基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF) - 基金主页(代码:013088)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9267 -0.0013 -0.1400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9267
成立日期：2021-10-15
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.6141亿
最近资产：
基金公司：华商基金
基金经理：孙志远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.24%	1.01%	4.77%	-1.31%	-10.33%	-9.57%	-	-11.34%
同类排名	166/280	72/282	72/283	167/278	123/230	27/111	0/75	-

华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)(013088)基金档案

基金代码	013088	基金简称	华商嘉逸养老2040三年持有(FOF)	基金全称
发行日期	2021-09-13~2021-10-13	成立日期	2021-10-15	基金类型
基金经理	孙志远	基金托管人		基金公司	华商基金
最近资产		最近份额	1.6141亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商远见价值C	0.3916	3.79%
华商远见价值A	0.4018	3.77%
华商润丰混合A	1.9940	3.48%
华商计算机行业量化股票发起式A	0.8960	3.32%
华商丰利增强定开A	1.5000	3.31%
华商丰利增强定开C	1.4540	3.27%
华商品质慧选混合A	0.7113	3.24%
华商品质慧选混合C	0.7052	3.24%
华商量化	0.8830	3.15%
华商双翼平衡混合A	1.5670	3.02%