华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A(华商嘉逸养老2040三年持有(FOF))基金净值查询(013088)

今天最新净值 1.1119 0.0059 0.53% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1119
成立日期：2021-10-15
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.7306亿
最近资产：1.71亿
基金公司：华商基金
基金经理：孙志远

今年以来华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A|华商嘉逸养老2040三年持有(FOF)基金净值查询

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今年以来,华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A(013088)基金累计收益率18.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1067	1.1067	1.1119	1.1119	-0.0052	-0.47%
2025-12-12	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1119	1.1119	1.1060	1.1060	0.0059	0.53%
2025-12-11	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1060	1.1060	1.1129	1.1129	-0.0069	-0.62%
2025-12-10	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1129	1.1129	1.1091	1.1091	0.0038	0.34%
2025-12-09	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1091	1.1091	1.1176	1.1176	-0.0085	-0.76%
2025-12-08	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1176	1.1176	1.1151	1.1151	0.0025	0.22%
2025-12-05	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1151	1.1151	1.1093	1.1093	0.0058	0.52%
2025-12-04	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1093	1.1093	1.1087	1.1087	0.0006	0.05%
2025-12-03	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1087	1.1087	1.1115	1.1115	-0.0028	-0.25%
2025-12-02	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1115	1.1115	1.1173	1.1173	-0.0058	-0.52%

2025-12-01	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1173	1.1173	1.1105	1.1105	0.0068	0.61%
2025-11-28	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1105	1.1105	1.1049	1.1049	0.0056	0.51%
2025-11-27	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1049	1.1049	1.1048	1.1048	0.0001	0.01%
2025-11-26	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1048	1.1048	1.1044	1.1044	0.0004	0.04%
2025-11-25	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1044	1.1044	1.0989	1.0989	0.0055	0.50%
2025-11-24	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0989	1.0989	1.0941	1.0941	0.0048	0.44%
2025-11-21	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0941	1.0941	1.1137	1.1137	-0.0196	-1.79%
2025-11-20	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1137	1.1137	1.1175	1.1175	-0.0038	-0.34%
2025-11-19	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1175	1.1175	1.1162	1.1162	0.0013	0.12%
2025-11-18	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1162	1.1162	1.1261	1.1261	-0.0099	-0.88%
2025-11-17	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1261	1.1261	1.1310	1.1310	-0.0049	-0.43%
2025-11-14	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1310	1.1310	1.1409	1.1409	-0.0099	-0.87%
2025-11-13	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1409	1.1409	1.1296	1.1296	0.0113	1.00%
2025-11-12	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1296	1.1296	1.1304	1.1304	-0.0008	-0.07%
2025-11-11	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1304	1.1304	1.1323	1.1323	-0.0019	-0.17%

2025-11-10	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1323	1.1323	1.1260	1.1260	0.0063	0.56%
2025-11-07	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1260	1.1260	1.1278	1.1278	-0.0018	-0.16%
2025-11-06	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1278	1.1278	1.1195	1.1195	0.0083	0.74%
2025-11-05	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1195	1.1195	1.1171	1.1171	0.0024	0.21%
2025-11-04	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1171	1.1171	1.1294	1.1294	-0.0123	-1.10%
2025-11-03	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1294	1.1294	1.1282	1.1282	0.0012	0.11%
2025-10-31	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1282	1.1282	1.1316	1.1316	-0.0034	-0.30%
2025-10-30	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1316	1.1316	1.1380	1.1380	-0.0064	-0.56%
2025-10-29	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1380	1.1380	1.1308	1.1308	0.0072	0.64%
2025-10-28	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1308	1.1308	1.1367	1.1367	-0.0059	-0.52%
2025-10-27	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1367	1.1367	1.1276	1.1276	0.0091	0.81%
2025-10-24	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1276	1.1276	1.1209	1.1209	0.0067	0.60%
2025-10-23	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1209	1.1209	1.1233	1.1233	-0.0024	-0.21%
2025-10-22	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1233	1.1233	1.1288	1.1288	-0.0055	-0.49%
2025-10-21	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1288	1.1288	1.1188	1.1188	0.0100	0.89%
2025-10-20	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1188	1.1188	1.1137	1.1137	0.0051	0.46%
2025-10-17	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1137	1.1137	1.1303	1.1303	-0.0166	-1.49%
2025-10-16	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1303	1.1303	1.1353	1.1353	-0.0050	-0.44%
2025-10-15	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1353	1.1353	1.1236	1.1236	0.0117	1.04%
2025-10-14	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1236	1.1236	1.1394	1.1394	-0.0158	-1.41%
2025-10-13	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1394	1.1394	1.1428	1.1428	-0.0034	-0.30%
2025-10-10	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1428	1.1428	1.1541	1.1541	-0.0113	-0.98%
2025-09-26	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1276	1.1276	1.1355	1.1355	-0.0079	-0.70%
2025-09-25	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1355	1.1355	1.1317	1.1317	0.0038	0.34%
2025-09-24	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1317	1.1317	1.1226	1.1226	0.0091	0.81%
2025-09-23	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1226	1.1226	1.1281	1.1281	-0.0055	-0.49%
2025-09-22	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1281	1.1281	1.1262	1.1262	0.0019	0.17%
2025-09-19	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1262	1.1262	1.1269	1.1269	-0.0007	-0.06%
2025-09-16	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1303	1.1303	1.1294	1.1294	0.0009	0.08%
2025-09-15	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1294	1.1294	1.1293	1.1293	0.0001	0.01%
2025-09-12	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1293	1.1293	1.1276	1.1276	0.0017	0.15%
2025-09-11	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1276	1.1276	1.1141	1.1141	0.0135	1.21%
2025-09-10	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1141	1.1141	1.1142	1.1142	-0.0001	-0.01%
2025-09-09	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1142	1.1142	1.1188	1.1188	-0.0046	-0.41%
2025-09-08	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1188	1.1188	1.1138	1.1138	0.0050	0.45%
2025-09-05	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1138	1.1138	1.0940	1.0940	0.0198	1.81%
2025-09-04	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0940	1.0940	1.1116	1.1116	-0.0176	-1.58%
2025-09-03	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1116	1.1116	1.1151	1.1151	-0.0035	-0.31%
2025-09-02	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1151	1.1151	1.1274	1.1274	-0.0123	-1.09%
2025-09-01	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1274	1.1274	1.1182	1.1182	0.0092	0.82%
2025-08-29	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1182	1.1182	1.1141	1.1141	0.0041	0.37%
2025-08-28	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1141	1.1141	1.1045	1.1045	0.0096	0.87%
2025-08-27	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1045	1.1045	1.1167	1.1167	-0.0122	-1.09%
2025-08-26	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1167	1.1167	1.1192	1.1192	-0.0025	-0.22%
2025-08-25	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1192	1.1192	1.1036	1.1036	0.0156	1.41%
2025-08-22	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1036	1.1036	1.0908	1.0908	0.0128	1.17%
2025-08-21	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0908	1.0908	1.0900	1.0900	0.0008	0.07%
2025-08-20	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0900	1.0900	1.0853	1.0853	0.0047	0.43%
2025-08-19	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0853	1.0853	1.0863	1.0863	-0.0010	-0.09%
2025-08-18	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0863	1.0863	1.0757	1.0757	0.0106	0.99%
2025-08-15	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0757	1.0757	1.0664	1.0664	0.0093	0.87%
2025-08-14	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0664	1.0664	1.0727	1.0727	-0.0063	-0.59%
2025-08-13	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0727	1.0727	1.0606	1.0606	0.0121	1.14%
2025-08-12	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0606	1.0606	1.0603	1.0603	0.0003	0.03%
2025-08-11	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0603	1.0603	1.0547	1.0547	0.0056	0.53%
2025-08-08	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0547	1.0547	1.0560	1.0560	-0.0013	-0.12%
2025-08-07	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0560	1.0560	1.0550	1.0550	0.0010	0.09%
2025-08-06	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0550	1.0550	1.0512	1.0512	0.0038	0.36%
2025-08-05	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0512	1.0512	1.0454	1.0454	0.0058	0.55%
2025-08-04	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0454	1.0454	1.0381	1.0381	0.0073	0.70%
2025-08-01	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0381	1.0381	1.0425	1.0425	-0.0044	-0.42%
2025-07-31	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0425	1.0425	1.0513	1.0513	-0.0088	-0.84%
2025-07-30	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0513	1.0513	1.0578	1.0578	-0.0065	-0.61%
2025-07-29	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0578	1.0578	1.0517	1.0517	0.0061	0.58%
2025-07-28	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0517	1.0517	1.0495	1.0495	0.0022	0.21%
2025-07-25	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0495	1.0495	1.0501	1.0501	-0.0006	-0.06%
2025-07-24	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0501	1.0501	1.0406	1.0406	0.0095	0.91%
2025-07-23	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0406	1.0406	1.0409	1.0409	-0.0003	-0.03%
2025-07-22	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0409	1.0409	1.0364	1.0364	0.0045	0.43%
2025-07-21	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0364	1.0364	1.0290	1.0290	0.0074	0.72%
2025-07-18	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0290	1.0290	1.0234	1.0234	0.0056	0.55%
2025-07-17	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0234	1.0234	1.0122	1.0122	0.0112	1.11%
2025-07-16	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0122	1.0122	1.0107	1.0107	0.0015	0.15%
2025-07-15	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0056	1.0056	0.0051	0.51%
2025-07-14	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0056	1.0056	1.0035	1.0035	0.0021	0.21%
2025-07-08	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9969	0.9969	0.9898	0.9898	0.0071	0.72%
2025-07-07	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9898	0.9898	0.9931	0.9931	-0.0033	-0.33%
2025-07-04	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9931	0.9931	0.9937	0.9937	-0.0006	-0.06%
2025-07-03	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9937	0.9937	0.9875	0.9875	0.0062	0.63%
2025-07-02	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9875	0.9875	0.9922	0.9922	-0.0047	-0.47%
2025-07-01	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9922	0.9922	0.9881	0.9881	0.0041	0.41%
2025-06-30	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9881	0.9881	0.9817	0.9817	0.0064	0.65%
2025-06-27	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9817	0.9817	0.9797	0.9797	0.0020	0.20%
2025-06-26	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9797	0.9797	0.9829	0.9829	-0.0032	-0.33%
2025-06-25	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9829	0.9829	0.9759	0.9759	0.0070	0.72%
2025-06-24	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9759	0.9759	0.9679	0.9679	0.0080	0.83%
2025-06-23	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9679	0.9679	0.9632	0.9632	0.0047	0.49%
2025-06-20	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9632	0.9632	0.9655	0.9655	-0.0023	-0.24%
2025-06-19	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9655	0.9655	0.9761	0.9761	-0.0106	-1.09%
2025-06-18	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9761	0.9761	0.9781	0.9781	-0.0020	-0.20%
2025-06-17	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9781	0.9781	0.9839	0.9839	-0.0058	-0.59%
2025-06-16	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9839	0.9839	0.9817	0.9817	0.0022	0.22%
2025-06-13	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9817	0.9817	0.9885	0.9885	-0.0068	-0.69%
2025-06-11	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9853	0.9853	0.9811	0.9811	0.0042	0.43%
2025-06-10	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9811	0.9811	0.9821	0.9821	-0.0010	-0.10%
2025-06-09	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9821	0.9821	0.9727	0.9727	0.0094	0.97%
2025-06-06	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9727	0.9727	0.9718	0.9718	0.0009	0.09%
2025-06-05	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9718	0.9718	0.9713	0.9713	0.0005	0.05%
2025-06-04	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9713	0.9713	0.9635	0.9635	0.0078	0.81%
2025-06-03	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9635	0.9635	0.9585	0.9585	0.0050	0.52%
2025-05-30	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9585	0.9585	0.9610	0.9610	-0.0025	-0.26%
2025-05-29	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9610	0.9610	0.9520	0.9520	0.0090	0.95%
2025-05-28	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9520	0.9520	0.9530	0.9530	-0.0010	-0.10%
2025-05-27	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9530	0.9530	0.9541	0.9541	-0.0011	-0.12%
2025-05-26	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9541	0.9541	0.9566	0.9566	-0.0025	-0.26%
2025-05-23	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9566	0.9566	0.9596	0.9596	-0.0030	-0.31%
2025-05-22	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9596	0.9596	0.9643	0.9643	-0.0047	-0.49%
2025-05-21	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9643	0.9643	0.9601	0.9601	0.0042	0.44%
2025-05-20	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9601	0.9601	0.9518	0.9518	0.0083	0.87%
2025-05-19	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9518	0.9518	0.9506	0.9506	0.0012	0.13%
2025-05-16	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9506	0.9506	0.9498	0.9498	0.0008	0.08%
2025-05-15	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9498	0.9498	0.9557	0.9557	-0.0059	-0.62%
2025-05-14	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9557	0.9557	0.9534	0.9534	0.0023	0.24%
2025-05-13	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9534	0.9534	0.9540	0.9540	-0.0006	-0.06%
2025-05-12	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9540	0.9540	0.9485	0.9485	0.0055	0.58%
2025-05-09	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9485	0.9485	0.9514	0.9514	-0.0029	-0.30%
2025-05-08	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9514	0.9514	0.9497	0.9497	0.0017	0.18%
2025-05-07	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9497	0.9497	0.9520	0.9520	-0.0023	-0.24%
2025-05-06	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9520	0.9520	0.9406	0.9406	0.0114	1.21%
2025-04-30	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9406	0.9406	0.9386	0.9386	0.0020	0.21%
2025-04-29	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9386	0.9386	0.9359	0.9359	0.0027	0.29%
2025-04-28	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9359	0.9359	0.9399	0.9399	-0.0040	-0.43%
2025-04-25	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9399	0.9399	0.9412	0.9412	-0.0013	-0.14%
2025-04-24	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9412	0.9412	0.9429	0.9429	-0.0017	-0.18%
2025-04-23	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9429	0.9429	0.9419	0.9419	0.0010	0.11%
2025-04-22	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9419	0.9419	0.9381	0.9381	0.0038	0.41%
2025-04-21	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9381	0.9381	0.9296	0.9296	0.0085	0.91%
2025-04-18	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9296	0.9296	0.9317	0.9317	-0.0021	-0.23%
2025-04-17	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9317	0.9317	0.9303	0.9303	0.0014	0.15%
2025-04-16	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9303	0.9303	0.9365	0.9365	-0.0062	-0.66%
2025-04-15	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9365	0.9365	0.9390	0.9390	-0.0025	-0.27%
2025-04-14	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9390	0.9390	0.9318	0.9318	0.0072	0.77%
2025-04-11	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9318	0.9318	0.9269	0.9269	0.0049	0.53%
2025-04-10	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9269	0.9269	0.9138	0.9138	0.0131	1.43%
2025-04-09	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9138	0.9138	0.9040	0.9040	0.0098	1.08%
2025-04-08	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9040	0.9040	0.8922	0.8922	0.0118	1.32%
2025-04-07	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.8922	0.8922	0.9535	0.9535	-0.0613	-6.43%
2025-04-03	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9535	0.9535	0.9597	0.9597	-0.0062	-0.65%
2025-04-02	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9597	0.9597	0.9589	0.9589	0.0008	0.08%
2025-04-01	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9589	0.9589	0.9531	0.9531	0.0058	0.61%
2025-03-31	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9531	0.9531	0.9589	0.9589	-0.0058	-0.60%
2025-03-28	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9589	0.9589	0.9615	0.9615	-0.0026	-0.27%
2025-03-27	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9615	0.9615	0.9582	0.9582	0.0033	0.34%
2025-03-26	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9582	0.9582	0.9558	0.9558	0.0024	0.25%
2025-03-25	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9558	0.9558	0.9582	0.9582	-0.0024	-0.25%
2025-03-24	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9582	0.9582	0.9577	0.9577	0.0005	0.05%
2025-03-21	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9577	0.9577	0.9701	0.9701	-0.0124	-1.28%
2025-03-20	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9701	0.9701	0.9758	0.9758	-0.0057	-0.58%
2025-03-19	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9758	0.9758	0.9773	0.9773	-0.0015	-0.15%
2025-03-18	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9773	0.9773	0.9710	0.9710	0.0063	0.65%
2025-03-17	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9710	0.9710	0.9703	0.9703	0.0007	0.07%
2025-03-14	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9703	0.9703	0.9594	0.9594	0.0109	1.14%
2025-03-13	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9594	0.9594	0.9643	0.9643	-0.0049	-0.51%
2025-03-12	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9643	0.9643	0.9670	0.9670	-0.0027	-0.28%
2025-03-11	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9670	0.9670	0.9650	0.9650	0.0020	0.21%
2025-03-10	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9650	0.9650	0.9662	0.9662	-0.0012	-0.12%
2025-03-07	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9662	0.9662	0.9672	0.9672	-0.0010	-0.10%
2025-03-06	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9672	0.9672	0.9556	0.9556	0.0116	1.21%
2025-03-05	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9556	0.9556	0.9514	0.9514	0.0042	0.44%
2025-03-04	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9514	0.9514	0.9482	0.9482	0.0032	0.34%
2025-03-03	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9482	0.9482	0.9479	0.9479	0.0003	0.03%
2025-02-28	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9479	0.9479	0.9652	0.9652	-0.0173	-1.79%
2025-02-27	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9652	0.9652	0.9664	0.9664	-0.0012	-0.12%
2025-02-26	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9664	0.9664	0.9571	0.9571	0.0093	0.97%
2025-02-25	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9571	0.9571	0.9633	0.9633	-0.0062	-0.64%
2025-02-24	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9633	0.9633	0.9654	0.9654	-0.0021	-0.22%
2025-02-21	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9654	0.9654	0.9546	0.9546	0.0108	1.13%
2025-02-20	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9546	0.9546	0.9533	0.9533	0.0013	0.14%
2025-02-19	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9533	0.9533	0.9461	0.9461	0.0072	0.76%
2025-02-18	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9461	0.9461	0.9516	0.9516	-0.0055	-0.58%
2025-02-17	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9516	0.9516	0.9518	0.9518	-0.0002	-0.02%
2025-02-14	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9518	0.9518	0.9449	0.9449	0.0069	0.73%
2025-02-13	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9449	0.9449	0.9492	0.9492	-0.0043	-0.45%
2025-02-12	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9492	0.9492	0.9443	0.9443	0.0049	0.52%
2025-02-11	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9443	0.9443	0.9480	0.9480	-0.0037	-0.39%
2025-02-10	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9480	0.9480	0.9434	0.9434	0.0046	0.49%
2025-02-07	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9434	0.9434	0.9361	0.9361	0.0073	0.78%
2025-02-06	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9361	0.9361	0.9264	0.9264	0.0097	1.05%
2025-02-05	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9264	0.9264	0.9262	0.9262	0.0002	0.02%
2025-01-27	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9262	0.9262	0.9294	0.9294	-0.0032	-0.34%
2025-01-24	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9294	0.9294	0.9224	0.9224	0.0070	0.76%
2025-01-23	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9224	0.9224	0.9249	0.9249	-0.0025	-0.27%
2025-01-20	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9258	0.9258	0.9225	0.9225	0.0033	0.36%
2025-01-10	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9038	0.9038	0.9115	0.9115	-0.0077	-0.84%
2025-01-09	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9115	0.9115	0.9118	0.9118	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9118	0.9118	0.9152	0.9152	-0.0034	-0.37%
2025-01-07	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9152	0.9152	0.9106	0.9106	0.0046	0.51%
2025-01-06	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9106	0.9106	0.9104	0.9104	0.0002	0.02%
2025-01-03	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9104	0.9104	0.9172	0.9172	-0.0068	-0.74%
2025-01-02	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9172	0.9172	0.9299	0.9299	-0.0127	-1.37%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商品质慧选混合C	1.1012	1.01%
华商品质慧选混合A	1.1179	1.00%
华商红利	0.7880	0.64%
华商大盘量化	2.2600	0.27%
华商300智选混合A	1.1405	0.23%
华商300智选混合C	1.1254	0.23%
华商量化优质精选混合	0.8961	0.17%
华商强债B	1.4070	0.07%
华商鸿益一年定期开放债券型发起式	1.0360	0.06%
华商沪深300指数增强A	1.0821	0.04%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%