华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y(华安养老2040三年Y)基金净值查询(017350)

今天最新净值 1.0055 0.0065 0.65% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0055
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.3804亿
最近资产：2.05亿
基金公司：
基金经理：何移直杨志远

近一季华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y|华安养老2040三年Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y(017350)基金累计收益率1.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0018	1.0018	1.0055	1.0055	-0.0037	-0.37%
2025-12-12	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0055	1.0055	0.9990	0.9990	0.0065	0.65%
2025-12-11	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	0.9990	0.9990	1.0033	1.0033	-0.0043	-0.43%
2025-12-10	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0033	1.0033	1.0015	1.0015	0.0018	0.18%
2025-12-09	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0015	1.0015	1.0061	1.0061	-0.0046	-0.46%
2025-12-08	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0061	1.0061	1.0005	1.0005	0.0056	0.56%
2025-12-05	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0005	1.0005	0.9930	0.9930	0.0075	0.75%
2025-12-04	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	0.9930	0.9930	0.9913	0.9913	0.0017	0.17%
2025-12-03	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	0.9913	0.9913	0.9948	0.9948	-0.0035	-0.35%
2025-12-02	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	0.9948	0.9948	0.9982	0.9982	-0.0034	-0.34%

2025-12-01	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	0.9982	0.9982	0.9927	0.9927	0.0055	0.55%
2025-11-28	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	0.9927	0.9927	0.9889	0.9889	0.0038	0.38%
2025-11-27	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	0.9889	0.9889	0.9899	0.9899	-0.0010	-0.10%
2025-11-26	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	0.9899	0.9899	0.9869	0.9869	0.0030	0.30%
2025-11-25	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	0.9869	0.9869	0.9787	0.9787	0.0082	0.84%
2025-11-24	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	0.9787	0.9787	0.9746	0.9746	0.0041	0.42%
2025-11-21	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	0.9746	0.9746	0.9915	0.9915	-0.0169	-1.73%
2025-11-20	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	0.9915	0.9915	0.9940	0.9940	-0.0025	-0.25%
2025-11-19	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	0.9940	0.9940	0.9923	0.9923	0.0017	0.17%
2025-11-18	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	0.9923	0.9923	0.9982	0.9982	-0.0059	-0.59%
2025-11-17	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	0.9982	0.9982	1.0031	1.0031	-0.0049	-0.49%
2025-11-14	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0031	1.0031	1.0132	1.0132	-0.0101	-1.00%
2025-11-13	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0132	1.0132	1.0046	1.0046	0.0086	0.85%
2025-11-12	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0046	1.0046	1.0045	1.0045	0.0001	0.01%
2025-11-11	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0045	1.0045	1.0082	1.0082	-0.0037	-0.37%

2025-11-10	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0082	1.0082	1.0048	1.0048	0.0034	0.34%
2025-11-07	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0048	1.0048	1.0086	1.0086	-0.0038	-0.38%
2025-11-06	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0086	1.0086	0.9991	0.9991	0.0095	0.95%
2025-11-05	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	0.9991	0.9991	0.9983	0.9983	0.0008	0.08%
2025-11-04	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	0.9983	0.9983	1.0068	1.0068	-0.0085	-0.85%
2025-11-03	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0068	1.0068	1.0044	1.0044	0.0024	0.24%
2025-10-31	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0044	1.0044	1.0086	1.0086	-0.0042	-0.42%
2025-10-30	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0086	1.0086	1.0134	1.0134	-0.0048	-0.47%
2025-10-29	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0134	1.0134	1.0048	1.0048	0.0086	0.85%
2025-10-28	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0048	1.0048	1.0106	1.0106	-0.0058	-0.57%
2025-10-27	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0106	1.0106	1.0029	1.0029	0.0077	0.77%
2025-10-24	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0029	1.0029	0.9949	0.9949	0.0080	0.80%
2025-10-23	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	0.9949	0.9949	0.9957	0.9957	-0.0008	-0.08%
2025-10-22	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	0.9957	0.9957	1.0019	1.0019	-0.0062	-0.62%
2025-10-21	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0019	1.0019	0.9916	0.9916	0.0103	1.03%
2025-10-20	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	0.9916	0.9916	0.9891	0.9891	0.0025	0.25%
2025-10-17	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	0.9891	0.9891	1.0020	1.0020	-0.0129	-1.30%
2025-10-16	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0020	1.0020	1.0028	1.0028	-0.0008	-0.08%
2025-10-15	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0028	1.0028	0.9916	0.9916	0.0112	1.12%
2025-10-14	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	0.9916	0.9916	1.0030	1.0030	-0.0114	-1.14%
2025-10-13	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0030	1.0030	1.0041	1.0041	-0.0011	-0.11%
2025-10-10	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0041	1.0041	1.0164	1.0164	-0.0123	-1.22%
2025-09-26	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	0.9893	0.9893	0.9959	0.9959	-0.0066	-0.66%
2025-09-25	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	0.9959	0.9959	0.9935	0.9935	0.0024	0.24%
2025-09-24	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	0.9935	0.9935	0.9859	0.9859	0.0076	0.77%
2025-09-23	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	0.9859	0.9859	0.9878	0.9878	-0.0019	-0.19%
2025-09-22	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	0.9878	0.9878	0.9841	0.9841	0.0037	0.38%
2025-09-19	017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	0.9841	0.9841	0.9842	0.9842	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0026	-0.84%