华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A(华商嘉逸养老2040三年持有(FOF))基金净值查询(013088)

今天最新净值 1.1119 0.0059 0.53% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1119
成立日期：2021-10-15
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.7306亿
最近资产：1.71亿
基金公司：华商基金
基金经理：孙志远

近一月华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A|华商嘉逸养老2040三年持有(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A(013088)基金累计收益率-2.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1067	1.1067	1.1119	1.1119	-0.0052	-0.47%
2025-12-12	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1119	1.1119	1.1060	1.1060	0.0059	0.53%
2025-12-11	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1060	1.1060	1.1129	1.1129	-0.0069	-0.62%
2025-12-10	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1129	1.1129	1.1091	1.1091	0.0038	0.34%
2025-12-09	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1091	1.1091	1.1176	1.1176	-0.0085	-0.76%
2025-12-08	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1176	1.1176	1.1151	1.1151	0.0025	0.22%
2025-12-05	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1151	1.1151	1.1093	1.1093	0.0058	0.52%
2025-12-04	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1093	1.1093	1.1087	1.1087	0.0006	0.05%
2025-12-03	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1087	1.1087	1.1115	1.1115	-0.0028	-0.25%
2025-12-02	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1115	1.1115	1.1173	1.1173	-0.0058	-0.52%

2025-12-01	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1173	1.1173	1.1105	1.1105	0.0068	0.61%
2025-11-28	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1105	1.1105	1.1049	1.1049	0.0056	0.51%
2025-11-27	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1049	1.1049	1.1048	1.1048	0.0001	0.01%
2025-11-26	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1048	1.1048	1.1044	1.1044	0.0004	0.04%
2025-11-25	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1044	1.1044	1.0989	1.0989	0.0055	0.50%
2025-11-24	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0989	1.0989	1.0941	1.0941	0.0048	0.44%
2025-11-21	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0941	1.0941	1.1137	1.1137	-0.0196	-1.79%
2025-11-20	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1137	1.1137	1.1175	1.1175	-0.0038	-0.34%
2025-11-19	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1175	1.1175	1.1162	1.1162	0.0013	0.12%
2025-11-18	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1162	1.1162	1.1261	1.1261	-0.0099	-0.88%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商品质慧选混合C	1.1012	1.01%
华商品质慧选混合A	1.1179	1.00%
华商红利	0.7880	0.64%
华商大盘量化	2.2600	0.27%
华商300智选混合A	1.1405	0.23%
华商300智选混合C	1.1254	0.23%
华商量化优质精选混合	0.8961	0.17%
华商强债B	1.4070	0.07%
华商鸿益一年定期开放债券型发起式	1.0360	0.06%
华商沪深300指数增强A	1.0821	0.04%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%