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华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y(华安养老2040三年Y)基金净值查询(017350)

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今天最新净值 1.0055 0.0065 0.65% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0055
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.3804亿
  • 最近资产：2.05亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：何移直 杨志远
近一年华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y|华安养老2040三年Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y(017350)基金累计收益率14.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.0018 1.0018 1.0055 1.0055 -0.0037 -0.37%
2025-12-12 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.0055 1.0055 0.9990 0.9990 0.0065 0.65%
2025-12-11 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9990 0.9990 1.0033 1.0033 -0.0043 -0.43%
2025-12-10 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.0033 1.0033 1.0015 1.0015 0.0018 0.18%
2025-12-09 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.0015 1.0015 1.0061 1.0061 -0.0046 -0.46%
2025-12-08 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.0061 1.0061 1.0005 1.0005 0.0056 0.56%
2025-12-05 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.0005 1.0005 0.9930 0.9930 0.0075 0.75%
2025-12-04 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9930 0.9930 0.9913 0.9913 0.0017 0.17%
2025-12-03 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9913 0.9913 0.9948 0.9948 -0.0035 -0.35%
2025-12-02 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9948 0.9948 0.9982 0.9982 -0.0034 -0.34%
2025-12-01 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9982 0.9982 0.9927 0.9927 0.0055 0.55%
2025-11-28 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9927 0.9927 0.9889 0.9889 0.0038 0.38%
2025-11-27 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9889 0.9889 0.9899 0.9899 -0.0010 -0.10%
2025-11-26 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9899 0.9899 0.9869 0.9869 0.0030 0.30%
2025-11-25 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9869 0.9869 0.9787 0.9787 0.0082 0.84%
2025-11-24 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9787 0.9787 0.9746 0.9746 0.0041 0.42%
2025-11-21 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9746 0.9746 0.9915 0.9915 -0.0169 -1.73%
2025-11-20 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9915 0.9915 0.9940 0.9940 -0.0025 -0.25%
2025-11-19 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9940 0.9940 0.9923 0.9923 0.0017 0.17%
2025-11-18 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9923 0.9923 0.9982 0.9982 -0.0059 -0.59%
2025-11-17 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9982 0.9982 1.0031 1.0031 -0.0049 -0.49%
2025-11-14 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.0031 1.0031 1.0132 1.0132 -0.0101 -1.00%
2025-11-13 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.0132 1.0132 1.0046 1.0046 0.0086 0.85%
2025-11-12 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.0046 1.0046 1.0045 1.0045 0.0001 0.01%
2025-11-11 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.0045 1.0045 1.0082 1.0082 -0.0037 -0.37%
2025-11-10 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.0082 1.0082 1.0048 1.0048 0.0034 0.34%
2025-11-07 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.0048 1.0048 1.0086 1.0086 -0.0038 -0.38%
2025-11-06 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.0086 1.0086 0.9991 0.9991 0.0095 0.95%
2025-11-05 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9991 0.9991 0.9983 0.9983 0.0008 0.08%
2025-11-04 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9983 0.9983 1.0068 1.0068 -0.0085 -0.85%
2025-11-03 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.0068 1.0068 1.0044 1.0044 0.0024 0.24%
2025-10-31 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.0044 1.0044 1.0086 1.0086 -0.0042 -0.42%
2025-10-30 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.0086 1.0086 1.0134 1.0134 -0.0048 -0.47%
2025-10-29 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.0134 1.0134 1.0048 1.0048 0.0086 0.85%
2025-10-28 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.0048 1.0048 1.0106 1.0106 -0.0058 -0.57%
2025-10-27 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.0106 1.0106 1.0029 1.0029 0.0077 0.77%
2025-10-24 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.0029 1.0029 0.9949 0.9949 0.0080 0.80%
2025-10-23 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9949 0.9949 0.9957 0.9957 -0.0008 -0.08%
2025-10-22 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9957 0.9957 1.0019 1.0019 -0.0062 -0.62%
2025-10-21 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.0019 1.0019 0.9916 0.9916 0.0103 1.03%
2025-10-20 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9916 0.9916 0.9891 0.9891 0.0025 0.25%
2025-10-17 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9891 0.9891 1.0020 1.0020 -0.0129 -1.30%
2025-10-16 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.0020 1.0020 1.0028 1.0028 -0.0008 -0.08%
2025-10-15 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.0028 1.0028 0.9916 0.9916 0.0112 1.12%
2025-10-14 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9916 0.9916 1.0030 1.0030 -0.0114 -1.14%
2025-10-13 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.0030 1.0030 1.0041 1.0041 -0.0011 -0.11%
2025-10-10 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.0041 1.0041 1.0164 1.0164 -0.0123 -1.22%
2025-09-26 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9893 0.9893 0.9959 0.9959 -0.0066 -0.66%
2025-09-25 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9959 0.9959 0.9935 0.9935 0.0024 0.24%
2025-09-24 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9935 0.9935 0.9859 0.9859 0.0076 0.77%
2025-09-23 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9859 0.9859 0.9878 0.9878 -0.0019 -0.19%
2025-09-22 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9878 0.9878 0.9841 0.9841 0.0037 0.38%
2025-09-19 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9841 0.9841 0.9842 0.9842 -0.0001 -0.01%
2025-09-16 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9860 0.9860 0.9856 0.9856 0.0004 0.04%
2025-09-15 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9856 0.9856 0.9861 0.9861 -0.0005 -0.05%
2025-09-12 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9861 0.9861 0.9871 0.9871 -0.0010 -0.10%
2025-09-11 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9871 0.9871 0.9748 0.9748 0.0123 1.26%
2025-09-10 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9748 0.9748 0.9735 0.9735 0.0013 0.13%
2025-09-09 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9735 0.9735 0.9752 0.9752 -0.0017 -0.17%
2025-09-08 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9752 0.9752 0.9746 0.9746 0.0006 0.06%
2025-09-05 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9746 0.9746 0.9586 0.9586 0.0160 1.67%
2025-09-04 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9586 0.9586 0.9727 0.9727 -0.0141 -1.45%
2025-09-03 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9727 0.9727 0.9745 0.9745 -0.0018 -0.18%
2025-09-02 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9745 0.9745 0.9834 0.9834 -0.0089 -0.91%
2025-09-01 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9834 0.9834 0.9758 0.9758 0.0076 0.78%
2025-08-29 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9758 0.9758 0.9700 0.9700 0.0058 0.60%
2025-08-28 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9700 0.9700 0.9619 0.9619 0.0081 0.84%
2025-08-27 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9619 0.9619 0.9713 0.9713 -0.0094 -0.97%
2025-08-26 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9713 0.9713 0.9730 0.9730 -0.0017 -0.17%
2025-08-25 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9730 0.9730 0.9630 0.9630 0.0100 1.04%
2025-08-22 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9630 0.9630 0.9517 0.9517 0.0113 1.19%
2025-08-21 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9517 0.9517 0.9518 0.9518 -0.0001 -0.01%
2025-08-20 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9518 0.9518 0.9490 0.9490 0.0028 0.30%
2025-08-19 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9490 0.9490 0.9511 0.9511 -0.0021 -0.22%
2025-08-18 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9511 0.9511 0.9451 0.9451 0.0060 0.63%
2025-08-15 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9451 0.9451 0.9373 0.9373 0.0078 0.83%
2025-08-14 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9373 0.9373 0.9402 0.9402 -0.0029 -0.31%
2025-08-13 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9402 0.9402 0.9313 0.9313 0.0089 0.96%
2025-08-12 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9313 0.9313 0.9288 0.9288 0.0025 0.27%
2025-08-11 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9288 0.9288 0.9242 0.9242 0.0046 0.50%
2025-08-08 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9242 0.9242 0.9265 0.9265 -0.0023 -0.25%
2025-08-07 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9265 0.9265 0.9282 0.9282 -0.0017 -0.18%
2025-08-06 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9282 0.9282 0.9245 0.9245 0.0037 0.40%
2025-08-05 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9245 0.9245 0.9208 0.9208 0.0037 0.40%
2025-08-04 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9208 0.9208 0.9159 0.9159 0.0049 0.53%
2025-08-01 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9159 0.9159 0.9190 0.9190 -0.0031 -0.34%
2025-07-31 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9190 0.9190 0.9246 0.9246 -0.0056 -0.61%
2025-07-30 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9246 0.9246 0.9274 0.9274 -0.0028 -0.30%
2025-07-29 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9274 0.9274 0.9227 0.9227 0.0047 0.51%
2025-07-28 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9227 0.9227 0.9185 0.9185 0.0042 0.46%
2025-07-25 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9185 0.9185 0.9188 0.9188 -0.0003 -0.03%
2025-07-24 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9188 0.9188 0.9144 0.9144 0.0044 0.48%
2025-07-23 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9144 0.9144 0.9142 0.9142 0.0002 0.02%
2025-07-22 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9142 0.9142 0.9113 0.9113 0.0029 0.32%
2025-07-21 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9113 0.9113 0.9075 0.9075 0.0038 0.42%
2025-07-18 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9075 0.9075 0.9049 0.9049 0.0026 0.29%
2025-07-17 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9049 0.9049 0.8971 0.8971 0.0078 0.87%
2025-07-16 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8971 0.8971 0.8970 0.8970 0.0001 0.01%
2025-07-15 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8970 0.8970 0.8932 0.8932 0.0038 0.43%
2025-07-14 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8932 0.8932 0.8919 0.8919 0.0013 0.15%
2025-07-08 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8896 0.8896 0.8833 0.8833 0.0063 0.71%
2025-07-07 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8833 0.8833 0.8863 0.8863 -0.0030 -0.34%
2025-07-04 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8863 0.8863 0.8855 0.8855 0.0008 0.09%
2025-07-03 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8855 0.8855 0.8812 0.8812 0.0043 0.49%
2025-07-02 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8812 0.8812 0.8836 0.8836 -0.0024 -0.27%
2025-07-01 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8836 0.8836 0.8819 0.8819 0.0017 0.19%
2025-06-30 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8819 0.8819 0.8769 0.8769 0.0050 0.57%
2025-06-27 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8769 0.8769 0.8769 0.8769 0.0000 0.00%
2025-06-26 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8769 0.8769 0.8790 0.8790 -0.0021 -0.24%
2025-06-25 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8790 0.8790 0.8707 0.8707 0.0083 0.95%
2025-06-24 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8707 0.8707 0.8647 0.8647 0.0060 0.69%
2025-06-23 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8647 0.8647 0.8614 0.8614 0.0033 0.38%
2025-06-20 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8614 0.8614 0.8627 0.8627 -0.0013 -0.15%
2025-06-19 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8627 0.8627 0.8683 0.8683 -0.0056 -0.64%
2025-06-18 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8683 0.8683 0.8673 0.8673 0.0010 0.12%
2025-06-17 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8673 0.8673 0.8692 0.8692 -0.0019 -0.22%
2025-06-16 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8692 0.8692 0.8673 0.8673 0.0019 0.22%
2025-06-13 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8673 0.8673 0.8705 0.8705 -0.0032 -0.37%
2025-06-11 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8696 0.8696 0.8655 0.8655 0.0041 0.47%
2025-06-10 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8655 0.8655 0.8687 0.8687 -0.0032 -0.37%
2025-06-09 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8687 0.8687 0.8654 0.8654 0.0033 0.38%
2025-06-06 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8654 0.8654 0.8664 0.8664 -0.0010 -0.12%
2025-06-05 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8664 0.8664 0.8635 0.8635 0.0029 0.34%
2025-06-04 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8635 0.8635 0.8597 0.8597 0.0038 0.44%
2025-06-03 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8597 0.8597 0.8571 0.8571 0.0026 0.30%
2025-05-30 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8571 0.8571 0.8599 0.8599 -0.0028 -0.33%
2025-05-29 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8599 0.8599 0.8551 0.8551 0.0048 0.56%
2025-05-28 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8551 0.8551 0.8558 0.8558 -0.0007 -0.08%
2025-05-27 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8558 0.8558 0.8583 0.8583 -0.0025 -0.29%
2025-05-26 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8583 0.8583 0.8597 0.8597 -0.0014 -0.16%
2025-05-23 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8597 0.8597 0.8637 0.8637 -0.0040 -0.46%
2025-05-22 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8637 0.8637 0.8659 0.8659 -0.0022 -0.25%
2025-05-21 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8659 0.8659 0.8622 0.8622 0.0037 0.43%
2025-05-20 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8622 0.8622 0.8591 0.8591 0.0031 0.36%
2025-05-19 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8591 0.8591 0.8586 0.8586 0.0005 0.06%
2025-05-16 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8586 0.8586 0.8593 0.8593 -0.0007 -0.08%
2025-05-15 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8593 0.8593 0.8666 0.8666 -0.0073 -0.84%
2025-05-14 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8666 0.8666 0.8626 0.8626 0.0040 0.46%
2025-05-13 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8626 0.8626 0.8648 0.8648 -0.0022 -0.25%
2025-05-12 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8648 0.8648 0.8596 0.8596 0.0052 0.60%
2025-05-09 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8596 0.8596 0.8620 0.8620 -0.0024 -0.28%
2025-05-08 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8620 0.8620 0.8599 0.8599 0.0021 0.24%
2025-05-07 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8599 0.8599 0.8589 0.8589 0.0010 0.12%
2025-05-06 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8589 0.8589 0.8515 0.8515 0.0074 0.87%
2025-04-30 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8515 0.8515 0.8502 0.8502 0.0013 0.15%
2025-04-29 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8502 0.8502 0.8494 0.8494 0.0008 0.09%
2025-04-28 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8494 0.8494 0.8511 0.8511 -0.0017 -0.20%
2025-04-25 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8511 0.8511 0.8505 0.8505 0.0006 0.07%
2025-04-24 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8505 0.8505 0.8519 0.8519 -0.0014 -0.16%
2025-04-23 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8519 0.8519 0.8525 0.8525 -0.0006 -0.07%
2025-04-22 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8525 0.8525 0.8505 0.8505 0.0020 0.24%
2025-04-21 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8505 0.8505 0.8458 0.8458 0.0047 0.56%
2025-04-18 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8458 0.8458 0.8461 0.8461 -0.0003 -0.04%
2025-04-17 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8461 0.8461 0.8449 0.8449 0.0012 0.14%
2025-04-16 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8449 0.8449 0.8470 0.8470 -0.0021 -0.25%
2025-04-15 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8470 0.8470 0.8489 0.8489 -0.0019 -0.22%
2025-04-14 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8489 0.8489 0.8454 0.8454 0.0035 0.41%
2025-04-11 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8454 0.8454 0.8420 0.8420 0.0034 0.40%
2025-04-10 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8420 0.8420 0.8336 0.8336 0.0084 1.01%
2025-04-09 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8336 0.8336 0.8248 0.8248 0.0088 1.07%
2025-04-08 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8248 0.8248 0.8200 0.8200 0.0048 0.59%
2025-04-07 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8200 0.8200 0.8597 0.8597 -0.0397 -4.62%
2025-04-03 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8597 0.8597 0.8629 0.8629 -0.0032 -0.37%
2025-04-02 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8629 0.8629 0.8629 0.8629 0.0000 0.00%
2025-04-01 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8629 0.8629 0.8600 0.8600 0.0029 0.34%
2025-03-31 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8600 0.8600 0.8644 0.8644 -0.0044 -0.51%
2025-03-28 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8644 0.8644 0.8668 0.8668 -0.0024 -0.28%
2025-03-27 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8668 0.8668 0.8651 0.8651 0.0017 0.20%
2025-03-26 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8651 0.8651 0.8646 0.8646 0.0005 0.06%
2025-03-25 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8646 0.8646 0.8664 0.8664 -0.0018 -0.21%
2025-03-24 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8664 0.8664 0.8659 0.8659 0.0005 0.06%
2025-03-21 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8659 0.8659 0.8745 0.8745 -0.0086 -0.98%
2025-03-20 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8745 0.8745 0.8790 0.8790 -0.0045 -0.51%
2025-03-19 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8790 0.8790 0.8810 0.8810 -0.0020 -0.23%
2025-03-18 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8810 0.8810 0.8787 0.8787 0.0023 0.26%
2025-03-17 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8787 0.8787 0.8794 0.8794 -0.0007 -0.08%
2025-03-14 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8794 0.8794 0.8687 0.8687 0.0107 1.23%
2025-03-13 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8687 0.8687 0.8720 0.8720 -0.0033 -0.38%
2025-03-12 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8720 0.8720 0.8723 0.8723 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8723 0.8723 0.8703 0.8703 0.0020 0.23%
2025-03-10 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8703 0.8703 0.8721 0.8721 -0.0018 -0.21%
2025-03-07 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8721 0.8721 0.8730 0.8730 -0.0009 -0.10%
2025-03-06 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8730 0.8730 0.8650 0.8650 0.0080 0.92%
2025-03-05 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8650 0.8650 0.8622 0.8622 0.0028 0.32%
2025-03-04 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8622 0.8622 0.8598 0.8598 0.0024 0.28%
2025-03-03 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8598 0.8598 0.8596 0.8596 0.0002 0.02%
2025-02-28 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8596 0.8596 0.8716 0.8716 -0.0120 -1.38%
2025-02-27 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8716 0.8716 0.8716 0.8716 0.0000 0.00%
2025-02-26 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8716 0.8716 0.8661 0.8661 0.0055 0.64%
2025-02-25 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8661 0.8661 0.8715 0.8715 -0.0054 -0.62%
2025-02-24 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8715 0.8715 0.8729 0.8729 -0.0014 -0.16%
2025-02-21 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8729 0.8729 0.8658 0.8658 0.0071 0.82%
2025-02-20 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8658 0.8658 0.8652 0.8652 0.0006 0.07%
2025-02-19 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8652 0.8652 0.8603 0.8603 0.0049 0.57%
2025-02-18 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8603 0.8603 0.8660 0.8660 -0.0057 -0.66%
2025-02-17 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8660 0.8660 0.8663 0.8663 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8663 0.8663 0.8621 0.8621 0.0042 0.49%
2025-02-13 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8621 0.8621 0.8648 0.8648 -0.0027 -0.31%
2025-02-12 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8648 0.8648 0.8608 0.8608 0.0040 0.46%
2025-02-11 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8608 0.8608 0.8622 0.8622 -0.0014 -0.16%
2025-02-10 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8622 0.8622 0.8598 0.8598 0.0024 0.28%
2025-02-07 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8598 0.8598 0.8541 0.8541 0.0057 0.67%
2025-02-06 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8541 0.8541 0.8477 0.8477 0.0064 0.75%
2025-02-05 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8477 0.8477 0.8496 0.8496 -0.0019 -0.22%
2025-01-27 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8496 0.8496 0.8521 0.8521 -0.0025 -0.29%
2025-01-24 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8521 0.8521 0.8472 0.8472 0.0049 0.58%
2025-01-23 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8472 0.8472 0.8482 0.8482 -0.0010 -0.12%
2025-01-20 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8497 0.8497 0.8472 0.8472 0.0025 0.30%
2025-01-10 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8357 0.8357 0.8415 0.8415 -0.0058 -0.69%
2025-01-09 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8415 0.8415 0.8421 0.8421 -0.0006 -0.07%
2025-01-08 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8421 0.8421 0.8430 0.8430 -0.0009 -0.11%
2025-01-07 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8430 0.8430 0.8390 0.8390 0.0040 0.48%
2025-01-06 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8390 0.8390 0.8402 0.8402 -0.0012 -0.14%
2025-01-03 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8402 0.8402 0.8459 0.8459 -0.0057 -0.67%
2025-01-02 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8459 0.8459 0.8569 0.8569 -0.0110 -1.28%
2024-12-31 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8569 0.8569 0.8644 0.8644 -0.0075 -0.87%
2024-12-30 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8644 0.8644 0.8634 0.8634 0.0010 0.12%
2024-12-27 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8634 0.8634 0.8634 0.8634 0.0000 0.00%
2024-12-24 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8635 0.8635 0.8581 0.8581 0.0054 0.63%
2024-12-23 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8581 0.8581 0.8620 0.8620 -0.0039 -0.45%
2024-12-20 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8620 0.8620 0.8613 0.8613 0.0007 0.08%
2024-12-19 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8613 0.8613 0.8605 0.8605 0.0008 0.09%
2024-12-18 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8605 0.8605 0.8582 0.8582 0.0023 0.27%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.12%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.45%
宏利复兴混合C 2.6010 6.27%
宏利绩优混合C 2.5202 6.22%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.18%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.18%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.14%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.08%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9562 -0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2878 -0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0229 -0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0404 -0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.8043 -0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.8180 -0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.9907 -0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0026 -0.84%
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