463	-0.0053	-0.51%
2026-08-12	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0463	1.0463	1.0403	1.0403	0.0060	0.58%

2026-08-11	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0403	1.0403	1.0456	1.0456	-0.0053	-0.51%
2026-08-10	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0456	1.0456	1.0449	1.0449	0.0007	0.07%
2026-08-07	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0449	1.0449	1.0319	1.0319	0.0130	1.24%
2026-08-06	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0319	1.0319	1.0308	1.0308	0.0011	0.11%
2026-08-05	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0308	1.0308	1.0141	1.0141	0.0167	1.62%
2026-08-04	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0141	1.0141	0.9980	0.9980	0.0161	1.59%
2026-08-03	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	0.9980	0.9980	1.0060	1.0060	-0.0080	-0.80%
2026-07-31	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0060	1.0060	0.9954	0.9954	0.0106	1.06%
2026-07-30	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	0.9954	0.9954	1.0122	1.0122	-0.0168	-1.69%
2026-07-29	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0122	1.0122	1.0078	1.0078	0.0044	0.44%
2026-07-28	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0078	1.0078	1.0327	1.0327	-0.0249	-2.47%
2026-07-27	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0327	1.0327	1.0202	1.0202	0.0125	1.21%
2026-07-24	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0202	1.0202	1.0342	1.0342	-0.0140	-1.37%
2026-07-23	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0342	1.0342	1.0319	1.0319	0.0023	0.22%
2026-07-22	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0319	1.0319	1.0369	1.0369	-0.0050	-0.48%
2026-07-21	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0369	1.0369	1.0104	1.0104	0.0265	2.56%
2026-07-20	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0104	1.0104	1.0115	1.0115	-0.0011	-0.11%
2026-07-17	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0115	1.0115	1.0414	1.0414	-0.0299	-2.96%
2026-07-16	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0414	1.0414	1.0547	1.0547	-0.0133	-1.28%
2026-07-15	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0547	1.0547	1.0579	1.0579	-0.0032	-0.30%
2026-07-14	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0579	1.0579	1.0458	1.0458	0.0121	1.14%
2026-07-13	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0458	1.0458	1.0641	1.0641	-0.0183	-1.75%
2026-07-10	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0641	1.0641	1.0793	1.0793	-0.0152	-1.43%
2026-07-09	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0793	1.0793	1.0650	1.0650	0.0143	1.32%
2026-07-08	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0650	1.0650	1.0743	1.0743	-0.0093	-0.87%
2026-07-07	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0743	1.0743	1.0837	1.0837	-0.0094	-0.87%
2026-07-06	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0837	1.0837	1.0855	1.0855	-0.0018	-0.17%
2026-07-03	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0855	1.0855	1.0804	1.0804	0.0051	0.47%
2026-07-02	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0804	1.0804	1.0987	1.0987	-0.0183	-1.69%
2026-07-01	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0987	1.0987	1.1000	1.1000	-0.0013	-0.12%
2026-06-30	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1000	1.1000	1.0883	1.0883	0.0117	1.06%
2026-06-29	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0883	1.0883	1.0815	1.0815	0.0068	0.63%
2026-06-26	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0815	1.0815	1.1027	1.1027	-0.0212	-1.96%
2026-06-25	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1027	1.1027	1.0949	1.0949	0.0078	0.71%
2026-06-24	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0949	1.0949	1.0863	1.0863	0.0086	0.79%
2026-06-23	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0863	1.0863	1.1043	1.1043	-0.0180	-1.66%
2026-06-22	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1043	1.1043	1.0917	1.0917	0.0126	1.15%
2026-06-18	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0917	1.0917	1.0880	1.0880	0.0037	0.34%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%